關於交易系統

先來說下說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的哪些問題。那麼打造交易系統的目的是什麼呢?筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響，當形成交易系統後，明確歷史回撤，最大虧損，進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統裡是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，在系統化交易裡所有的制度都是具體化，規範化，量化，到點位就去執行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢？是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規範化，如何具體化，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這裡就需要大量的閱讀，大量的學習，切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鑽牛角尖，死交易交易死。

系統的形成其實如同解數學題，每一個題都會有多種解題思路，當你走到一個死衚衕時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場其實就像一片森林，鑽進去了，沒有路標是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂登高而望，先去觀察市場，規劃行走路線，然後再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統，一遍一遍的覆盤，總結問題-改進-總結-改進-覆盤…..，這裡是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統的形成都是要不斷的覆盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以

關於資金管理

那麼什麼是資金管理呢？資金管理是建立在交易系統之上的，通過對自己的系統的瞭解與認知，清楚自己的交易系統的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這裡就需要大量的覆盤，十年的歷史數據或者更久，例如我個人的系統是十年曆史最大連損是六單，盈虧比1：2以上，勝率50%左右。但是止損的點數不一定，所以這裡就要採用固定止損金額進行資管，也就是說每單止損額度不變，手術可以變化。並且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%，那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼20%除以最大連損就是單筆虧損金額，那麼這樣單筆控制在3%-4%範圍就OK。那麼資管就是固定金額止損，單筆虧損額度為3%左右。並且結合風控分倉操作。其實系統成立後，交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。

股票交易，是一種投資智慧加少許運氣的腦力遊戲，不是單純靠勤奮和交易頻率，就能取得回報的。不少投資者都有過度交易傾向，覺得一天不做單手就發癢，一天無頭寸，心裡就空落落的。整天在市場上殺進殺出，弄得自己暈頭轉向，手續費交了一大堆，結果帳面還出現赤字。

其實，真正大的投資機會，每年也就那麼數得清的幾次，只有平時冷靜觀察，潛心研究，屆時才能捕捉到機會。因此，學會休息也是股票交易致勝之道。

在股票交易過程中，很多情形下，都需要休息和調整。

當一連作單都不順時，請適時休息一下，先離場，讓自己先放鬆。

給作股票一直輸錢的人建議，先資金控管好，要先學功夫，剛開始練習時，先用小臺小小的作，再來每天要把盤勢的k線圖列印下來，要每天作筆記，檢討自己為何會作錯，作對的原因是什麼，作錯的原因是什麼，每天要記錄，可以先買一些書來研究，再來，把理財網上每天有人po的盤勢分析稿每天列印下來，每天盤前參考，盤後作筆記，有一些人的下單技巧，可以去參考一下，努力一段時間，應該會有收穫才對，供你們參考。

有人說守紀律與規矩，在操作上是無比重要的。在日常生活中，一成不變，守規矩的人，或許會被一般人瞧不起。可是，要在股市賺錢，卻必須守規矩，如果不守規矩，不要說賺錢，想要作到不賠都是很難的。不少人在股票市場打滾數十年，說到規矩，甚至可以出一本金融操作大全，但為何來到股票市場，卻是被修理得很慘？其中一個關鍵，在於股票高槓桿的特性，很容易使得投資人被腎上腺素所左右，而不斷重複一些初級錯誤。沒有將經驗、教訓，昇華為個人的規矩，並嚴格去遵守。就如同下棋一樣，喜歡下隨手棋的人，下不出穩定的好棋。

如果犯錯以後，不是隻為過去後悔，而是立足於將來，歸納條陳犯錯經驗，把它記錄起來，在以後的操作中，不斷的總結、不斷的記錄，時間一長，記錄得多，經驗也就多了，什麼地方是陷阱？什麼地方有機會？自是瞭然於胸，這些經驗條陳就是規矩。

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