随着国内的基本面环境逐步回暖，A股市场投资者的恐慌情绪逐渐散去，虽然市场依旧处于震荡之中，但不少个股已经抹去了疫情冲击以来的大部分跌幅，甚至有部分个股逆市创出股价市值新高。
在周三的市场中，涨停个股数将近百只，农林牧渔、食品饮料等防御性板块表现强势，农林牧渔板块内农发种业、丰乐种业、荃银高科、禾丰牧业、大北农、金健米业等多股涨停；食品饮料板块内也有黑芝麻、爱普股份、承德露露、妙可蓝多、金字火腿等也纷纷涨停。
而在周四高开低走的A股中，防御性板块依旧表现强势，农林牧业、国防军工、医疗器械的防御性板块逆市领涨，金健米业、神农科技强势拉升，丰乐种业、隆平高科等跟涨，而RCS、电子制造、半导体等科技股领跌。
01 金健米业涨幅190%，农业主题基金逆市崛起
由于近期的亮眼表现，农业股成为了市场关注的焦点，4月23日，金健米业盘中再度封上涨停版，自3月19日至今，金健米业累计上涨幅度已达190.14%，并多次登陆上交所龙虎榜。巨大涨幅之下也引发多发关注，仅4月22日，公司接连发布了收到上交所和湖南金霞粮食产品的问询函。
4月22日盘后数据显示，4月20日至4月22日期间，金健米业累计偏离值达21.79%，累计成交金额高达63.58亿元。4月22日，金健米业当日涨停，成交额达27.11亿元，换手率40.57%，振幅19.70%。从盘后数据来看，广发证券上海东方路营业部买入1.26亿元，位列买入第一席位；兴业证券深圳侨香路营业部卖出4873.96万元，位列卖出第一。
从同行业上市公司平均水平来看，金健米业目前的市盈率和市净率水平依旧显著高于平均水平。截止4月22日，金健米业目前市盈率已达566.99，远高于同行业14.67-48.24的平均水平，而4月23日，金健米业市盈率已达623.49。
受益于农业板块的良好表现，今年以来股市宽幅震荡，多只农业主题基金却逆市崛起，涨幅居前，最高以赚近20%，年内平均收益7.87%，将近九成农业主题基金斩获正收益。根据近期公布的公募一季报来看，大多农业主题基金青睐热门生猪养殖类农业股，例如猪企龙头牧原股份、温氏股份、新希望，除此之外，大部分还持有正邦科技、大北农等。
从行业板块来看，数据显示，申万一级28个行业中，出现主力资金净流入的有10个行业板块，其中农林牧渔、食品饮料、化工行业主力资金净流入金额居前，分别净流入32.79亿元、32.11亿元、3.85亿元。昨日，农林牧渔板块内11只个股主力资金净流入金额超过1亿元，其中大北农主力资金净流入7.45亿元，丰乐种业、隆平高科、正邦科技主力资金分别净流入2.46亿元、2.41亿元、2.20亿元。
两市主力资金净流入超过1亿元的个股共有52只，农林牧渔、食品饮料这两个板块内的个股占据超过3成。从主力资金显著净流入的农林牧渔和食品饮料行业可以看出，市场资金对防御性板块尤为青睐。
02 农业板块行业延续性如何？
对于农业股的投资机会，鑫然投资研究部介绍，最近两年非洲瘟猪、草地贪夜蛾、蝗虫灾害接踵而至，种植、养殖链条承压。今年爆发的新冠疫情更是带来不确性，虽然世界粮食库存处在高位，从世界范围来看，2019年玉米、小麦和稻谷的库消比均处于历史较高位置，但分布是不平衡的，其中2019年末世界玉米库存的41.4%、小麦库存的51.6%、稻谷库存的67.3%在中国，除大豆外，中国口粮自给率均为97%以上。海外疫情以来，多个国家限制粮食出口，对主粮对外依存高的国家可能面临粮食危机。
鑫然投资研究部还指出，受新冠疫情影响，部分行业的一季报乃至二季度业绩继续受到负面影响，因为疫情的不确定，资金也存在从不确定性品种转向确定性品种的配置需求。农业板块作为“内需”+“刚需”的行业属性，在宏观环境波动风险下，获得价值重估，彰显配置价值，继续看好农业板块。
领睿资产研究部认为，农业板块近期的强势应与部分言论认为可能会产生粮食供给问题有关，我们认为发生的概率不大，部分小品种因为供给问题存在涨价的可能，主粮供应较为充足。农业板块的上涨更多的是情绪驱动，基本面支撑力度并不大。
巨泽投资董事长马澄表示，近期农林牧渔和食品饮料个股受到资金青睐，其主要逻辑有四点：一是全球疫情影响粮食生产；二是东非蝗灾日益严重，预期对粮食生产造成严重影响；三是全球货币宽松，在疫情过后，CPI走高，食品饮料板块未来涨价是大概率；四是疫情期间其它行业均受疫情影响较大，唯独食品饮料这些刚需板块不受影响。综上，我们坚定看多农林牧渔和食品饮料板块。
冬拓投资王春秀认为，从长期视角来看，随着生产效率和集中度的提升，包括粮食、猪肉等农产品价格会是一个长期下降趋势，农林牧渔也并不是一个很好的生意模式。短视角来看，疫情肆虐，恐慌和焦虑情绪下农产品作为必需消费品需求会意外地增加，有很好的投机价值。
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