在交易中，控制住虧損真的可以實現盈利嗎？

2019-12-22 07:42:11 佚名

交易生芽

非常榮幸回答您的問題，首先問到控制虧損的問題，我覺得問的非常好，控制虧損就涉及到資金管理的重要一項。

說控制虧損就能盈利，這麼說正確也不正確，說正確，是因為控制虧損確實是交易中的核心動作之一。

但是，只控制虧損就能盈利嗎？恐怕未必。以股票、期貨交易為例，對於普通投資者來說，股票和期貨交易是零和遊戲，甚至是負和遊戲，每次交易不論盈虧，交易所都要收取手續費。

這裡就涉及到成功率和盈虧比的問題，如果成功率低且盈虧比例小，那麼必定是虧損的。每次交易規模固定的情況下，就算你的成功率達到50%，盈虧比1:1，也是虧損的，因為有手續費。

所以，如果你的成功率低，那就減少交易頻率，做大盈虧比，即只做有大盈利空間的交易。比如做長線趨勢交易，每年哪怕只成功一兩次，就可能獲得鉅額利潤，除去一些必須的止損導致的小額損失，還能有較為可觀的收益。

Charles-li634

首先我認為控制住虧損真的可以實現穩定盈利，因為控制虧損並不是不虧損，而是我們計劃範圍內合理的有效預防每次交易出錯所設置的最大虧損額度。我敢說，如果你不懂得控制虧損，那麼你現在一定還在虧損。

交易穩定盈利應遵循的法則是：截斷虧損讓利潤奔跑，而體現在實際操作當中就是多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子，而止損控制是避免我們出現大虧的最好方法。

交易圖表的走勢是所有交易者人的行為，有人買，有人賣，有人做多，有人做空。何時買，何時賣，這都是未知的，是不可預測的，所以交易圖表大部分時間的走勢都是隨機的，無規律的盤整震盪行情，因此沒有哪一套交易系統敢保證100%的成功。所以在交易中我們無法避免交易出錯的概率，如果你不懂得控制虧損那麼一次的失誤，就會讓你遭受嚴重損失，甚至爆倉出局。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，但我們絕對不能在試對之前就已經把資金給試沒了，實踐經驗證明交易連續盈利或連續虧損的次數大概率在四次左右，所以我們就要按4次的總虧損額度不得超過賬戶資金的10%為最佳。這樣即使我們連續出現4次虧損，也不會造成我們賬戶資金的安全。

所以我們得出每次交易虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳。而我們交易系統的勝率保持在50%左右。每次盈利與虧損的比例在2:1以上。因此只要控制住我們每次交易虧損額不超過賬戶總資金的2%，長期下去就會實現穩定盈利。

總結：綜上我們得出交易的前提首先要保住本金，然後再去賺取利潤，而保住本金的最好方法就是止損控制，所以只要我們的交易系統勝率在50%左右，資金管理按每次交易不得超過賬戶總資金的10%左右為最佳，每次交易的最大虧損額的不得超過賬戶總資金的2%，盈虧比2:1以上，這樣長期下去就會實現穩定盈利。

以上就是我對本題的回答，如您滿意，請支持關注，評論，點贊。

外匯交易之路

止損不是盈利的關鍵！

兩種交易實例證明：止損不是盈利的關鍵舉措：

一、“割肉”在地板上

許多的投資者剛剛止損出局，股價就大漲。這是近乎每一位投資者都經歷過的事，而且還是多年多次、一而再、再而三的重複。這樣的止損，只會越割越虧。

有人說是“剛開始下跌”就止損、“控制”虧損。這就加了條件了，條件是知道“剛開始下跌”，這才是關鍵了。

怎麼就知道現在是“剛開始下跌”？在上漲趨勢中，多數是陰陽K線相間著上漲，隔天一根陰線。有人說破5日、10日、20日均線就賣，覆盤看看，在上漲趨勢中，許多回踩或破均線都是買入機會，同樣發生投資者一止損就上漲的情況。

👉最終回到交易的關鍵：判斷交易市場行情的高低轉折點，才是關鍵！

二、頻繁止損會造成巨大虧損

有一部分股民虧了就不賣的，還不停補倉，多年後終有一天會漲回來。嚐到此“甜頭”的股民不少，因而在交易市場中產生了這麼一批從短線炒成中線，又中線沒解套炒成長線的股民。

