金融界基金11月04日訊 易方達銀行指數分級證券投資基金（簡稱：易方達銀行分級，代碼161121）公佈最新淨值，上漲1.94%。本基金單位淨值為1.0329元，累計淨值為--。
易方達銀行指數分級證券投資基金成立於2015-06-03，業績比較基準為“中證銀行指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益15.33%，今年以來收益26.28%，近一月收益6.22%，近一年收益16.63%，近三年收益34.15%。近一年，本基金排名同類（548/655），成立以來，本基金排名同類（355/805）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為11.30%，近兩年定投該基金的收益為13.31%，近三年定投該基金的收益為17.25%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為成曦，自2016年05月07日管理該基金，任職期內收益46.38%。
劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內收益15.64%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例14.24% ）、興業銀行（持倉比例11.74% ）、交通銀行（持倉比例6.89% ）、民生銀行（持倉比例6.88% ）、浦發銀行（持倉比例6.40% ）、平安銀行（持倉比例6.20% ）、農業銀行（持倉比例6.10% ）、工商銀行（持倉比例5.49% ）、北京銀行（持倉比例3.65% ）、中國銀行（持倉比例3.47% ），合計佔資金總資產的比例為71.06%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例14.36% ）、興業銀行（持倉比例11.93% ）、交通銀行（持倉比例7.54% ）、民生銀行（持倉比例7.07% ）、農業銀行（持倉比例6.19% ）、浦發銀行（持倉比例6.15% ）、工商銀行（持倉比例5.70% ）、平安銀行（持倉比例5.31% ）、北京銀行（持倉比例3.92% ）、中國銀行（持倉比例3.54% ），合計佔資金總資產的比例為71.71%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為中證銀行指數，中證銀行指數由滬深交易所上市交易的全部銀行股組成，是衡量銀行股整體走勢最具代表性的指數。報告期內，本基金主要採取完全複製法的投資策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。三季度，國家出臺的相關的政策與制度對銀行業本身的發展有著較為深遠的影響。8月份，央行發佈關於完善LPR形成機制的公告，從LPR的報價機制、報價銀行、報價頻率、期限品種等多方面進行革新。從中長期來看，LPR機制完善打通利率傳導，在寬貨幣環境下有助於降低實體經濟融資成本。新的LPR機制或推動銀行貸款利率下行，對銀行淨息差造成一定壓力，倒逼銀行提升差異化定價能力，行業內部將更趨分化，未來要更加看重銀行的資產端資源分配、負債端結構、風險定價能力及資產質量控制能力。9月底，金融委第八次會議提出在繼續實施好穩健貨幣政策的同時加大逆週期調節力度，加快構建商業銀行資本補充長效機制，豐富銀行補充資本的資金來源渠道，重點支持中小銀行補充資本，引導中小銀行支持民營和中小微企業。此外，財政部《金融企業財務規則》要求銀行對超額計提撥備部分還原成未分配利潤進行分配，將進一步提高股息率，銀行股19Q4或重獲機構投資者青睞。本報告期內，中證銀行指數漲幅為-2.89%。基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作，基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控制在合同規定範圍之內。
截至報告期末，本基金份額淨值為0.9724元，本報告期份額淨值增長率為0.07%，同期業績比較基準收益率為-2.73%，日跟蹤偏離度的均值為0.06%，年化跟蹤誤差1.76%，在合同規定的目標控制範圍之內。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
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