【行情回顧】
開盤科技股帶頭拉昇，創業板指漲逾1%。受海航集團將被國資接管傳聞影響，海航系大漲；燃料電池概念在券商吹捧下大漲，雪人股份等漲停。
隨後券商拉昇，華鑫股份一度漲停；疫情大幅好轉，受疫情影響的大消費全線反彈，白酒股大漲，受影響最大電影院暴力反彈，金逸影視率先漲停；旅遊、餐飲、酒店、航空等泛消費股集體反彈。
蹺蹺板效應下，科技股再度全線回落，滬指一度翻綠。
隨後半導體材料的阿石創直線漲停，帶動科技股反彈；威唐工業漲停，帶動特斯拉概念，妖股秀強股份再度漲停，13天12板。帶動泛科技股普漲，創業板指再創日內新高。
午後開盤，東方財富、同花順帶頭漲停，市場情緒暴漲，券商集體拉昇，南華期貨跟風漲停。滬指漲近1%站上3000點，創業板指漲逾2%。
面板漲價預期，疊加華為將於下週發佈新機，TCL科技率先漲停，隨後OLED/摺疊屏概念股漲停潮，科技股普漲。
臨近尾盤，華林證券漲停，拉響金融股暴漲的序幕，大智慧、華寶證券、指南針、華林證券、紅塔證券、國金證券等批量漲停。
科技股也不甘人後，存儲器龍頭兆易創新也強勢漲停創新高。
截至收盤，滬指漲1.84%，深成指漲2.43%，創業板指漲2.21%繼續創新高。
兩市共成交10685億，連續兩天破萬億，創去年3月12日以來的新高。
外資全天淨流入70.09億，繼續看好A股。
【普漲】
兩市共115只非ST股收漲停，算是普漲；只有一隻收跌停。
今天是權重與題材普漲：
權重方面，券商漲停潮，金融股齊大漲；在疫情明顯好轉的刺激下，白酒股報復性大漲。
題材方面，OLED/摺疊屏概念、特斯拉概念、燃料電池、衛星、5G、芯片/半導體等，都是漲停潮。
科技白馬方面，兆易創新、東山精密、立訊精密、聞泰科技、匯頂科技等批量創歷史新高。
妖股也是不甘人後，秀強股份13天12板；誠邁科技再度衝板逼近300元，一年時間從18元漲到了300元，比2013年的時候還要猛，都快趕上2015年了；晶方科技尾盤再度衝擊漲停，續創新高，半年時間從16元漲到了121元。
另外還有新朋股份和國農科技兩隻地天板的票，說明市場的風險偏好非常高。
兩市成交額前十的票，也是平分秋色：4只金融股（中信證券、東方財富、中國平安、南京證券）、1只消費股（貴州茅臺）、5只泛科技股（京東方A、寧德時代、立訊精密、中興通訊、華友鈷業）。
這種全線開花的漲法，就是牛市的表現。
另外，早盤又是通過分時的調整，來消化獲利盤，指數再起來創新高，說明資金很充足，接力的資金非常多。
【大勢】
盤後，央行公佈了1月份的金融數據超出預期。
去年這個時候，也是公佈的一月金融數據大幅超出預期，市場全線啟動；然後是2月22日的中央政治局會議集體學習金融，二次點火，市場加速暴漲。
今天券商漲停潮，金融股暴漲，應當是提前知道了金融數據超預期的消息。
但今年的情況，跟去年還不同：
去年是一月份的金融數據大爆發是一次性的，2月就大幅下降；
今年因為疫情的因素，2月以來央行仍在持續的放水，穩定市場人心。預計2月份的金融數據（要等到3月中旬公佈），仍然會是天量。
從這個角度來看，對後市可以繼續保持樂觀。
在兩會推遲的背景下，兩會召開的時間，和2月金融數據公佈的時間，可能會差不多。
維持看漲A股到兩會召開的觀點不變！
【大金融】
今天大金融爆發，是為了衝關站上3000點，並不改變金融股的配角地位！
大科技漲了這麼多，大金融現在再漲，只能叫補漲。
去年是投機資金、槓桿資金進場推起來的，今年則是機構和外資主導的，所以像去年中信建投、中國人保、紫金銀行等金融股翻倍式的暴漲，今年不會再出現。
目前也不具備連續指數行情的條件，仍然是科技股的局部牛市，不要指望大金融連續漲停潮，市場的核心仍然是大科技。
今天權重搭臺、助力滬指站上3000點之後，接下來還是題材唱戲，大科技才是主角！
如果想參與金融屬性的票，還是優先關注次新金融和互聯網金融。
從今天的龍虎榜，也能看出端倪。
同花順和東方財富，分別獲利機構席位淨買入1.48億、1.31億。
