有人說，金融交易能賺到錢，無非依靠兩項重要素質，要麼能忍，要麼夠狠。

“能夠忍”的交易者可以持續賺錢。

能夠忍的最顯著特徵是隻做自己的交易體系中確定性最高、把握最大的機會，其他的一切所謂的機會和誘惑一律不出手，這需要很強的耐心和定力。有些“大行情”過了，也不後悔，看到別人短期大賺也不眼紅。

能夠忍的人不該做的不會去做，但有可能因為忍耐過度了、嘗試太少了、疏忽遺漏了，導致該做的沒做到。當然，沒做到也只會帶來少賺，而不會帶來多虧，因為能夠忍的人錯過一次機會後不會忙亂追入，而是繼續忍耐，靜靜等待下一個確定性高的進場點。

因此能夠忍的人，長期來看，往往是能持續賺錢的，他們能持續賺錢的核心原因不是賺錢多，而是虧錢少。

“足夠狠”的交易者可以短期賺大錢

足夠狠的最顯著特徵是倉位重、敢於下手，凡是值得嘗試的機會都敢於放手一搏，做對了賺比較多，做錯了也能夠“狠心砍倉”，毫不猶豫。

足夠狠的人該做的都能做到，但有可能因為嘗試太多、誘惑太多、干擾太多而導致不該做的也會去做了。當然，做了不該做的交易，如果產生虧損，還是能夠做到果斷離場的。並且不會因為做錯幾次而變得猶猶豫豫、戰戰兢兢、不敢出手，只會越挫越勇，鬥志昂揚。

因此足夠狠的人，往往能在短期內賺大錢，他們能夠短期賺大錢的原因不是因為虧錢少，而是因為賺錢多。

“能夠忍”和“足夠狠”這兩個關鍵因素，如果交易者兩個都做不到，就會虧錢，並且持續虧錢。

只做到第一個，能夠忍卻不夠狠的交易者，能夠成為市場的贏家，如果活得足夠長，如果交易系統容納的資金足夠多，如果採用複利手法，就能用時間換空間，慢慢成為大贏家。

只做到第二個，足夠狠卻不能忍的交易者，註定了資金起伏會比較大。短期會大賺，也可能短期虧損較多。但只要市場機會足夠多，並且能夠把握一個階段的重點機會，集中力量幹一把，或許能翻個數十倍、甚至更多，然後若能功成身退、抽出大部分利潤或者分散投資到其他領域，也能保住大贏家的地位。

當然，極個別的人，把“能夠忍”、“足夠狠”兩個都做到了，並且能持續做到，於是在抓到幾次大行情的情況下，就能成為市場的超級大贏家。

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交易之道，先為不可勝，以待敵之可勝，勝可知而不可為。沒有行情是創造不出行情的，當你想挖掘行情時，一定是風險很大的時候。行情如四季一般循環，春生夏長，秋收冬藏。春天不是創造出來的，春天是時節的週期，是恆古不變的道理。不要總想著在冬天播種，這時候最該休息。

時機優先於價位，好的位置不必在意幾個價位的得失。交易不是精確的科學，它更像是模糊的藝術。花費精力在追求買在最低點並賣在最高點是徒勞無功的。行情的轉折位置是一個區間不是一個點。每一次進場都應想好出場策略。以最小的代價換取有利的位置，一旦行情未按預期發展應想辦法儘早退出。

需要學會放棄，任何方法都有不適應的行情。能順應趨勢輕鬆地賺錢時，不會再執著於風險大而且獲利有限的小區間。有時你只需暫時停止交易，而不是否定一個方法。用歸納的方法形成系統，這個系統應該具有一定的適用性。成交量是價格之外的另一個界定區間的重要依據。

交易最基本的原則是輕倉、順勢、止損和持長。截斷虧損，讓利潤奔跑是每個成功交易者的秘訣。多頭市場上，大多數股票可以不必擔心暫時的回撤，調整之後會重回升勢。做對的單子要拿得住，做到有風使盡帆。任他東南西北風，抱住盈利不放鬆。利潤總是能很好地照顧自己。

最低的一檔永遠是最貴的一檔，沒有人能經常買到最低點並賣到最高點。做大概率的事，一種方法有80%的概率一單獲得50%的利潤，另一種方法有20%的概率一單獲得100%的利潤，我們應該選擇前者。

人的天性不適合做交易，用盈利培養正確的交易習慣。用正確的下單提升獲利信心，用合理的止盈保護超額利潤，用合理的止損為下次開倉贏得更好的位置。在心理上追求單次交易的最大利潤會損失多次交易的整體利潤最大化。

