八位數花園

這個問題的題目好耳熟，我好像寫過類似的文章。

在投機交易領域，交易者們比拼的到底是什麼？是資金，技術，還是心態？

都不是，從根本而言，投機交易領域比拼的是認知。是你對整個期貨交易領域最核心最本質的理解。

你對投機的理解到位，認知層次極高，那麼即使你是小資金，你也能做大。但是如果你的資金很大，卻對投機交易沒什麼深刻的理解，那麼一樣是一個虧損的結局。

所以，很多人都說期貨交易是一個相對公平的領域。因為期貨市場想要做大做強，必然要公平，所以，期貨的監管是非常嚴格的。還因為，期貨市場上的大多數品種，都是全球聯動的，沒有人能夠有能力影響全球價格。最後，還因為，期貨交易是處理不確定的領域。

既然是不確定，那麼就意味著所有人面對的都是不可知的未來，無論你採用什麼手段，你都無法掌控未來的走勢。

所以呢？

所以，投機交易領域，核心比拼的就是你對交易的認知，比拼的就是誰能夠更好的處理不確定，資金並不是優勢來源。

傑西利弗莫爾說：投機如山嶽一樣古老，華爾街沒有新鮮事。因為交易是永恆的處理不確定，而面對不確定，人類那些進化自帶的本能就會受到挑戰。誰能夠戰勝自己的本能，洞察到真相，掌握處理不確定的方法並堅持下去，就是一個合格的交易者。

這才是投機領域的核心競爭力。

天啟量投

說一下我的個人看法，首先，我覺得提這個問題應該把投機二字去掉，否則比什麼你都失敗。

2，交易市場如戰場。戰爭的勝利，比拼的是什麼？是兵力的多寡?那共產黨一定打不過國民黨；比單兵素質的優劣?那中國人一定打不過日本人；比心態?更是笑話，這些都是戰術層面的東西，沒有正確的戰略，戰術再好都是枉然，南轅北轍的道理大家都懂，我就不再多說了。那麼一場戰爭的勝利到底靠的是什麼呢？我覺得如果單純從戰爭的角度考慮，應該是對整個戰爭態勢的認識和把握。以抗日戰爭舉例，中國的全面抗戰是1937年開始的，毛主席在1938年就寫了一篇《論持久戰》的文章，文章詳細闡述了中日兩國在這場戰爭中所處的戰略態勢，以及整個世界反法西斯戰爭的格局，文章結尾為中國的抗日戰爭指出了正確的戰略---持久戰。文章詳細論述了抗日戰爭的整個過程分幾個階段，每個階段應該怎麼打？在平原怎麼打，在山地怎麼打，最後打的結果是什麼，可以說，毛主席在抗日戰爭一開始就就已經把抗日戰爭的整個過程看的清清楚楚，想的清清楚楚了，才能清清楚楚的取得這場戰爭的勝利。同理，在交易市場，你是否也對交易市場的交易態勢認識到了這種清清楚楚的程度呢？沒有達到這種程度，你就不能制定出清清楚楚的必勝的戰略，那樣，戰術（資金，技術，心態）再好，都不能使自己利於不敗之地。

我們交易場上的廣大散戶朋友們，現在還處在一個在沒有任何戰略指導下，找敵人拼刺刀的狀態，甚至還在討論拼刺刀，拼的是什麼？是資金?是技術?是心態?他們不知道敵人用的已經是原子彈了。

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虛擬時空a

投機交易領域，交易者們比拼的到底是什麼？資金，技術，心態？

這個世界的很多行業都是有門檻的。

比如資金，技術，人脈等等，想開礦，要設備，要錢，要技術，想開銀行，要資質，要大量的資金等，甚至開一個小飯館，都需要好的廚師，好的地段。普通人想進入這樣的行業，是存在困難的，但是交易市場，不管是股票還是期貨，可能是世界上為數不多的門檻極低的行業了。

所以，可以看到，投機交易市場，充斥著形形色色的懷揣夢想的人。

而且相對而言，交易市場是一個相對公平的市場，我們絕大部分人能夠獲得信息的途徑是相同的，都可以通過自己的努力獲得公開的信息，所以我們絕大部分交易者都處在一個起跑線上。但就是這樣一個市場，卻又是最難的市場。現實就是大部分交易者虧損，這就是一贏二平七虧損，並且在期貨，外匯市場，盈利交易者的比例應該更低，從賬戶生存角度而言，能生存超過三年的更是少之又少。

