大家刚进入财务部门,一般都是从出纳工作开始做起,是不是不知道从哪入手?不知道具体怎么操作?不用担心,今天小编给大家总结了出纳实操从入门到精通的课件资料,包括
出纳工作流程、出纳人员需要具备的职责,以及出纳业务处理的基本流程和出纳财务管理系统,让你轻松快速上手出纳工作。(文末有出纳完整版资料获取方式!记得私信领取哦!)
出纳岗位职责
出纳员是按照符合本单位经营模式的相关规定制度,办理本单位的现金收付,银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关财务票据工作。
主要工作职责:
1.做好公司日常现金收付和费用报销,保证现金收付的真确和合法性,费用报销及时性。2.办理现金和银行收付款业务时,要严格审核有关原始凭证,再逐笔登记现金和银行日记账
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须进过会计主管,公司领导审核签字,方可付款。
4.每日工作结束前,及时盘点库存现金并与台账和收、付款凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到账实,账表,账证,账账相符。
出纳的核算范围:
出纳业务核算流程:
出纳的工作流程:
出纳财务管理系统:
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使用说明:(详细介绍每个表格如何使用)
日常收支登记表:(出纳人员记录每天的收入和支出,账户、部门用途)
账户汇总查询:(选择时间的起止时间就可以自动汇总成报表)
账户月报表:(用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表)
部门年报表:(用选择年份 ,自动生成报表和图表)
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