而另兩隻上龍虎榜的券商天風證券和華西證券，都沒有機構席位上榜，華西證券甚至還被外資淨賣出2650萬。
【特斯拉】
特斯拉概念今天又暴漲，特別是秀強股份持續走妖，吸引著大量的資金進場。
考慮Model 3國產化率從30%到100%的提升，以及未來Model Y定點推進，相關產業鏈將持續受益。汽車零部件方面主要有三條投資主線，配套價值量高、收入彈性大與潛在突破，關注：拓普集團、銀輪股份、寧波華翔、均勝電子、奧特佳、廣東鴻圖等。
電池產業鏈方面，動力電池單車價值量大，供貨份額穩步提升，業績彈性較高，關注：寧德時代、璞泰來、當升科技、恩捷股份、新宙邦等。
重點關注：
拓普集團：公司2016年進入特斯拉供應體系，配套Model S/X鍛鋁控制臂單車價值量約750元，國產Model 3配套副車架、控制臂及頂棚等，單車價值量提升至約6,000元，大幅受益於特斯拉國產化。
銀輪股份：公司近期公告，已通過特斯拉質量體系認證，雙方正在積極推進多個熱管理項目的業務合作，未來有望實現從0到1的突破，新能源熱管理單車價值量高，發展前景可期。
寧波華翔：公司目前配套Model S/X鋁飾件及國產Model 3智能後視鏡，Model Y有望增加熱成型等零件配套，單車價值量有望從約1,000元提升至2,000-3,000元，未來發展看好。
寧德時代：公司是具備全球競爭力的動力電池龍頭企業，已與特斯拉簽訂協議，將向特斯拉供應鋰離子動力電池，供貨有效期2020年7月1日至2022年6月30日。動力電池單車價值量高，且公司供貨份額有望逐步提升，在特斯拉供應鏈中業績彈性較高。
【新材料】
今天早盤，科技股中正是阿石創帶頭直線漲停，拉開了科技股反彈的序幕。阿石創正是半導體材料概念。
另外，今天OLED/摺疊屏概念，在華為發佈新機的刺激下，也是漲停潮。OLED也算是新材料。
新材料領域重點個股：
1、半導體產業鏈
1.1興森科技：項目落地，興森控股，大力擴產IC載板
公司聯手產業基金、科學城落地IC載板擴產項目，興科半導體預計註冊資金10億元，承諾2021年到2023年分別達到單一年度淨利潤-0.79、-0.43、0.97億元，廠房及配套設施由科學城代建。興森科技間接控股興科半導體，共持有51%的股權，可在後期對子公司實現並表。
1.2鼎龍股份：傳統耗材業務穩步增長，電子新材料放量在即
全產業鏈運營模式打造國內通用耗材龍頭。CMP拋光耗材全球市場空間百億元以上，公司放量後即使佔據5%的份額，考慮到壟斷帶來的高盈利，相當於再造一個鼎龍。
公司是國內首家也是目前唯一一家實現柔性OLED顯示基板材料PI漿料量產、國內首家產品實現在面板廠商G6代線全製程驗證、在線測試通過的企業。PI漿料是柔性OLED面板關鍵材料，國內年需求量預計在5000噸左右，按照目前200萬/噸來測算，市場空間達100億。
1.3晶瑞股份：擴張持續進行，客戶優質穩定
光刻膠拳頭產品i線光刻膠已取得向中芯國際天津、揚傑科技、福順微電子的供貨訂單；KrF光刻膠已經完成中試。
溼電子化學品領域技術持續突破，高純試劑電子級雙氧水在技術上實現突破，純度達到G5等級，已經給華虹、方正半導體供貨，為超純試劑國產化推波助瀾；鋰電池粘結劑主要客戶包括比亞迪、力神、CATL、光宇等龍頭電池廠。
1.4萬潤股份：顯著低估的材料龍頭公司，看好公司成為“中國的UDC”
公司是國內小分子有機合成領域的龍頭公司，目前沸石業務作為尾氣處理龍頭莊信萬豐的一供，未來3年有望每年新增1.5-2個億的淨利潤，處於快速成長階段；同時OLED成品材料、綠光材料和空穴材料也有望實現進一步的突破，打破跨國企業對OLED材料的封鎖成為國內第一家自主知識產權的材料供應商，成為“中國的UDC”。
1.5南大光電：光刻膠領域新星，MO源系列持續助力光電材料國產替代
