隨著國內的基本面環境逐步回暖，A股市場投資者的恐慌情緒逐漸散去，雖然市場依舊處於震盪之中，但不少個股已經抹去了疫情衝擊以來的大部分跌幅，甚至有部分個股逆市創出股價市值新高。
在週三的市場中，漲停個股數將近百隻，農林牧漁、食品飲料等防禦性板塊表現強勢，農林牧漁板塊內農發種業、豐樂種業、荃銀高科、禾豐牧業、大北農、金健米業等多股漲停；食品飲料板塊內也有黑芝麻、愛普股份、承德露露、妙可藍多、金字火腿等也紛紛漲停。
而在週四高開低走的A股中，防禦性板塊依舊錶現強勢，農林牧業、國防軍工、醫療器械的防禦性板塊逆市領漲，金健米業、神農科技強勢拉昇，豐樂種業、隆平高科等跟漲，而RCS、電子製造、半導體等科技股領跌。
01 金健米業漲幅190%，農業主題基金逆市崛起
由於近期的亮眼表現，農業股成為了市場關注的焦點，4月23日，金健米業盤中再度封上漲停版，自3月19日至今，金健米業累計上漲幅度已達190.14%，並多次登陸上交所龍虎榜。巨大漲幅之下也引發多發關注，僅4月22日，公司接連發布了收到上交所和湖南金霞糧食產品的問詢函。
4月22日盤後數據顯示，4月20日至4月22日期間，金健米業累計偏離值達21.79%，累計成交金額高達63.58億元。4月22日，金健米業當日漲停，成交額達27.11億元，換手率40.57%，振幅19.70%。從盤後數據來看，廣發證券上海東方路營業部買入1.26億元，位列買入第一席位；興業證券深圳僑香路營業部賣出4873.96萬元，位列賣出第一。
從同行業上市公司平均水平來看，金健米業目前的市盈率和市淨率水平依舊顯著高於平均水平。截止4月22日，金健米業目前市盈率已達566.99，遠高於同行業14.67-48.24的平均水平，而4月23日，金健米業市盈率已達623.49。
受益於農業板塊的良好表現，今年以來股市寬幅震盪，多隻農業主題基金卻逆市崛起，漲幅居前，最高以賺近20%，年內平均收益7.87%，將近九成農業主題基金斬獲正收益。根據近期公佈的公募一季報來看，大多農業主題基金青睞熱門生豬養殖類農業股，例如豬企龍頭牧原股份、溫氏股份、新希望，除此之外，大部分還持有正邦科技、大北農等。
從行業板塊來看，數據顯示，申萬一級28個行業中，出現主力資金淨流入的有10個行業板塊，其中農林牧漁、食品飲料、化工行業主力資金淨流入金額居前，分別淨流入32.79億元、32.11億元、3.85億元。昨日，農林牧漁板塊內11只個股主力資金淨流入金額超過1億元，其中大北農主力資金淨流入7.45億元，豐樂種業、隆平高科、正邦科技主力資金分別淨流入2.46億元、2.41億元、2.20億元。
兩市主力資金淨流入超過1億元的個股共有52只，農林牧漁、食品飲料這兩個板塊內的個股佔據超過3成。從主力資金顯著淨流入的農林牧漁和食品飲料行業可以看出，市場資金對防禦性板塊尤為青睞。
02 農業板塊行業延續性如何？
對於農業股的投資機會，鑫然投資研究部介紹，最近兩年非洲瘟豬、草地貪夜蛾、蝗蟲災害接踵而至，種植、養殖鏈條承壓。今年爆發的新冠疫情更是帶來不確性，雖然世界糧食庫存處在高位，從世界範圍來看，2019年玉米、小麥和稻穀的庫消比均處於歷史較高位置，但分佈是不平衡的，其中2019年末世界玉米庫存的41.4%、小麥庫存的51.6%、稻穀庫存的67.3%在中國，除大豆外，中國口糧自給率均為97%以上。海外疫情以來，多個國家限制糧食出口，對主糧對外依存高的國家可能面臨糧食危機。
鑫然投資研究部還指出，受新冠疫情影響，部分行業的一季報乃至二季度業績繼續受到負面影響，因為疫情的不確定，資金也存在從不確定性品種轉向確定性品種的配置需求。農業板塊作為“內需”+“剛需”的行業屬性，在宏觀環境波動風險下，獲得價值重估，彰顯配置價值，繼續看好農業板塊。
領睿資產研究部認為，農業板塊近期的強勢應與部分言論認為可能會產生糧食供給問題有關，我們認為發生的概率不大，部分小品種因為供給問題存在漲價的可能，主糧供應較為充足。農業板塊的上漲更多的是情緒驅動，基本面支撐力度並不大。
巨澤投資董事長馬澄表示，近期農林牧漁和食品飲料個股受到資金青睞，其主要邏輯有四點：一是全球疫情影響糧食生產；二是東非蝗災日益嚴重，預期對糧食生產造成嚴重影響；三是全球貨幣寬鬆，在疫情過後，CPI走高，食品飲料板塊未來漲價是大概率；四是疫情期間其它行業均受疫情影響較大，唯獨食品飲料這些剛需板塊不受影響。綜上，我們堅定看多農林牧漁和食品飲料板塊。
冬拓投資王春秀認為，從長期視角來看，隨著生產效率和集中度的提升，包括糧食、豬肉等農產品價格會是一個長期下降趨勢，農林牧漁也並不是一個很好的生意模式。短視角來看，疫情肆虐，恐慌和焦慮情緒下農產品作為必需消費品需求會意外地增加，有很好的投機價值。
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