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期貨特營

首先說資金，在資金量沒有到達一定程度的時候，你的對手其實只是只有你自己，當你的資金量大到進場出場的時候能影響到幾個價位市場流動性的時候才需要考慮資金的技巧，怎麼樣做能把跟風的散戶掃出去，怎麼做能讓場外的交易者進場接盤。

其次說技術，一方面技術容易被莊家做假，另一方面跟風散戶都群體性思維會讓技術的準確性很脆弱，所以，用技術打不死人，一個交易十年以上的老手並不敢說會比一年的新手高出多少，最主要的還是用做構建完整交易系統的零件來使用。

最後說心態，心態其實就是你怎麼看待市場的問題，如果你總是賺錢了覺得是自己聰明才智，虧錢了就覺得是市場故意跟自己做對，那麼你永遠都不會進步，交易的心態與交易系統是結合在一起的，那就是耐心，不需要去考慮太多是不是莊家在設套，只需要跟緊市場給出的信號來操作就可以，至於沒有信號的時候那就是忍耐克制，也沒有必要去想別人現在是不是賺了很多了。

交易匠人

投機交易領域，交易者們比拼的是對規律的理解。規律是客觀存在的，我們日常生活中，萬物運行中，不管是過去的歷史，還是未來，無一不存在著規律。交易的目的是盈利，交易的標的是價格，價格波動才會有價差，有價差才能有盈利，找到價格波動的規律，自然也就找到了盈利的根源。

投機交易者是通過對過去走勢的研究，找到價格波動的規律，然後再把這個規律運用到對將來走勢的判斷上，從而獲得盈利。交易中的價格波動有規律嗎？自然有，比如說價值投資中的價值迴歸派，認為價格始終圍繞價值波動，早晚會迴歸價值的本源；趨勢理論，認為一個趨勢一旦形成就會在慣性的作用下繼續運行下去，直到另一個力打破這個慣性；另外還有均線迴歸，認為價格偏離了某條均線後，終久要回歸等等。

價格波動有什麼規律？

1.隨機性 價格波動是隨機的，級別越小的價格波動隨機性越明顯，級別越大的價格波動越不明顯。因為價格波動受到很多方面的影響，比如有利好有利空消息面共同影響，有人最終得出的結論是利好，他就會買，有人得出的結論是利空，就會賣，但是，時間會證明他們選擇的正確與否。所以，級別越大，這種隨機性越弱。

2.慣性 也就是趨勢，當各種因素作用下，場內資金意願達成一致，價格波動的方向就形成一致，由此形成了趨勢，當市場中沒有出現一股更大的力量把這個趨勢給破壞前，這個趨勢會一致存在。而且形成趨勢的級別越大，越不容易被破壞，因為級別越大，慣性越大。這就好比改變同樣速度的火車和自行車，自然火車更費力一些。

3.作用力 牛頓發現了萬有引力，在地球上，不管你怎麼跳都離不開地球，除非你向上跳的力達到了某一水平。交易中也一樣，一個平臺如同一個地球，平臺的級別越大，引力就越大，距離平臺越近，作用力越大，但是在平臺內部，你感覺不到引力的存在。

如上圖所示，1號位置主要受力分析，受到貿易利空消息刺激，方向向下；受到60分鐘A中樞的支撐，日線B中樞的引力；如果沒有貿易利空刺激下，會不會跌破3000點，不好說。

再來分析2號點受力，2號點受到上面A中樞和B中樞兩方面的引力，一個向上一個向下；消息面是利空利好都有，美國封殺華為，華為有備胎計劃，系統自己有，芯片自己也有，即是風險，也是機會，踏過去，就是另一番景象，成就一個新帝國，有時候不被外力刺激下，自己都不知道有多大的潛力。所以，隨機性主導當下的市場，現在怎麼走都有可能。

當股價運行到某一點時，會同時受到很多力的影響，有多空消息面形成的隨機影響力，有原來趨勢的力量，還有不同平臺間的引力。投機交易領域比拼的是，在當下，什麼力是主導，接下來怎麼走的概率大，誰判斷的更準確，誰的勝率就更大。

