證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2020-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]198號文《關於核准洽洽食品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，洽洽食品股份有限公司（以下簡稱公司）於2011年2月向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，每股發行價為人民幣40.00元，應募集資金總額為人民幣200,000.00萬元，根據有關規定扣除發行費用人民幣11,160.00萬元後，實際募集資金金額為人民幣188,840.00萬元。該募集資金已於2011年2月到位。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）會驗字[2011]3442號《驗資報告》驗證。公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（二）募集資金使用及結餘情況
截至2019年12月31日止，公司累計直接投入募集資金項目金額176,506.81萬元，其中包括募集資金到位後，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金14,521.15萬元、補充流動資金償還銀行借款19,000.00萬元、2012年度公司使用募集資金32,036.06萬元、2013年度公司使用募集資金32,458.38萬元、2014年度公司使用募集資金16,187.20萬元、2015年度公司使用募集資金6,637.05萬元、2016年度公司使用募集資金25,304.30萬元、2017年度公司使用募集資金6,933.29萬元、2018年度公司使用募集資金3,593.23萬元、2019年度公司使用募集資金20,836.15萬元。募集資金淨額188,840.00萬元扣除累計已使用募集資金176,506.81萬元，加上2018年江蘇洽康股權轉讓收回9,000.00萬元，募集資金餘額為21,333.19萬元，募集資金專用賬戶利息淨收入28,850.51萬元（扣除手續費支出），募集資金專戶餘額和用募集資金購買的有保本承諾的理財產品2019年12月31日餘額合計為50,183.70萬元（公司使用超募資金中的9,600.00 萬元人民幣收購江蘇洽康食品有限公司60%股權，經公司第三屆董事會第九次會議審議，將股權轉讓款調整為8,600.00萬元，因存於共管賬戶的1,000萬元股權款共管的其他方涉及個人訴訟事項，公司為保證募集資金的完整性，已於2016年3月2日以自有資金1000萬元存入募集資金賬戶）。
二、募集資金管理情況
根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》的規定，遵循規範、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
2011年3月2日，公司與中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行、交通銀行股份有限公司安徽省分行、中國民生銀行股份有限公司合肥望江路支行、興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行、招商銀行股份有限公司合肥政務區支行和中信銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行以及國元證券簽署《募集資金三方監管協議》，在上述六家銀行開設募集資金專項賬戶。
2012年3月26日，公司與合肥科技農村商業銀行股份有限公司黃山路支行以及國元證券簽署《募集資金三方監管協議》，在合肥科技農村商業銀行股份有限公司黃山路支行開設募集資金專項賬戶。
2012年4月17日，公司與上海奧通國際貿易有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥新站區支行以及國元證券簽署《募集資金四方監管協議》，在上海浦東發展銀行股份有限公司合肥新站區支行開設募集資金專項賬戶。
2012年5月24日，哈爾濱洽洽食品有限公司、長沙洽洽食品有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司雙城支行和中國建設銀行股份有限公司寧鄉支行、國元證券、本公司簽署《募集資金四方監管協議》，分別在中國建設銀行股份有限公司雙城支行、中國建設銀行股份有限公司寧鄉支行開設募集資金專項賬戶。
2012年6月28日，內蒙古太陽花農業科技有限責任公司、新疆洽利農農業有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司五原支行和中國農業銀行股份有限公司昌吉市支行、國元證券、本公司簽署《募集資金四方監管協議》，分別在中國建設銀行股份有限公司五原支行和中國農業銀行股份有限公司昌吉市支行開設募集資金專項賬戶。
2013年6月27日，公司分別與東亞銀行（中國）有限公司合肥分行和中國光大銀行股份有限公司合肥分行、國元證券簽署《募集資金三方監管協議》，分別在東亞銀行（中國）有限公司合肥分行和中國光大銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶。
2013年12月6日，公司分別與興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行和上海浦東發展銀行股份有限公司合肥新站區支行、國元證券簽署《募集資金三方監管協議》，分別在興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行和上海浦東發展銀行股份有限公司合肥新站區支行開設募集資金專項賬戶。
2016年8月30日，合肥華康資產管理有限公司與興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行、國元證券股份有限公司、本公司簽署《募集資金四方監管協議》，在興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行開設募集資金專項賬戶。
2017年11月16日，洽洽食品（泰國）有限公司與Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、國元證券股份有限公司、本公司簽署《募集資金四方監管協議》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited開設募集資金專項賬戶。
上述三方、四方監管協議與深圳證券交易所的監管協議範本不存在重大差異，三方、四方監管協議的履行不存在問題。
截至2019年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
供產銷全流程業務信息平臺建設項目已經於2013年10月達到預定可使用狀態，其在興業銀行股份有限公司合肥黃山路支行開通的募集資金專戶（賬號：499060100100037863）餘額轉入在中信銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行超募資金賬戶（賬號：7326710182400001276）；
為方便對超募資金的管理和使用，公司將在招商銀行股份有限公司合肥政務區支行和合肥科技農村商業銀行股份有限公司黃山路支行開通的超募資金專戶（賬號分別為551902011410589和20000193676510300000219）餘額資金轉入公司在中信銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行開立的超募資金賬戶（賬號：7326710182400001276）；
哈爾濱洽洽食品有限公司食品加工項目已經於2015年6月達到預定可使用狀態，公司將其在中國建設銀行股份有限公司雙城支行開設的募集資金專戶（賬號：23001867451059000358）進行銷戶處理，餘額轉入在中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行開設的募集資金專戶（賬號：34001458608059002557）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行開立的募集資金賬戶（賬號：34001458608059002557）進行銷戶處理，餘額轉入在中信銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行開設的募集資金專戶（賬號：7326710182400001276）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在交通銀行股份有限公司安徽省分行開立的募集資金賬戶（賬號：341327000018010046949）進行銷戶處理，餘額轉入在上海浦東發展銀行合肥新站區支行開設的募集資金專戶（賬號：58040154740003131）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在中國民生銀行股份有限公司合肥望江路支行開立的募集資金賬戶（賬號：3402014170001113）進行銷戶處理，餘額轉入在中信銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行開設的募集資金專戶（賬號：7326710182400001276）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在東亞銀行（中國）有限公司合肥分行開立的募集資金賬戶（賬號：149000119599400）進行銷戶處理，餘額轉入在上海浦東發展銀行合肥新站區支行開設的募集資金專戶（賬號：58040154740003131）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在中國建設銀行五原支行開立的募集資金賬戶（賬號：15001677336052501478）進行銷戶處理，餘額轉入在上海浦東發展銀行合肥新站區支行開設的募集資金專戶（賬號：58040154740003131）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在上海浦東發展銀行股份有限公司合肥新站區支行開立的募集資金賬戶（賬號：58040154740002366）進行銷戶處理，餘額轉入在中國光大銀行股份有限公司合肥稻香路支行開設的募集資金專戶（賬號：76740188000054953）；
為方便對募集資金的管理和使用，公司將在中國農業銀行股份有限公司昌吉市支行開立的募集資金賬戶（賬號：30050101040014271）進行銷戶處理，餘額轉入在上海浦東發展銀行合肥新站區支行開設的募集資金專戶（賬號：58040154740003131）。
三、2019年度募集資金的實際使用情況
截至2019年12月31日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣176,506.81萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，公司變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
洽洽食品股份有限公司董事會
二二年四月八日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
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