對於此次疫情對世界經濟的衝擊，國際貨幣基金組織稱是上世紀30年代大蕭條以來之最，遠比08年金融風暴來的兇猛。而在經濟大衰退中，首當其衝的就是電子類產品，當前全球一線手機品牌全線進入砍單潮。其中三星5月份砍單量達30%-50%；蘋果砍單超過25%；而到了6月份，國產手機也紛紛跟進，像OPPO、小米與華為等，都砍單超20%以上。
同樣是用手機，經濟景氣度好的時候，很多人是自己鍾愛的品牌出新機就換，而經濟不好時，手機往往可用2-3年。像龍軒用的手機，還是4-5年前的蘋果與華為，當前運行依然順暢，根本還沒有換的必要。須警惕的是，A股中很多公司都是蘋果、華為等產業鏈的公司，在手機需求量"滑鐵盧"下，其估值是要被重估的。龍軒認為3月波那一波高科技公司殺跌，是由於階段性漲幅巨大、從而讓獲利盤蜂擁出逃導致踩踏；而這一波過後，極可能會遭到空頭第二波襲擊，邏輯在於業績下滑估值的重估。畢竟當前很多所謂的科技股，業績非常虛、更有甚者只有一個概念就炒到天上去。雖然國家大力發展自身科技股，但一年暴漲8-10倍，本質上還是市場投機炒作而已，噱頭只不過是讓廣大股民相信其中的故事。
任何好的品種，只要階段性漲幅過大，必然都面臨著回落甚至深度調整，這是不可避免的，科技股中很多個股財務並不佳，藏雷的也不少，在市場弱勢下再遭空頭打壓我們確實應警惕。但也沒必要恐慌，正所謂的危中有機，在疫情超出大多數人預期下，儘管以智能手機為代表的科技股會被衝擊，但從中也會催生出相關行業的機會，讓我們有結構性機會可玩。
看過《三體》的投資者應該都知道，黑暗森林法則是依舊生存是文明第一原則推導出的，這同樣也適用於世界各大經濟體。在疫情衝擊下，生存問題肯定是第一位的，而要生存食品放在首位，這也就有了之前金健米業那樣弱勢暴漲。龍軒認為，由於疫情時間大幅超出專家預期，對於速凍食品類公司受益最大，全年業績是可期的。此外，醫用方面雖然口罩需求量很大，但龍軒認為當前產能已有點過剩了，官方的報告是每日可生產2億口罩，但實際可能大7-8億隻，龍軒近期逛超市，口罩價格是持續下降的。對於口罩類個股，只能是一時的遊資炒作，真正能走出來的在於有點行業壁壘類公司，如防護服、呼吸機、基因、疫苗研發等品種。
在增量資金有限，存量博弈主導的行情中，板塊個股往往是此消彼長的關係。這將考驗著我們的選股能力，若投資者在科技股高潮過後還戀戀不捨、那一味的搞科技股，那只有忍受弱勢尋底的折磨。而若能在此擁抱防禦性的品種，儘管股價走勢會較慢一點，但卻是慢中有升，最終的收益反而不會差，在實盤中切忌眼高手低、目光短淺的追求不切實際的收益。
微信公號：wolongxuan123，每日深度剖析股市，狙擊市場熱點龍頭，同時文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負，龍軒在此拜上。
閱讀更多 臥龍軒WLX 的文章
關鍵字: 伴隨成長的中國味品牌 重磅 蘋果公司