賣出是比買入更難的技術。會買的是徒弟，會賣的是師傅。對持倉的處理能力是區分高手和低手的重要標誌。重視對虧損單的處理能力。失去控制的單次大虧是對本金和信心的雙重打擊。最大回撤是對操盤手的重要衡量標準。

交易是輸家的遊戲，善輸小錯在空頭市場中尤為重要。最早的虧損是最便宜的虧損。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小的虧損而拒絕出局，遲早會遭受更大的虧損。當持倉虧損時，切忌加碼再搏。在不利的區間，多做多錯，少做少錯，不做不錯。你不能訣定盈利卻能控制虧損，止盈靠行情，止損靠紀律。

做到截斷虧損，讓虧損消失在萌芽中。無論過去曾經有過多少個100%的盈利，現在只要損失一個100%，你就一無所有了。一個跌停10%的損失需要漲11%才能賺回來，一隻股票從20元跌到10元只要跌50%，而從10元漲到20元卻要漲100%，資金也是如此。

一隻處於下降通道中的股票，任何時候賣出都是對的。重倉和大虧會造成心理壓力，時間越久越難以下決心離場。陷入困局時先出場一半倉位，以減少心理壓力。認識到波段的循環，分清波段的起止，有章有法地進退。學會讓資金分批進場。一旦首次進場資金髮生虧損，第一原則就是不能加倉。熊市下跌途中，做的是時間不是股票。

中小投資者不需要戰略建倉，不要相信股評的長期價值投資，那多是給套牢者的自我安慰，而損失的金錢和時間卻是實實在在的。明顯下跌趨勢中，在沒有反轉之前的價格回升都看作反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善攻者必善守，善獵者必善等待。等到符合盈虧比的升浪時機出現時再動手。

交易之道在於耐心等待。反彈不是底，是底不反彈。底是磨出來的，不要去盲目測底，更不要盲目抄底。沒有買不到的股票，明天買與今天買對於趨勢交易者來說並沒有多大區別。要知道，底部和頂部都是最容易賠大錢的區域。新低與新高都可能是一座大山的半山腰。

耐心是一種美德。盈利單要持長擴利。成功的農夫絕不會在播種之後，每隔幾分鐘就把它們挖起來看看長的怎麼樣，他們會讓穀物發芽，讓它們生長。利潤是對下單行為的肯定，每次出手都可能是單邊的起點。把對虧損的忍耐多拿出一些放在盈利上面。

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心理線指標

其實這就是人性，我們每個人都有

所以在股市程序化交易的背後

是人們思想的映射

每一根韭菜都很容易被其他韭菜影響

比如“追漲殺跌”

就是多數投資者情緒的映射

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都說女人心

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那炒股人的心大概像霧像雨又像風

如此虛無縹緲又難以捉摸的東西

能研究明白嗎

能，PSY就研究的明明白白

​

​

是通過計算12日內上漲天數

所佔的比例數值來

反映投資者心理預期

長這個樣子...

​

不過P老師只計算收盤價的高低

不管是.. 還是...

​

只要收盤價高於前一日就算上漲

P老師認為

​

​

認真的說

​

當PSY在相對高點時

說明過去12個交易日

多數時間是上漲的

​

短期處於超買狀態

多空雙方力量可能會扭轉失衡

​

當PSY在相對低點時

說明過去12個交易日

多數時間是下跌的

​

短期處於超賣狀態

多空雙方力量可能會再次扭轉

​

一般，PSY會在25-75之間波動

也就是過去12個交易日內

上漲天數在3-9天內是正常情況

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你就是正常交易行了

當PSY達到或超過75時

說明在過去12天內

上漲的天數達到9天以上

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短期獲利盤較多，市場有超買跡象

​

PSY只計算漲跌天數

如果漲幅較大

股價可能會快速回落

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應警惕下跌風險，避免樂極生悲

如跌破5日均線減倉至清倉

保住短線利潤

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當PSY達到或低於25時

說明在過去12天內

上漲的天數小於3天

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賣盤持續湧出，大家心情都不太好

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由於短期持續下跌

如果跌幅較大會導致惜售心理

拋壓減輕，股價短期有望反彈向上

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當股價底部大跌或重新站上5日均線

可逢低建倉，等待反彈出現

用這個方法來窺探短線頂底

還是很有準確率的

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有一點要格外注意！

在震盪市中，股價處於區間盤整走勢

價格漲跌幅可能在5-10%左右

但PSY指標線卻出現大幅下跌

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這往往預示著“久盤必跌”，應該果斷出局

既然PSY探底功能這麼強大

我們可不可以用這條功能選股呢？

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今天就告訴你們一個超短線選股技巧

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注意！

基本條件一定是要小於25！

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不是有選股器嘛！

打開 菜單——功能——選股器——綜合選股

然後按下步驟進行就可以了

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選出來後剔除停牌的

有不喜歡st的把st也去掉

然後再一個一個看

符合這倆條件的...買不買你自己看著辦

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籌碼分佈是一種技術分析，其原理是通過仿真算法，模擬市場投資者的買賣行為，估算出一隻股票在各個價位上的持股量。

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籌碼分佈基本構成：

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籌碼分佈圖怎麼看?