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淡淡禪風

投機交易領域，交易者們比拼的是心態，心態決定一切。

1. 技術在整個交易中所佔的比重沒有心態大。隨著交易歷史進程的不斷推進，像江恩理論、道氏理論，黃金分割等大家耳熟能詳的的交易知識均已公開透明化，唯一不同的是每個人對這些理論的理解層次不同，可以說對基本知識的汲取對每個交易者而言都處在同一起跑線。
   

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2. 資金管理也是交易系統中不可缺的部分，但資金的使用完美度受交易者心態的制衡。為什麼這麼講？投資者在交易過程中往往受自身貪婪、恐懼等負面情緒的影響導致情緒失控，交易行為不再理性化，表現為市場走勢不明朗亂下單，出現機會不敢下單，下對單賺點蠅頭小利走人，虧了死扛，更嚴重者無節制的重倉，頻繁交易，重倉、輕倉本沒有對錯，只要你能把握得當，但有幾個人能將資金使用拿捏到位？

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3. 心態對整個交易過程有著非常重要的作用。單靠文字解說不夠詳細，我上傳2張對比圖，大家看一眼就明白了。
   
   
   這是某網舉行的外匯交易比賽，預選賽分模擬和實單兩部分，從收益、回撤、交易數大家可以發現，模擬單整體盈利遠大於實單，回撤穩定在20%--25%，勝率普遍高於80%，而實單基本是小步慢跑，收益遠低於模擬，當然做實單風險控制還要放在首位，但綜合對比不影響說明一個事實-----參賽者的交易技術均差不多，關鍵是心態把握不當。

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總之，作為一個交易者，你的思想，你的心態將決定資金、技術的使用完善度，沒有好的心態，縱使傳你天下至尊的武功也發揮不出其全部精髓。

解碼財經

大多數交易者抱著就是一種僥倖心態。因為市場中參與的各方都是一些投機客，而且散戶與機構主力之間實力懸殊。散戶往往被主力折磨的死去活來，暈頭轉向，屍骨無存。

廣西的洪秀全

這個世界的很多行業都是有門檻的。

比如資金，技術，人脈等等，想開礦，要設備，要錢，要技術，想開銀行，要資質，要大量的資金等，甚至開一個小飯館，都需要好的廚師，好的地段。普通人想進入這樣的行業，是存在困難的，但是交易市場，不管是股票還是期貨，可能是世界上為數不多的門檻極低的行業了。

所以，可以看到，投機交易市場，充斥著形形色色的懷揣夢想的人。

而且相對而言，交易市場是一個相對公平的市場，我們絕大部分人能夠獲得信息的途徑是相同的，都可以通過自己的努力獲得公開的信息，所以我們絕大部分交易者都處在一個起跑線上。但就是這樣一個市場，卻又是最難的市場。現實就是大部分交易者虧損，這就是一贏二平七虧損，並且在期貨，外匯市場，盈利交易者的比例應該更低，從賬戶生存角度而言，能生存超過三年的更是少之又少。

很多人在進入交易市場的初衷是覺得這是一個可以短期暴利的地方，是一個快速實現財務自由的地方，是一個更容易實現屌絲逆襲的地方，是一個更快迎娶白富美，走上人生巔峰的地方，可是，很多人沒有想明白一個問題，憑什麼？憑什麼你能盈利？憑什麼你能大幅盈利？

這就回到一個問題：在這個完全充分競爭的市場，你的核心競爭力是什麼？在交易市場，比拼的到底是什麼東西？

我見過幾種不同的說法：

①

有人認為，我能通過技術分析來預測市場走向。這也是很多人努力的方向，也可能是比例最高的一類人的想法。多少人在孜孜不倦的學習纏論，學習波浪理論，學習江恩理論，更有甚者，聽說還有易經八卦，玄之又玄的東西。如果把交易市場比喻成一個生態系統的話，這一類人，應該是屬於食物鏈最底層的那一部分，他們貢獻了最多贏家需要的食物。這一類人，毫無競爭力，失敗是必然的結局。好一點的就離開期貨市場，或者有了新的感悟，走上了系統化交易之路。不好的，就是困在其中，用餘生來做一個努力的韭菜。

