交易之道，至剛易折，上善若水。能低者，方能高；能曲者，方能伸；能柔者，方能剛；能退者，方能進。
在交易中只要你的資金進入了市場，那麼你的思維必然是很主觀的，因為你非常希望你的判斷是對的，不會輕易的改變你的想法。很少人會想，如果你的判斷是錯誤的你該怎麼辦，這也是大多數的交易者不肯認輸的原因。
成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單。以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100%的優秀業績，現在只要損失一個100%你就一無所有了。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。
現在我們來模擬一種交易模式，假設，你做一筆交易只前設定好，盈利100止盈，虧損100止損，在不考慮交易費用的前提下，你應該是不賺不虧的，因為行情只有兩個方向，上漲或下跌，你的勝率是50%。那麼現在你要思考的問題是怎麼在50%勝率的情況下，讓你獲得利潤，這就是為什麼我們交易者都在學習交易技術，目的都是一樣的，就是想在50%勝率上提高一點點，哪怕只有一點點，你就可以獲勝了。
我們在假設，你通過學習把你的勝率提升了10%，變成60%了，這時我們來算一下，按十筆交易來算（做的越多，勝率越準確）賺100止盈，虧100止損，那麼做下來，盈利600，虧損400，共總賺200.很明顯你盈利了，你要做的就是堅持你的方法就可以了。
這個例子告訴我們，交易是可以做到穩定盈利的，你需要做的就是不斷的完善你的交易系統，建立交易規則，去重複的運用就可以了。當然這只是一個簡單模型，完全在可以進行優化，是不是可以把止盈擴大，把止損降低呢，是不是可以運用金字塔加倉法呢，都是可以的，只要能幫助你提高勝率的事，都是對的。
時間決定一切。人生並不只是謀略之爭，某種程度上也是時間和生命的競爭。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持續盈利，其財富的總增長，也足以笑傲天下。
為什麼有的人總在股票下跌時候買入？
在股票這個市場上，下跌買入的人永遠只有少數，由於人性使然，大部分的人在遇到行情下跌時一般會選擇“鴕鳥戰法”，把頭埋進沙子裡，裝作啥也看不見。
其實從買入的黃金時間來講，下跌買入的方式已經算是一種比較好的方式了，但是這裡也要區分下跌買入的大環境是牛市期間還是牛市結束，兩個不同的時期買入的心態是完全不同的。
為什麼會這樣說呢，我想舉兩個例子來進行論證分析。
回到2014年的牛市期間
假如時間回到2014年-2015年那波牛市，以上證指數的周線為例，我們可以看到在將近一年的時間裡，周線下跌的機會並不是太多，基本上也就3-4次買入的機會，而現在我們看來是機會，在當時來看，每一次下跌對於投資者來講都可能覺得是不是已經到了頂部，要不要跑路。
所以說，人性就是這個世界上最有趣的東西，所有人都很難克服一件事情就是“追漲殺跌”，特別是在牛市，很容易被市場的情緒所帶動，生怕這一次不上車不追漲就錯過了未來近十年來的行情，人人都不想被時代落下。但是每一次追漲後，內心的恐懼也只有在大盤下跌的時候才深有體會。
因此，在牛市上漲的行情中，敢於在下跌時買入的人一定是投資心態非常成熟的老股民，而且這部分人的情緒不容易被市場情緒所影響。
回到2015年7月牛市終結時
還有一件有意思的事情發生在2015年7月的牛市終結時，我們可以從周線級別看到，整個大盤每週都是不斷地下跌，一直到2015年10月，整整三個月，市場已經把人跌的沒有了脾氣。在牛市終結的下跌過程建倉買入的人，則大部分成為了韭菜，被無情地收割。
