拒绝调整？我是来泼冷水的，谈下6连阳后的理性思考
今天三大指数依旧高歌猛进，最强的创业板指数收盘涨1.31%，报收2042，再次刷新阶段高点，主板离2955的缺口也只有2%左右的空间。股市超预期强劲走势确实超乎大多数人意料，教授上周的收评里提到，这可能和上方的窗口指导以及疫情情况出现转机，有直接联系，市场做多热情没有那么快冷却。
虽然A股金融市场的强势表现稳定了民心，但是冷静思考一下，行情能否一蹴而直接V反向上，我认为很难。
周末复盘了一下，发现上周的成交量暴增。主板创下去年5月以来单周最大量，创业板则是刷新去年3月份以来最大成交额。由于疫情影响，全国股民都宅在家里休息，几乎无事可做，加上之前股市又上了新闻联播，市场关注力度、参与热情空前高涨，才导致了行情如此疯狂。
不过从今天开始，全国都开始陆续复工，股市不再是唯一焦点。另外，虽然当下疫情情况略有改善，但当务工人员返程后，不排除交叉感染的可能性。刚看了一条微博热搜，新冠肺炎潜伏期最长有24天，真是细思极恐，所以后面疫情发展依旧需要更多时间以及数据观察。
现在的A股让教授感觉已经不是困境反转、危机救市的性质，而是疫情对郭嘉经济、金融局势毫无冲击，形势一片大好。教授虽中长线看好A股当前位置的投资价值，但客观来说，春节之前行情也没像现在吃了药一样那么猛。
给大家简单讲一下，宏观经济以及部分科技股可能受到的冲击。全国的企业除了民生保障行业外，大多都停产了至少一周，而一年只有52周。相当于损失了2%的GDP，这还没有计算延期复工以及大订单损失带来的影响，因此冲击只会大于上述的保守计算。
另外，再讲一下被股民朋友热议的科技股。以消费电子为例，根据三方研究机构预测，国内手机市场1Q20将下滑30%-35%，全年下降10%-15%。一些知名企业的重要会议全被推迟，比如近的像华为开发者大会；远一些的包括苹果3月春季发布会iphone se2上市受到影响；富士康深圳厂已经确认2月10日无法如期复工；面板行业上游原材料与下游组装均为劳动密集型产业，复工肯定不达预期等等，不胜枚举。
综上所述，当下的疯牛行情90%以上可能是诱多，教授认为行情还会反复，绝大多数上市公司今年一季报业绩不会好看，最起码业绩增速大概率是下滑的，具体量化影响未知。
看下北上资金今天已经是连续两天净流出了，这是十分罕见的。虽然今天总计流出3个多亿，（其实不算尾盘买入，当天实际流出更多）但至少表明了聪明资金的态度。（附注，wind和东财数据有偏差，wind数据大概是流出30亿）
做交易是要讲盈亏比的，当下明显再冲进去博弈明显是风险大于机会，切勿抱着赚一票就走的侥幸，结果一语中的，买单的恰巧是自己。
当然调整下来，教授还是坚定看多，A股目前的估值并不贵，这一点在之前的收评都用客观数据衡量过了。而且疫情对科技股的冲击肯定是暂时的，因为对于产品的需求还是摆在那里，只不过是推迟了一些罢了。
市场热点
农业板块
前期经过充分调整的转基因种业出现了异动。过去的老龙头大北农、隆平高科基本都快跌回原位了，但是转基因品种获批，对他们未来业绩影响依旧巨大，对整个行业有颠覆性，所以集体爆发性上涨也在情理之中。
今天不光是转基因种业，猪肉、鸡肉、水产表现都不错。消息面上，统计局公布1月CPI同比增长5.4%，创8年来新高。食品中，畜肉类价格上涨76.7%，影响CPI上涨约3.38个百分点，其中猪肉价格上涨116.0%，所以猪肉板块一个绿盘的都没有。从往年高频数据看，春节前 1周—2 周食品等价格会偏强，尤其是新型冠状病毒发展可能强化食品价格走势。
顺延这条逻辑，投资者还可以关注两条线，一个就是零售超市。最近像永辉超市、三江购物都有异动，疫情下去超市囤货的人变多。另外，低位的依旧关注白酒消费品种，CPI数据显示，食品烟酒类价格同比上涨15.2%。白酒整个板块这么多年，基本没有大跌过。其中像贵州茅台、五粮液、洋河股份也是近期北向资金逆势不断买入的品种。
特斯拉
特斯拉这波预期基本是打满了，板块逻辑没有什么变化。预计国产特斯拉20/21年供需大放量，随着上海工厂，以及后续欧洲工厂的投产，以及国产Model3、后续ModelY、Semi、Cybertruck等的上市，特斯拉将进入为期3-4年的全球放量周期。反正目前美股特斯拉依旧坚挺，趋势肯定是看多，短线追不追不做评价，看你有多少信仰。
妖股是模塑科技，13天11板，是情绪指标。老龙头包括旭升股份、天汽模、威唐工业等。新晋的牛股大多数都是鼠年新加入特斯拉朋友圈的上市公司，包括宁德时代、均胜电子、银轮股份、华达科技等。未来可能会有更多A股有机会和特斯拉合作，股民朋友需积极关注相关上市公司的公告，以及互动答复。
不想追高的只能去挖补涨品种，比如像秀强股份就是后面被挖掘出来的。2020年1月8日公司在互动平台称：公司目前与特斯拉的合作有两块：（1）新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。（2）光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。
锂电池
也是说烂的东西，反反复复就这些票。比如锂电池里做隔膜的前两天璞泰来涨停（湿法隔膜龙头），今天换星源材质（后起之秀，干法隔膜龙头）涨停。锂、钴这两中资源依旧是需要重点关注。龙头赣锋锂业又创新高，华友钴业离阶段高点一步之遥；后面的补涨品种可能包括天齐锂业、道氏技术、寒锐钴业等。
市场展望
没有只涨不跌的市场，调整可能很快来临，耐心等待。创业板依旧是主战场，目前就是结构性行情，主板当反弹看待，创业板就是逼空牛市行情。创业板下方强支撑在1965（5周均线）-1978（5天均线），回踩依旧是买点。
重点关注：
三五互联（8板，市场高度板，云办公+游戏）
泰达股份（口罩概念股，看好快消品需求，相对于不确定性高的医药持续性可能更强）
模塑科技（特斯拉妖股，13天11板）
均胜电子（5天四板，拿到特斯拉15亿订单确认合作的公司）
赣锋锂业（趋势新高，锂资源灵魂人物）
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