②

還有一類人認為，掌握了一套牛逼的交易系統，就可以躺著賺大錢了。

他們知道了市場不可預測，價格走向無特定規律，也有了一定對概率的認識。然後開始努力尋找或者創造各種牛X的交易系統。

聽說海龜不錯，測試一下，確實不錯啊，收益率槓槓的，這不得了了，用上幾年，就可以財務自由了，就可以拳打巴菲特，腳踢索羅斯了，開幹吧！但是很不幸，遇上了震盪，震著震著就發現，這個系統也不咋地，而且回撤真大，肯定失效了。

不行，咱在換一個系統，均線不錯哎，很多人都在用，你看看，這一段走勢，用了均線，美死了。好吧，就用這個系統。用了一段時間，均線也不好用，來回失誤，勝率太低了。不行，咱再換一個系統，聽說日內好，日內回撤低，收益高，而且沒有隔夜跳空的風險。行，就用日內方法。如此往復循環，週而復始。

這一類人的佔比也不低，也是屬於韭菜系列，但是屬於可以成長的韭菜，跨過去了，就往食物鏈高端邁過了一大步……

③

這就回到一個問題了，同樣的海龜，均線等系統，有的人拿著就能盈利，有的人就不行呢？我看到過知乎上有過這樣一個問題：為什麼有些高手的交易系統，自己用就是不行。為什麼呢？

很簡單，你駕馭不了這樣的一個系統。為什麼駕馭不了？因為你的認知不到。

在交易順利的時候，都很容易去運用一個系統，但是不順利的時候，就會開始懷疑係統，懷疑係統失效，懷疑係統回撤過大，懷疑係統勝率過低等等，如果你的認知達到一定的程度，對於這些交易出現的不順利情況能夠了知，能夠有足夠的心理準備，這時候你才有可能逐步運用這些正期望值的交易系統。

所以，我們的答案也很明顯了，在這個市場比拼，核心競爭力就是你的認知。你不是在交易你的交易系統，而是在交易你的認知水平，交易你的交易邏輯，交易你的世界觀。

我們有一個很流行的說法，哎呀，這個系統確實很好，都怪我的執行力不好，如果執行力好的話，堅持完了那段不利時期，就不會錯過現在這段大趨勢了。以後我的努力方向應該是加強執行力，加強紀律。這個說法我一直認為存在一個誤區，就是說人在執行系統的時候，人是分裂的，一方面感性其實不想按交易系統執行，另一方面，理性告訴自己，要按交易系統執行。分裂造成的後果就是，交易是一件痛苦的事情，是一個讓自己很受折磨的事情。

但是，我的看法是，執行力是一個偽命題。如果認知到位了，執行交易系統其實是一個喝水吃飯睡覺一樣，自自然然，理所應當，完全不用人格分裂的強迫自己去做事。所以，我們的努力方向，其實是提高自己對交易的認知，從底層建立完整閉環的邏輯鏈。對整個交易的過程有清楚的認知。這個才是我們努力的方向。

交易從來都不是一個依靠勤奮獲得財富的領域，很多人很勤奮的做一些事情，比如，勤奮的去交易，勤奮的去覆盤試圖發現圖標的規律和秘密，勤奮的去建立一個又一個牛X的交易系統，也有一些人，通過提高自己的認知水平，靠智力來贏取財富。

所以，我們這些交易者要做的，是多思考，建立正確的認知，提高認知水平，從而實現自己在食物鏈頂端位置。

感謝大家 ，願期貨市場努力的你，早日實現財富自由

期貨盈利者

這三者皆有，如果非要分出一個所以然的話，我認為心態最重要，其次是技術，最後才是，資金。

因為有再多的資金沒有良好的技術也會虧光，再精準的技術也有出錯的時候，沒有良好的心態去止損，再精準的技術也是空談。

心態就好像武功裡面的內功，而技術就好像武功裡面的招式。沒有內力空有招式，那是花拳繡腿，空有內力沒有招式，你也無法使用。

所以說，技術和心態是相輔相成的。兩者相互依託，缺一不可。技術的提高可以轉變為心態的提高，心態的提高，又可以增長技術的提高。他們兩者之間的提高，又可以增加你資金的提高。希望我這樣講你能夠明白。

股市技術課堂

比拼的綜合操控能力，資金、技術、心態三者缺一不可，一般交易員側重技術方面比較多。

關鍵字: 比拼 領域 投機