我們可以看到，從周線級別上，每週十幾個點的暴跌，這種行情在A股市場都是極為罕見的，我可以計算下，大盤5000點時，下跌10%就是指數下跌了500點，連續這樣的下跌跌1個月，A股上證指數就可以回到上漲的起點3000點。
而且有一點，大家可以重點關注下交易量，這個數據最能顯示市場最真實的情緒，如果是你是一個成熟的市場交易者，看了下跌時的交易量，你就一定不會選擇這個牛市尾聲時選擇下跌買入。
在2014牛市上漲的最後幾個月裡，交易量不斷的產生新高，大家可以看我圈黃色的第一個框框裡，大量的紅色柱子代表了買入量，而且大部分的買入量都是在熊市的末期，說明有大量的散戶追漲在了高位。這種情況是非常容易把股市推向另外一個高位的。每天的交易量都是萬億以上，足以說明市場的熱度。
但是，這個時候我們可以看到右邊的黃色框框發生了另外一件事情，當市場達到5178之後的幾周，市場出現天量的賣盤，一根根綠色的柱子就代表了賣出量，有大量的機構和大戶選擇在高點套現離場，這樣的交易量很容易把大盤砸到跌停，因此市場就出現了恐慌情緒。如果你選擇在這個時間點抄底買入的話，就顯得太不明智了，因為整個市場的上漲趨勢已經被破壞了，所以一旦機構和大戶選擇在這個時間點離場，就說明牛市基本上已經終結，剩下的就可能是圖上看到連續2-3個月的急速下跌和賣出，然後市場情緒逐漸穩定後的震盪下跌過程。
所以，如果牛市剛剛結束，正在砸出一個個窟窿的時候，你選擇買入那麼你很大程度上會抄在半山腰，不斷地下跌只會讓你半山腰的籌碼也要腰斬。
尾聲
總體來講，在下跌時買入的操作是沒有太大問題的，但是有一點要區分的就是，我們在分析過程中提到的，到底是牛市期間的下跌還是牛市結束的急跌，這兩種情況有本質上的區別。
在這兩種不同的下跌的行情下，反映出一個市場交易者的心態成熟度。
很明顯，牛市期間下跌回調敢於建倉買入的人，交易心態不是一般的好；但如果市場上已經發生了千股跌停，大盤跌停的情況下，你還是要堅持買入，這就是說明你的投資心態還不成熟，容易被市場行情左右。
股市的本質和規則
在任何行業，只要善於把握本質問題，成功的希望就會更大。
股市的本質：這個市場不是能完全投資的市場，大家都是為套利投機而來的，投機成分太大。即這個市場是一個投機的市場，我們進入這個市場就要以投機為主，以投機的眼光來看待這個市場。
在中國股市操作中，從理念上要樹立和堅持以下規則。
1．風險第一規則
大部分投資者往往在如何賺錢方面考慮得多，對如何防止賠錢卻想得很少。在一個投機的市場中，控制風險應放在第一位，避免不了投機的風險，就不可能賺到投資的錢。所以，理念和方法的正確與否應以風險控制為標準。無論賺錢與否，首先要考慮怎樣不賠錢，有了風險時先回避為主，寧可踏空，不冒風險，只有首先保證不虧損，才能談得上賺錢。在大盤和個股有風險時，要先回避，應該在機會大於風險時操作。看不懂、沒有把握時不做，有把握時堅決做，想把市場上一切機會都抓住是不可能的。
我們要記住以下內容。
（1）賺錢概率大而風險概率小就是正確的；賺錢概率小而風險概率大就是錯誤的。
（2）賺錢概率大，風險概率也大，因人而異，因市場而異；在市場狀況良好、個人功底深的情況下就是好的。
（3）對賺錢概率小，而風險概率同樣小的，沒操作的必要。
記住：股市上沒有絕招，只有理念、方法、心理三者合一的相對技法。
2．量變與質變規則
事物的發展都是由量變到質變的，股票趨勢的變化就是一個由量變到質變的過程，反轉的根本原因是多空之間量變的轉化達到了極點，之所以趨勢形成後能維持一定的時間，是由於多空力量的一個釋放過程。我們要記住以下內容：
（1）在多方力量積累（空方力量消耗）過程中要密切關注質變轉折點，及時介入。