在移動成本分佈圖上主要包含三種顏色的線條，白線、黃線和藍線。其中白線表示在當前股價下處於虧損狀態的籌碼(即交易者的買入價高於光標鎖定日的收盤價)，黃線顯示當前股價處於盈利狀態的籌碼(即交易者的買入價低於光標鎖定日的收盤價)。藍色線是市場所有持倉籌碼的平均成本。

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籌碼分佈的運用：

(1)、判斷大盤及個股的底部及頂部區域。

(2)、監測莊家進貨及出貨。

(3)、判斷個股主力是強莊還是弱莊。

(4)、判斷主力炒作中各階段的持倉量。

(5)、預測個股漲升的目標位。

(6)、預測股價上升或下跌過程中的阻力或支撐位。

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籌碼戰法（1）

籌碼是一個不說話的指標，籌碼能夠透視主力成本和主力的操作意向，以及之前主力操作過的種種痕跡。

在此，我為大家寫一套戰法，專門學習籌碼。讓所有炒股的人在對於主力的瞭解上能夠有一個質的改變。

一、籌碼怎麼打開。

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在看盤軟件的右下角有一個籌碼的“籌”字。點擊即可。在左上方，有3個三角形。點擊切換出黃白兩色的籌碼。

二、籌碼是什麼？

籌碼的本質是成本，當大量資金在某一股價買入這支股票時，對應的就會出現籌碼。當這個成本價區域的股票被大量賣出時，這裡的籌碼

會減少。簡而言之，籌碼就是“成本”，透過籌碼我們可以看出主力成本和市場上的散戶成本。也就是說，能夠看到主力的底牌。

三、低位單峰密集，高位單峰密集。

首先，單峰密集指的是，“一個”“籌碼峰”“緊湊的聚集在一起”。這就是單峰密集。單峰密集說明這支股票的成本全部集中在某一個較小的價格區間。這樣，要麼就是主力成本，要麼就是市場上大部分散戶或一些投資機構的成本。

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低位單峰密集：在股價相對的低位。

高位單峰密集：在股價相對的高位。

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籌碼角度看股市

如果我們從“籌碼”的角度上講，股市上漲的阻力可以總結為兩種

1、獲利拋壓。獲利拋壓就是股民在短時間獲得利潤後，存在賣出止盈的可能，這時就產生“獲利拋壓”，這種獲利拋壓將是股票“上漲”的阻力。

2、解套拋壓。解套拋壓很簡單，比如一個股民在40元買入中國石油，假設這位股民沒有“割肉”，如果後期中國石油漲到了40元，這位股民被套了幾十年，你說他會不會“賣”，當然會賣，終於“解套了”。所以說這種“解套拋壓”也是股價上升的阻力。

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但是有一類股票只存在一種上升阻力，是哪一類股票呢？我想大家應該想到了，那就是“創出歷史新高”的股票。

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“創出歷史新高”的股票只有一種上升阻力，那就是“獲利拋壓”！

2打1的含義

同樣是一筆資金做兩隻股票，一個股票是創出歷史新高的。一種是沒有創出歷史新高的。那麼那種會走的更遠呢？很簡單！一定是“創出歷史新高”的股票，為什麼呢？

因為在沒有創出新高的股票中，這筆資金一定面對兩種上升阻力，一是“獲利拋壓”，二是“解套拋壓”。但是創出新高的股票只有一種上升阻力，即“獲利拋壓”。相當於作戰，一個是兩個敵人，一個是一個敵人（2缺1），你會挑哪個進行作戰。

所以“2打1”的意思就是“敵人”2缺1，我們人多就變成“2打1”了。

2打1的用法

用法一：創出新高連續上升。

當一個股票創出“歷史新高”後，上方的籌碼就是“真空”，很可能趨勢會繼續延續。

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用法二：創出新高後的“強勢調整”

但是大多數股票在創出“歷史新高”後會有較大級別的調整，這時你要注意的是“強勢的調整”。此類股後期一旦再次啟動就連續上漲。

“強勢調整”的條件：創新高後調整空間是上升幅度的“33%”左右

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股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什麼意思?

