交易過程中最重要的一點是什麼？
投身資本市場歷練多年的老將拉里·威廉斯說：“在學會資金管理方法之前，你不過是一位微不足道的投機者，在這兒賺點錢，在那兒虧點錢，永遠都不會賺大錢，你永遠都抓不住商品交易的魔戒，只是在交易中游走，小錢撿點，大錢抓不住。
控制錯覺（illusion of control）——你真的有那麼重要麼？
先不說投資的事情，大家平時娛樂的時候都會打牌吧？不知道大家有過這種經歷沒，當你希望摸到一張好牌的時候，有的人會搓手，有的人會往手心裡面哈氣，甚至有人會去洗手。
還有玩色子的時候，如果你想扔出個大的點數，你會更用力的扔出去，但是如果你想扔個小點的點數，就會輕輕扔。有過這種經歷麼？不是很搞笑麼？
交易要有正確的態度
踏踏實實的進步，從小做起，慢慢去積累自己的能力，積累自己的實力，積累自己的眼光，積累自己的定力，積累自己的思想境界，至於最終你能走到哪裡，得看個人的學習能力，反正大家都明不白一個道理，那就是不斷學習就會不斷提升自己，股票投資也是如此，你不學股票，如何能在股票中悟到真理？面對交易，面對市場，猶如你面對偌大而又一年比一年複雜的商業社會，奮鬥學習的過程遠比結果要重要。
股市交易中，生存為第一原則
每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。
在金融市場當中，有一個有意思的現象，往往很多交易員或者是投資者在模擬賬戶的操作上會賺的盆滿缽滿，但是落實到真金白銀的實盤賬戶上，則會虧損的一塌糊塗。
標誌性逃頂K線
1、股價創新高收小十字星K線，但成交量暴增
股價當天創出新高後，盤中受到賣壓而出現回落。由於跟風買進的投資者相對積極，盤中產生窄幅震盪整理，因此，當天的K線以帶長上下影線的十字星報收。
但成交量相對前一個交易日卻出現明顯放大跡象，這說明主力已經在盤中反覆震盪出貨，股價即將見頂回落了。
2、股價創出新高收帶上影線陽K線，但成交量銳減
股價創新高，說明已經經過一輪波段漲幅，這輪漲幅從突破10日均線算起至少在20%漲幅以上，在這種情況下，股價當天創出新高後，盤中受到賣壓而出現回落，因此，當天的K線以帶上影線的陽K線報收。
成交量相對前一交易日出現的明顯減少萎縮，這說明主力已經在盤中出貨，股價即將見頂回落。
烽火柱的逃頂：凹峰型烽火柱
凹峰之上的烽火柱，是上漲乏力的極盛之處，因此它也是由盛轉衰、走向背反的拐點。但是，在後市還沒走出來之前，它既有向下的可能，也有向上的可能。
它是多空雙方在凹峰上的一個短暫的平衡。因此，它的本質是示跌的，跌是它的常態，不跌或漲是它的反態。
3、均線系統判斷頂部
某個股處於上升後期時，短線投資者應時刻注意5日均線的變化。
如果5日均線連續下穿10日線、20日線和30日線，那麼這時就可以逃頂了。
止損最佳方法——切線止損法
“切線”是技術分析中非常重要的分析工具，在形成支撐線後，一旦股價有效擊穿支撐線，即標誌技術破位，此時持倉者果斷止損離場。
股價震盪回升，形成了標準的上升通道，上升通道下跪就是重要的股價支撐線。此後股價沿著支撐線穩健上行，出現一波漲幅較大的中期行情。
交易經驗，不是學來的，而是虧出來的
曾經看過一個觀點，說失敗不是成功之母，成功才是。他的意思是，成功的經驗，會強化人們的好習慣。所以，成功的人更容易成功。這個說法，在股票股票等投資交易中顯然不成立，因為很多時候，交易結果是正確的。
但是，這背後的邏輯可能是錯的。被錯誤強化的認知，總有一天會讓投資人付出代價。當其因此重創時，他才會深刻的理解，會深刻的思考這背後真正的邏輯，才能獲得一個有效的交易認知。
身在投機江湖，但你的刀在何處？
人的聰明絕不在投機取巧的技能方面，而在於腳踏實地，在於善良、勤奮、認真、守信和對正義、真理的執著追求和堅守。你可以踏上投機的道路，但絕不會因為善於投機而成功。
投機就像攀登珠穆朗瑪峰，選擇它是不理智的，但是選擇之後任何不理智的想法和做法都會帶來滅頂之災，擁有任何僥倖心理只能說明受到的教訓還不夠深刻。當你看到一個遊刃有餘的高手，他的背後一定隱藏無數血淋淋的傷口，九死一生，概莫能外。
普通散戶為何總是虧錢？
小散戶就是中小投資者，一些稍微好點的就是會看技術指標了。小散戶容易犯下錯誤，這就與炒股高手明顯拉開距離：第一，散戶喜歡追漲殺跌。
第二，頻繁操作，有些散戶幾乎一天不操作，不看盤都不可以，希望節假日股市都不要放假，對外宣稱自己是職業股民。這樣的散戶很容易出現鉅額虧損。
第三，頻繁換股票，炒股高手選擇股票時會很認真，但是一旦選中了就一直持有下去，而散戶喜歡頻繁換股。
看到別人的股票在上漲，自己手中的股票不漲時，就想換股，而一旦換了新股後，新股價格往往會大跌，這樣頻繁換股票的結果是散戶可能本來拿著一支好股票卻沒耐心等待，而追漲的那隻股票，卻在上升方面沒有太大的表現。
如果想學習方法，改變長期虧損現狀的股友，關注筆者公眾號：宏海財經論（macd601138），掌握系統操作方法，在股市長期生存。
閱讀更多 量化財經 的文章