不得不說，比較頻繁止損者，這部分股民還真沒有虧。不過，今年起加大退市力度，許多股票面臨退市風險，即成為“仙股”的風險。

控制止損，有觀點認為是一虧就賣，上漲立刻追回。這要在震盪區間，震盪還沒完就虧損百分之三四十了。

還有觀點是要有倉位管理，別滿倉幹。我不理解這樣的觀點怎會有人同意，只要勝率低，終究會虧光，在股市越久，虧得越多、越巨大。一把虧十萬就離開股市者，也就這十萬，而在股市中多年虧損者，許多是已經虧了幾十萬、上百萬。

以上兩種交易實例，是在股市中很常見，有力的證明了止損並非是盈利的關鍵舉措。

🌟我的意思並不是“不止損”，而是要有一套科學邏輯的行情判斷方法，經歷牛熊多年的檢驗為高勝率的，能高勝率判斷股價走勢頂底的前提下，附加止損、止盈條件來防範風險。

的止損條件：買入後，所屬板塊指數低於買入時的2%止損出局；或個股虧損5%止損出局。靈活不死板，但要堅定不猶豫。

上圖為我今年的波段買賣點。

🌟先知先覺實力派🌟

🌟陰陽化易掌乾坤🌟

～～～(*^ω^*)～～～

分享股市實操心得。

股市財狼

很多人可能都聽過這樣一句話：投資中最重要的三件事是，保本、保本，TM還是保本。

一、幾乎所有投資大師的成功，都離不開重視保本

馬克·泰爾在《巴菲特和索羅斯的投資習慣》一書中，總結了兩位大師致勝的23種習慣，而他們共同的第一個投資習慣就是：不賠錢。

巴菲特有一條至理名言：投資法則一，儘量避免風險，保住本金；第二,儘量避免風險，保住本金；第三，堅決牢記第一、第二條。

正是因為他始終堅持這一原則，所以才能在60餘年的投資生涯中，只有兩年遭遇虧損，且最大虧損幅度也沒有超過10%。

索羅斯也有著名言論：止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位。

“現代證券之父”格雷厄姆曾說：投資第一條是保住本金，第二條參照第一條。

同時他認為，投資就是一種通過認真分析研究，有指望保本並能獲得滿意收益的行為。

華爾街大作手利弗莫爾說：凡是有損失的，都要賣掉，有利潤的，才能留著。

可見，投資大師們都深知“不虧”尤其是“不大虧”的重要性。

我的複利人生

控制虧損和保持收益是兩個概念，要分開來看，不能說控制了虧損就一定能實現盈利。

首先控制虧損，股票交易中，上升趨勢良好，一次正常的回調，判斷不清，就提前出局，這種操作本意是在控制風險，但其實是錯失利潤。多幾次這樣的交易，自己賬戶也會很難看，甚至會影響自己心態，對自己交易模式也會產生懷疑，下次遇到機會的時候畏首畏尾，也會錯失利潤，得不償失。

股市裡，真正不能保證盈利穩定增長的是資金大幅回撤，因為是按比例去計算的，和資金量大小無關，一次大幅回撤，再想起來就很難了。但這個度對於新手來說比較難把握，也就是判斷不準趨勢的轉折點，關鍵還是要加強學習，努力提高自己的水平。

實現盈利，只要有適合自己的交易模式，在股市裡賺錢不難，方法不在於多在於精，只做自己熟悉的交易，對於看不懂的走勢，儘量不要去嘗試。找到盈利的方法後，按照這種方式，時間換空間，會發現自己賬戶資金增長也是很可觀。

所以說，控制虧損只能保證本金的安全，不能確保有收益。

劉思遠Cc

完成一筆交易，就是做成了一單生意，而要想在這單生意中實現盈利，就必須有四個因素的存在：1，交易額；2，成本；3，差價；4，損耗。

因為，做成一單生意的盈利模式通常是這樣的：交易額減去成本後得到的差價再減去在交易中所產生的損耗才是這單生意的利潤。所以，如果能在每單生意的交易中有效的控制住了虧損，肯定是可以有助於實現盈利的，但是，真正能產生盈利的關鍵還是在於交易額與成本之間所產生差價的多少。

