今天恐慌情緒被短期修正了，創業板大漲，這一點上有一些意外，但是這不算是一個結果，更意外的是昨日的績優股成為了今天的砸盤先鋒了。
被行情虐了。這是一句實話。
有色七傑今天算是企穩了，從表面上看個別股票漲得算是個人樣子，但是從整體上看，算上上週五的跌幅，其實大家都差不多。
從二月份至今，除了洛陽鉬業之外基本上所有的有色股票跌幅都在20%以上，這是一個考驗人性的時候了。
我被行情再一次的虐了，這是一個不爭的事實。
但是，我依舊看好基本金屬，這不是一種盲目的自吹自擂，而是針對於供需關係的不斷的再思考。
從去年5月參與銅和鋁以來，其實一直以來就是很清晰的邏輯主線，銅是供需失衡，從去年的短缺到今年的短缺繼續，這是到目前為止尚未改變的事實，所以我繼續的堅守是等待著這個供需缺口不斷的放大。而供給以及新增產能不足的大背景下，消費穩穩的前行，這是銅的真實邏輯。
而鋁是供給側改革最後一個標的，之前有鋼鐵煤炭在前面做了一個示範作用，供給側改革能有效的控制過剩產能，且能夠有效地拉昇鋁價。這也是不爭的事實。
從去年五月至今，LME的銅價漲幅達到了20%（已經計算了近期的跌幅），LME的鋁價漲幅達到了9.72%。這兩個價格都計算了近期的跌幅，在扣除了跌幅的情況下，我們看到的就是有色大宗商品價格還在回升的過程中。
而另一端就是企業的利潤端，從中國鋁業業績增幅達到100%以上到雲鋁股份業績增幅達到500%以上。再到江西銅業業績增幅超過100%，這意味著企業正在一個非常好的盈利週期當中，這種利潤增速還在繼續。
我不斷的問自己，自己一直以來堅持的週期性反轉的邏輯還在不在？也不斷的在問自己，一直以來堅持的供需是影響價格的最大因素有沒有改變？
事實上這些因素都沒有改變，改變的是市場對於有色的認知，改變的是大家的情緒。所以好的股票終究會有好的價格。
現在是小金屬的蜜月期，今天有色金屬反彈，首當其衝的就是之前我們提到的稀土板塊。其次就是鈷鉬鋰這些現在看似長紅的品種，而基本金屬好像就被大家打入了冷宮一樣，在這個溫暖的春天，寒風刺骨。
我們錯了嗎？
我從一開始就沒有覺得業績優良的基本金屬有什麼錯誤，因為基本金屬的可替代性很差，數百年的歷史都沒辦法將極大基本金屬給革命掉，意味著這是一群不可或缺的品種。
我們錯在了哪裡？
我記得諾基亞的董事長當年一句話很經典“我們好像從未做錯什麼，但是我們失敗了。”這句話宣告了諾基亞徹底的敗了。
但是我認為我們沒有錯，目前的市場在一個新玩法和舊玩法的交集期，這個時期，一定會有大量的痛苦以及不確定性等待著我們，但是我知道終究新玩法會形成主流，而舊玩法終究被會被時代所淘汰。
名詞解釋：
新玩法：以證監會所引導的以業績為核心的績優股投資，所謂的價值投資，中長線投資，伴隨好企業獲取企業分紅的利潤。
舊玩法：以過去十幾年一直慣性的炒作題材，炒作概念，炒作小市值為核心。主要是以資金優勢去獲得高額的利差。
這兩種玩法最大的差距就是，一個是賺企業成長的錢，一個賺的是價差，說白點就是割韭菜，比的就是誰更快。
所以，從嚴格意義上來說，證監會不斷的打擊以及遏制割韭菜的行為，從徐翔開始，慢慢的市場已經開始有風向的轉換，但是十幾年的習慣想一朝一夕就能改變太難了。所以，這個階段就是新玩法和舊玩法的交集之處。
新玩法值得堅守，舊玩法也存在一些機會，只是機會和風險是對等的而已。
有色屬於新玩法還是舊玩法呢？
基本金屬的業績體現很明確屬於新玩法的範疇，小金屬也是如此。
而創業板則需要一分為二的去看待，極大多數的創業板個股還是處於舊玩法的範疇，僅有不到一百隻股票是屬於新玩法的範疇。
這也是為什麼我看空創業板而去看多績優藍籌的主要原因。
今天這個文章有點自我安慰，也有點強詞奪理，但是我確實堅信，只有好業績才能推升好的價格，所以，我繼續堅持我之前的觀點以及理念。
從今年中國石化每股分紅近6%，到萬科每股分紅9毛，意味著一個新的時代就要來了，中國終於進入到一個高分紅的時代了，而慢慢的大家的投資理念也會根據分紅率不斷的改變，那時候才是市場不斷成熟的時候。
一個時代終將結束，新的時代終將到來！
我自己繼續持有銅和鋁！就這麼簡單！更加成熟的面對投資。
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