大家剛進入財務部門,一般都是從出納工作開始做起,是不是不知道從哪入手?不知道具體怎麼操作?不用擔心,今天小編給大家總結了出納實操從入門到精通的課件資料,包括
出納工作流程、出納人員需要具備的職責,以及出納業務處理的基本流程和出納財務管理系統,讓你輕鬆快速上手出納工作。(文末有出納完整版資料獲取方式!記得私信領取哦!)
出納崗位職責
出納員是按照符合本單位經營模式的相關規定製度,辦理本單位的現金收付,銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關財務票據工作。
主要工作職責:
1.做好公司日常現金收付和費用報銷,保證現金收付的真確和合法性,費用報銷及時性。2.辦理現金和銀行收付款業務時,要嚴格審核有關原始憑證,再逐筆登記現金和銀行日記賬
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目,必須進過會計主管,公司領導審核簽字,方可付款。
4.每日工作結束前,及時盤點庫存現金並與臺賬和收、付款憑證進行核對,填寫《資金日報表》,做到賬實,賬表,賬證,賬賬相符。
出納的核算範圍:
出納業務核算流程:
出納的工作流程:
出納財務管理系統:
(點擊此頁面上的表格名稱就會跳轉至此表格頁面)
使用說明:(詳細介紹每個表格如何使用)
日常收支登記表:(出納人員記錄每天的收入和支出,賬戶、部門用途)
賬戶彙總查詢:(選擇時間的起止時間就可以自動彙總成報表)
賬戶月報表:(用選擇年份和日期 ,自動生成報表和圖表)
部門年報表:(用選擇年份 ,自動生成報表和圖表)
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領取方式:
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