（2）在多方力量釋放（空方力量積累）過程中要密切關注多方力量的疲軟，逢高減倉。
（3）在出現多轉空時要及時空倉迴避風險。
（4）在空方力量釋放過程中，只要空方力量沒有徹底釋放出來，儘量不參與。
注意：從量變到質變也就是從漸變到突變的過程。
3．整體與局部規則
（1）大盤與個股是整體與局部的關係。
（2）個股或大盤運行在股價循環中的哪個過程，循環是整體，每個過程是局部。
大盤或個股都要經過做底、上升、做頭、下跌這幾個過程，每個過程又可分初、中、末三個階段。我們做股票不能只看幾根K線或分時圖進行操作，要首先分清個股運行在哪個過程和哪個階段，只有這樣才能夠真正知道個股能否操作，是適合中線操作還是適合短線操作。否則盲目殺進/殺出，片面理解個股的運行，就很可能上當受騙。
4．內因與外因原則和必然與偶然原則
股票的運行由內因和外因兩方面因素推進，內因是股市變化的根本因素，外因只是變化的條件。
內因如：經濟發展、企業業績、多空力量的積累和轉變等。
外因如：政策變化、國內外突發事件、企業突發事件等。
記住：不能用偶然的一次成功來作為必然的方法使用。
5．股市沒有簡單規律的規則
股市之所以贏者少、輸者多，就是因為股市沒有簡單規律可循。
我們要記住以下內容。
（1）沒有簡單的絕招規則。必須建立一套綜合辯證的動態交易系統。
（2）經驗的成功規則。成功的經驗具有時間性、條件性、環境性和參考性特徵。
① 時間性：經驗是在某一特定時間內形成的成功經驗，改變時間則有可能變成不成功的經驗。
② 條件性：經驗是在特定條件和環境下形成的，如果環境條件發生了變化，原有經驗則要隨之改變。
③ 參考性：股市中的理論是根據股市不變因素制定的，而經驗則不具有長期的穩定性和時間的長效性，因此，經驗只有參考性。
所以，在應用經驗時要認真分析條件和環境，因勢、因時、因條件、因環境而靈活應用。要用綜合辯證的、動態的、發展的思維看待股市、看待經驗。
記住：股市是動態的，不是靜止的。
6．贏錢方法必有使用障礙規則
如果賺錢的方法在使用中不存在障礙，則大多數人都成功了。股市是人群聚集的地方，是金錢競局的場所，技術角逐和金錢爭奪必有障礙。障礙分為：自然障礙和人為障礙。自然障礙是市場自身規律造成的。人為障礙主要是市場主力設計的。但是這裡並不是說股市沒有規律了，只是說股市沒有簡單的規律，股市本身具有可知性，最關鍵的問題是要掌握住市場不變的規律，充分利用這個不變規律，在控制風險的情況下在股市中賺錢。
9張思維導圖告訴你中國股市的本質
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎
4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）
怎樣才能正確判斷趨勢？
大盤大陰線的形成，通常有三種情況，一個是盤中人氣低迷的震盪陰跌，一個是盤中忽然跳水，還有就是信息引導的大幅低開。無論哪一種大陰線，在盤面上都代表的是弱勢，這也是我們厭惡大陰線的重要原因。有的大陰線出現以後，大盤見頂，後期持續下跌，有的大陰線出現以後，快速企穩反彈。單一的大陰線，並非世界末日，觀察大陰線以後的k線博弈，是我們利用K線技術判斷短期走勢的重要方法。陰主女，陽主男，我們簡單的用“談戀愛”的方式，來分析大陰線的博弈。
一、踹開
大盤出現大陰線以後，次日是繼續低開低走的中大陰線，這一定不是洗盤，這是恐慌情緒的蔓延，短期內不會馬上反轉，還有一定跌幅。如果上一根大陰線你還在觀望，這樣走自然要高度警惕，更不能輕易抄底。如果把這兩根K線比作是兩個人談戀愛的話，很顯然後者被一腳踹開，已經被拋棄。
二、抱大腿