進軍光刻膠領域，致力於產出中高端半導體用ArF光刻膠，193nm光刻膠已經實現25噸年產量。2019年在寧波計劃總投資6億進行先進光刻膠材料及配套材料的規模化生產，在集成電路行業佔有一席之地。
1.6深南電路：龍頭恆強，持續突破
IC載板國產替代趨勢強勁，公司自主開發封裝基板生產技術和工藝，應用於高端智能手機的硅麥克風微機電系統封裝基板全球市佔率超過三成。無錫工廠已實行試生產，依託穩固技術和客戶儲備，新產線成長空間可觀，為未來利潤貢獻打下基礎。
晶圓廠產能擴充，拉動IC載板市場需求，20H2有望實現單月扭虧轉盈。深南擴產60w平米年產能，直指存儲領域，同時目前國內外均有客戶通過前期認證。雖然ic載板爬坡時間較傳統PCB長，但深南得益於過往mems經驗及客戶積累，預計將會飛速實現扭虧貢獻利潤。
1.7昊華科技：5G驅動，氟塑料及電子氣體龍頭高增長可期
公司為國務院國資委直屬中國化工子公司——中國昊華旗下12所高端研究院資產整合上市平臺，12所研究院均具備豐富的國家級項目經驗和雄厚的科研實力，其中有10所涉軍工業務，配套軍工航空、航天、航海領域。主營高性能氟塑料的晨光院以及主營含氟電子氣體的黎明院是佔公司收入比重最大的研究院，5G建設、全球電子產業向中國大陸轉移將為其帶來發展機遇。
公司黎明院主要產品為含氟電子氣體NF3、SF6，應用於半導體集成電路、顯示面板的蝕刻及清洗環節。
1.8聯瑞新材：硅微粉龍頭，半導體及5G帶動下行業迎來發展良機
國內硅微粉龍頭，成功打破高端產品的壟斷實現進口替代。公司成功打破了日本等國家對球形硅微粉的壟斷，實現了進口替代，並實現了在 5G 重點領域產品的應用。目前，公司已同世界級半導體塑封料廠商住友電工、日立化成、松下電工、KCC 集團、華威電子，全球前十大覆銅板企業建滔集團、生益科技、南亞集團、聯茂集團、金安國紀、臺燿科技、韓國斗山集團等企業建立了合作關係，併成為該等企業的合格材料供應商。
1.9雅克科技：轉型躋身半導體，傳統業務穩步復甦
受益於5G和IOT發展，國產半導體行業景氣上升，公司抓住機遇轉型，積極佈局集成電路中晶圓製造及封裝、平板LCD及OLED顯示等，覆蓋半導體薄膜沉積、刻蝕、清洗、封測等核心環節，並積極探索新業務模式以提升高附加值，滿足市場需求，同時完善自身業務結構。
1.10江豐電子：高純度金屬材料逐步自給，加快完善靶材市場佈局
半導體靶材整體市場規模只佔一成，公司積極拓展新品類靶材，設立“武漢江豐”，對口生產顯示面板鉬靶材，向建材、汽車、消費類電子用靶材品類進軍，主要的客戶有京東方，華星光電和深天馬等。
1.11江化微：龍頭企業穩步發展，技術與量產並行上升
作為國內溼電子化學品龍頭企業，超高純溼電子化學品生產基地已達到年產8萬噸，主要生產設備和測試儀器全部從國外引進，保質保量，是國內外半導體、晶體硅太陽能、大尺寸液晶廠家的優選供應商。
1.12中環股份：光伏供不應求，順勢擴大產能
CPIA預計2020年國內光伏需求在35-45GW，海外龍頭關停及減產導致供不應求，未來產業鏈需求有望繼續增長，中環作為國內龍頭抓住機遇持續輸出，擴大產能，穩定並提升自身競爭格局。
1.13上海新陽：半導體持續發展，擴產迫在眉睫
公司從事半導體行業所需電子化學品及配套設備的研發設計、生產製造和銷售服務。致力於以技術為主導，自主創新，為用戶提供化學材料、配套設備、應用工藝和現場服務一體化的整體解決方案。隨著半導體產業快速持續的發展，作為光刻膠領域龍頭企業之一，公司目前產能在未來預計供不應求，產能擴張迫在眉睫。
1.14華特氣體：特種氣體國產化勢在必行，為客戶打造一站式服務
公司產品覆蓋普通工業氣體、電子工業用氣體、電光源氣體、超高純氣體等十幾個系列共200多個品種，服務國內8寸以上集成電路製造廠商的覆蓋率已超過八成，致力於為用戶提供領先的氣體應用一體化解決方案。目前已經擁有中芯國際、長江存儲、華虹宏力、普萊克斯等優質穩定客戶。
1.15阿石創：濺射靶材的新星，持續加大研發力度