比如：一箱蘋果每一斤的成本價是5元/斤，做第一單生意是以8元/斤的價格賣了5斤，產生的交易額是40元；很明顯，這筆交易額與成本之間產生的差價是15元，毛利率是40%；但是，這箱蘋果在交易中都會產生15%左右的損耗，至於在這個點上能產生多少上下浮動的損耗，就要看在這箱蘋果從進貨到賣貨的整個過程中去如何的有效控制了：如果能把損耗控制到最低的10%，盈利點就能達到30%，如果讓它的損耗上升到20%甚至更高，盈利自然就會變少甚至還會出現虧損了。

因此很顯然，如果在交易中能有效的控制住了損耗，肯定是可以實現盈利的，但是，盈利的前提還是必須建立在交易額與成本之間所產生的差價之上；不過，只要是商品，可能都會在交易中產生差價的吧？！

知足常樂1284922

那可不一定，懂的止損只能使你單筆虧損不會無限擴大，但現在全世界的主力都在想盡辦法對付量化交易，你不是會止損嗎，我就不停的震盪你，讓你來回止損。如果你不止損死扛，他們又來一波大勢反向拉死你。我是做外匯投資的，我談談我20多年來對投資的總結：

1、要深刻認識到這行業的難度，在這行業中能持續穩定盈利的是鳳毛麟角，那種一波行情賺多少的暴富根本沒有用，早晚都吐回去，認識到風險才會對這行業有一種敬畏之心，每日都如履薄冰。

2、千萬別再迷信靠預測分析能戰勝這個市場，市場走勢是很隨機的，只有建立一套適合自己的交易系統，跟隨趨勢，才可能賺錢，注意是可能賺錢不是一定能賺錢。

3、牢記“財不入急門”這句話，儘可能的降低你的倉位，按你的系統做，虧到一定程度加碼操作，虧損搬回來後，恢復初始倉位，切忌開始重倉，越虧倉位越小，那樣你永世不要想把虧損搬回來，但後面有資金加碼那必須得益於你初始倉位非常小，這就是資金管理的奧妙。

4、要明白“時勢造英雄”的道理，巴菲特之所以成為股王，得益於美國股市上百年大趨勢一直是上漲，而如果把他放在日本，他啥也不是。在你的交易生涯裡面，能否遇到適合你交易系統的勢，那只有天知道，這就是時也，命也，運也。

貓哥講故事966

在股市中盈利由兩部分組成。

一是讓利潤奔跑。二是截斷虧損。

控制住虧損，就屬於第二部分。這當然是有利於盈利的。很多人虧損的重要原因是交易中有一兩筆巨大的虧損，這筆虧損能夠覆蓋所有盈利。也就是1虧頂3賺，甚至一虧頂N賺。

一次虧損淨值過大使先前的所有盈利都化為烏有甚至為負值，這是最終使投資者虧損的最根本原因。

這是必須解決的問題，必須要控制住虧損。控制住每次交易的虧損絕對值和相對值。

一般來說做短線交易一次虧損不能超過總資產的2%。如果你一次虧損就超過了10%。那麼你只要連續虧四五次就可以虧掉資金的一半。那麼如果想翻本，就必須要資產漲一倍才能回來。回本的難度可想之大。很多人不注意控制虧損金額，總想著未來還能夠漲回來。結果越虧越多，虧損達到80%以上。那麼未來需漲5倍以上才能夠賺回成本。

即使未來有個5倍的行情，當別人已經賺了5倍時，你才剛回本！所以必須要控制虧損額度。這樣才能使自己不跌到大坑裡，才能夠很快的爬出來，才能很快的盈利。

雖然控制虧損有利於盈利。但是同時要注意，一定要讓利潤奔跑。否則也很難掙錢。

僅控制住虧損是不夠的。盈利一定要放大。要做到一賺頂三陪。只有賺的時候賺的多，虧的時候虧少。才能夠有良好的盈虧比，最終才能在總賬上賺到錢。很多股民在投資時的做法恰好相反：經常是盈利時賺點小利就馬上拋售！虧損時就死扛，結果造成了虧損放大，盈利有限的惡果。