大陰線出現以後，次日在昨日收盤價附近收一個小幅波動的小K線（小陰、小陽、小十字本質都一樣），這是大陰線以後最常見的走勢，尤其是那種大陰線力度不是特別強，利空消息不是特別惡劣的時候，我們把他叫做“抱大腿”。後者就像是一個被拋棄的人，但是死活不肯走，抱住前面陰線的大腿，在陰線的收盤價附近小幅波動。大陰線是接受他把他扶起來，還是拒絕他把他一腳踹開，則要再看後一天的走勢。走出這樣的K線博弈，是典型的選擇方向，一天的大陰線並沒有被市場完全認可，後市是漲是跌我們不要輕易下結論。
三、摟腰
大盤的大陰線，次日被抱住大腿，這個時候盤面有兩個選擇，一個是一腳踹開，一個是把他扶起來。如果是一腳踹開，那麼大盤的短期趨勢確定下跌，根本不是什麼洗盤。如果是把他扶起來，但是價格沒有過陰線價格的一半，我們把他叫做“摟腰”。大陰線目前還不想和他談戀愛，也沒有把他踹開，後期大盤又容易回到正常的波動狀態，大陰線暫時化險為夷。
四、抹胸
這一次，大陰線不僅僅把他扶了起來，而且扶的高度已經超過了1/2，看起來是想和他談戀愛了，我們把他叫做“抹胸”。關係到了這一步，大陰線對盤面的影響已經完全消失，後期的走勢和大陰線基本無關了。
五、逆襲
大陰線出現，次日被陽線反包，這雖然很少見，但是這顯然是非常強的一種走勢。從戀愛的角度講，現在他們的關係已經更進一步，顯然陽線已經完成了由奴隸到將軍的逆襲，已經“騎”了上去。這樣的K線博弈是逆轉，前面的大陰線消化了拋壓，消化了利空，起到了很好的洗盤作用，甚至比不出大陰線直接漲上去還要強，洗洗更健康！
除此在之外，大盤出現大陰線，極少數情況會出現一些特殊走勢，如次日低開高走反包，如次日小幅高開橫盤等等。這些現象很少見，看不懂就不看，可以從其他方面來判斷後市。
我們通過研究兩條K線的博弈，分析市場多空雙方的力量對比，能夠幫助我們對大盤短期趨勢做一個正確判斷。當然，大盤的趨勢不是由兩條K線的博弈就能決定的，他只是為我們提供了一個全新的，正確的思路。
【波浪理論精髓】
在5波的上升趨勢中，分為3個推動波及2個調整波。三個推動波是第1、3、5波，圖中的上升波段。兩個調整波則是第2、4波，圖中的回檔波段。
在3波下降趨勢中，分為a、b、c三波。以下個別說明8個波段所代表的市場趨勢。
【上升趨勢5波浪】
第1波(推動波)：5浪中行情最短，市場存在賣壓。屬於形成底部型態的一部分，漲幅通常為五浪中最短的行情。此時，買方力量並不強大，市場繼續存在賣壓。
第2波(調整波)：跌幅大於第1波漲幅，但趨勢不穩，反映賣壓減少。第2波的調整波通常都比較大，幾乎吃掉第1波的漲幅，很明顯有大量的賣壓，常讓人誤判下跌波的趨勢還沒結束。因為大多數人都相信整個走勢還在低迷的階段，成交量越來越小，但振幅較小或價格趨勢較不穩定，反映出賣壓逐漸衰竭。反轉型態(如頭肩底、W底、三重底…等等)通常在此波結束後確認。
第3波(推動波)：股價漲勢最大，成交量大，常有延長波。第3波的漲勢最大，持續時間與幅度長，成交量大。因為漲勢激烈，經常有延長波浪的現象。當第3波突破第1波的高點時，就是買進訊號。
第4波(調整波)：波底不低於第1波高點。這波是趨勢大幅上升後的調整波，通常以三角形調整波出現的機會比較多。波底不應低於第1波的高點。
第5波(推動波)：回檔幅度小於第3波，反轉型態在此成型。一般情況，這波的幅度都比第3波小，但這不是絕對的，當市場樂觀情緒高漲時，就會出現漲幅的延長波。反轉型態例如頭肩頂的頭部，可能在這裡成型。左肩為第3波，右肩為b波。
【下降趨勢3波浪】
第a波：股價將下跌。若市場仍樂觀，會出現水平調整。投資人大部分會認為上升行情還沒反轉，此波只是股價暫時回檔。實際上，a波的下跌，在第5波中通常有警訊。例如：成交量與價格走勢不同，但市場仍然較樂觀，所以a波有時會出現水平調整。