隨著智能手機和車載攝像頭的持續景氣，蒸鍍材料下游需求旺盛，公司生產的電子束蒸發，離子源和熱蒸鍍的元器件，具有產品範圍廣、質量有優、可定製等優勢，是目前國內薄膜材料行業設備最先進、技術水平最高、產品系列最多元化的龍頭企業之一。
作為濺射靶材的新星企業，公司提供光學鏡片、晶體以及光通訊行業鍍膜所需用到的高純度靶材，迅速擴大市場份額。目前平板顯示的主流技術是TFT-LCD，後起之秀是AMOLED。阿石創為TFT-LCD客戶提供從G4.5到G8.5各世代線、不同尺寸、不同材料的靶材產品，併為AMOLED客戶提供Mg、Ag等蒸發料，根據需求不斷提升產能。
2、新型顯示產業鏈
2.1萬潤股份：顯著低估的材料龍頭公司，看好公司成為“中國的UDC”
公司是國內小分子有機合成領域的龍頭公司，目前沸石業務作為尾氣處理龍頭莊信萬豐的一供，未來3年有望每年新增1.5-2個億的淨利潤，處於快速成長階段；同時OLED成品材料、綠光材料和空穴材料也有望實現進一步的突破，打破跨國企業對OLED材料的封鎖成為國內第一家自主知識產權的材料供應商，成為“中國的UDC”。
2.2雙象股份：立足原料優勢，看好公司PMMA產業鏈一體化佈局
高端需求持續增長，PMMA進口替代空間大：PMMA憑藉優良的光學特性，廣泛應用於液晶顯示器導光板、LED照明、光導纖維、汽車儀表盤、汽車座艙玻璃等領域，市場需求量大且增長迅速，目前全球60~70%的市場被三菱、住友及奇美三家海外化工巨頭所佔據。近年來隨著液晶顯示、5G、LED、新能源汽車等下游領域的快速發展，國內高端光學級PMMA需求量持續增長，年進口量超過20萬噸。公司是國內第一家實現規模化生產光學級PMMA的內資企業，建有兩條PMMA產線，合計產能8萬噸/年，分別於2015年和2018年投產，同時公司積極向下遊延伸建設PMMA光學級板材項目。
2.3濮陽惠成：OLED及氫化雙酚A打開市場空間
公司是國內順酐酸酐衍生物及功能材料中間體行業領先企業，其中順酐酸酐衍生物廣泛應用於電子元器件封裝材料、電氣設備絕緣材料、塗料、複合材料等諸多領域，功能材料中間體主要用於有機光電材料及醫藥中間體等領域。
2.4三利譜：偏光片龍頭恆強，產能持續擴張
作為顯示面板的重要材料，上游的偏光片行業也受益於面板產業的回溫。目前國產偏光片的份額不足一成，三利譜作為國內偏光片企業龍頭，成功研製出國內第一張CSTN、OLED、TFT半透偏光片，憑藉技術優勢，強勁擴張偏光片國產化趨勢。公司目前的客戶主要有京東方A、華星光電、深天馬、中電熊貓、維信諾等，都是面板行業的龍頭公司。
2.5激智科技：5G+8K引領高端顯示，光學膜龍頭成為最大受益方
公司作為光電膜領域龍頭企業，是華為智慧屏的量子點QD-film供應商。公司積極開發功能性薄膜產業帶，以精密塗布技術為核心，強化技術平臺，進行上下游資源整合，憑藉多元優勢，已經對海信、冠捷等客戶量產出貨，同時也已通過SONY、聯想、PHILIPS、友達、BOE等客戶的驗證，未來有望釋放更多訂單。
2.6蘇大維格：微納加工龍頭企業，行業機遇即將到來
公司是國內領先的微納結構產品製造和技術服務商，公司目前已經開發出工藝核心設備微納光刻機的自制能力，該微納光刻機主要滿足公司在膜材上光刻、鍍膜、刻畫圖案等需求。
公司子公司維業達主要從事大屏觸控導電膜、柔性透明導電膜開發，目前技術國內領先，有望率先受益大屏觸控市場增長。解決了大屏紅外觸控一直以來最大的用戶痛點，有望在整個會議平板市場、教育交互市場掀起技術替代的浪潮。
公司子公司華日升華日升主營業務是利用膜材壓合來生產汽車道路用光學膜，包括新型車牌膜，路標反光膜，道路工作人員衣服反光膜等，是國產反光材料龍頭企業，在反光膜領域實現了技術突破和進口替代，未來3-5年受益於產能釋放+市場需求釋放，成長拐點到來。
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