第b波：成交量小，因是上升趨勢，容易形成多頭陷阱。這波的成交量不大，一般而言是多頭的逃命線。由於是一段上升趨勢，很容易讓投資人誤認為是另一波段的漲勢，形成“多頭陷阱”，所以投資人常會在這時遭套牢。
第c波：跌幅大，持續時間長，全面性下跌。這波是破壞力大的下跌波，跌幅大，持續時間長，出現全面性下跌。此時市場有一片套牢聲，大家不敢看盤。
【波浪理論總結】
8個波浪型態完成，又會開始進行另一個循環的第1波。
將波浪理論總結如下圖：
總結以上的內容，可知道波浪理論有4個基本論點：
數浪口訣
一三五浪可加長，每段細分五小浪
另有等長九段波，頂底不連通道長
三三相隔十五段，五三交錯亦尋常
波起浪伏有形狀，常見上斜與擴張
喇叭斜三現一浪，二浪之後走勢強
五浪若是此模樣，分批減磅遠危牆
A浪止住回頭看，A 3 A 5不一樣
三波之字雙回撤，五波右肩做B浪
回撤二次分三五，三波弱來五波強
B 浪右肩 a-b-c，輕倉快手捕長陽
交易是簡單的，但是並不容易
交易應該是讓人厭倦的，就像工廠的工作。如果交易中有確定的事情，那就是尋找激動的人和衝動交易者，把他們的賬戶碾碎成停車計時器的零錢。
當業餘交易者停止尋找“下一個偉大的技術指標”，並開始控制他們每筆交易上的風險，此時他們就轉變成職業交易者。
你在交易其他交易者，而不是實際的股票。
要非常清楚你自己的情緒。不理性的行動是每個交易者的毀滅原因。
不要過度交易——要耐心等待三到五次好交易。
如果你帶著大賺一筆的念頭進入交易，你就死定了。這種心態導致大多數被爆掉的賬戶。
不要關注資金。關注把交易執行好。如果你理性地進出交易，資金會自己照顧好自己。
使風險最小化的最佳方法是不做交易。
失敗的交易者中存在的最普遍問題是，他們總是覺得自己必須身處交易之中。
根本沒有必要每週交易五天。每週交易四天，你會在你實際交易的時間裡更有鋒芒。
下達一筆交易並設定止損。如果你被止損出局，這意味著你在履行自己的職責。
永遠不要讓日內交易變成隔夜交易。隔夜交易應該在入市前就計劃成一筆隔夜交易。
保留贏利的交易，只要它們在朝你的方向前進。讓市場在你的目標請你出局，或者以跟進止損把你清除出去。
金融市場是自然地設計成利用人性並折磨人性的樣子。
交易者可能比世界上其他任何人都更瞭解市場，但是如果他們把錯誤的方法體系應用到交易定式中，他們就要虧損。
交易者可能比世界上其他任何人都更瞭解一項指標或一組指標，但是如果他們把錯誤的方法體系應用到交易指標中，他們就要虧損。
交易者可能確切地知道自己在做什麼，但是如果他們交易不符合自己個性的市場，他們就要虧損。
交易者可能確切地知道自己在做什麼，但是如果他們使用與自己用來在人生其他領域取得成功的策略相同的策略來交易，他們就要虧損。
不瞭解這些知識，交易者就像一隻受傷的羚羊，暴露在獅群的中央。
不管一個人在市場中有多久的經歷，總有新的方法或者對現有方法的改進。
交易的魅力在於沒有一個尺度適合所有人。
壞的交易隨時都在發生，一個人對它們的反應方式決定著未來的成功。
交易是打擊情緒的一個行業。
你總是可以完美地解釋昨天。
記住，市場永遠是正確的，錯誤的是分析或者定式。
一連串的失敗一定會發生，認識到它們會發生和經受它們的考驗是兩件不同的事情。
如果一個人交易過大，那他可能在一系列虧損後不能再開始下一筆的交易。
河水不會瘋狂著去要任何人的命。它做著自己應該做事情：飛快地流動，穿過峽谷，到達海洋。
一筆壞的交易可能毀掉幾個月甚至幾年的利潤。
很多交易者卻從未完成過跨越，在他們全部的交易生命裡始終保持著類似犧牲者的狀態
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