問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。

而籌碼集中度越低，表明籌碼約集中，越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分佈，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。

籌碼集中度計算公式，價格區間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價格區間越大，集中度數值越高，籌碼越分散，價格區間越小，集中度數值越低，籌碼越集中。

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籌碼分佈分析莊家的技巧

針對莊家坐莊的每一個步驟，通過分析其籌碼分佈，可以使投資者跟莊的效果成倍增加。例如，在市場進入牛市的初期，任何一隻籌碼呈現單峰密集分佈形態的股票，一旦股價有力突破阻力位，其上升的空間都是非常巨大的。在莊家洗盤的階段，只要底部的籌碼還未消失，股價高位的籌碼呈現出密集分佈的形態，一旦股價突破籌碼聚集區域，股價上漲的空間就被打開了。而在莊家出貨的階段，頂部完成單峰密集分佈之前，下跌的幅度是不會很大的。只有籌碼在股價的高位區密集分佈，而股價有效跌破該籌碼分佈區域時，目標股票才真正地進入了熊市當中。

如圖8-12所示， 股價位於低位區時，籌碼呈現出了單峰密集形態。這說明隨著股價長時間的陰跌，籌碼已經逐漸地集中到了底部的價位。這樣的股價一旦突破阻力大幅度上漲，那麼上漲潛力是相當巨大的，股價可以在很長的一段時間內被大幅度拉昇。試想一下，如果籌碼呈現出這樣密集分佈的形態，莊家都沒有大幅度地介入該股，那麼巨大的單峰密集籌碼又是如何出現的呢？如果僅僅是長時間的下跌，恐怕還難以將籌碼大量地集中到莊家手中。莊家在底部控制了多數的流通籌碼，那麼在以後的拉昇中就得心應手了。

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如圖8-13所示， 被連續緩慢拉昇了長達九個月的時間後，籌碼分佈呈現出了圖中所示的狀態。隨著股價由3元 股附近大幅度上漲到了8元 股附近，籌碼不斷地向上移動，並且仍然表現為單峰密集分佈狀態。由此看來，這隻股票隨著股價的不斷上漲，股票在投資者之間經過了很好的換手，充分換手的股票在莊家看來就是一隻會“下金蛋”的“雞”了。莊家可以短時間內動用大量資金，不費吹灰之力將股價拉昇到目標價位，而不必擔心不斷湧現出來的拋盤壓力。

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如圖8-14所示，股價從2009年9月18日開始，以連續六個漲停板拉昇的方式一口氣上漲到了14元 股附近，股價達到了翻一倍的程度。在接下來的一段時間內，股價再次上漲到了20元 股附近的價位。到此為止，股價反彈以來最強的一次上漲告一段落，從籌碼分佈上看有些零散，但是仍然是相對集中地分佈在了頂部的區域，下方有一些零星的籌碼。可見籌碼並沒有全部轉移到股價的頂部。莊家在拉昇的時候必然會有一些拋售的壓力，因此投資者對該股今後的上漲幅度要求不能過高。

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如圖8-15所示， 在上漲回落後下跌到了20元 股附近，從圖中籌碼分佈來看，很顯然已經出現了多峰狀態的籌碼。莊家經過了反覆的、長時間的拉昇股價，持股的投資者中很多已經被套牢了，當然還有一部分的盈利尚未出貨。對於這種籌碼分佈狀況，控盤莊家再想大幅度拉昇股價就非常困難了。只要股價開始大幅度的飆漲，那麼套牢盤拋售股票尋求解套就不可避免了。

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至此，成交量放大的現象只是在股價被拉了六個漲停後才出現一次，從此以後成交量開始不斷萎縮，並未有莊家出貨的現象。但是，這並不能說明該股的持股風險就沒有了，籌碼的分散表明莊家很可能已經力不從心了。若再想拉昇股價，勢必要通過洗盤等手段使籌碼不斷得以集中，以便於今後的拉昇。

如圖8-16所示，股價位於頂部時籌碼呈現出了近似於單峰的分佈形態。籌碼多數位於20元 股價位附近，獲利投資者的收益並不是很多。從籌碼的分佈特徵來看，投資者追漲的意願並不是很強烈。沒有相應的上升的籌碼是莊家拉昇股價的最大阻力，莊家再次拉昇股價將變得非常不容易了。

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從上圖的籌碼分佈中可以看出，股價上漲過程中莊家的身影無處不在，從籌碼在底部的集中分佈，到拉漲停後的分散分佈。莊家利用集中籌碼瘋狂拉昇股價，而在股價漲幅過大之後，又利用分散的籌碼打壓股價。其實像該股這樣漲幅接近1000%的股票，莊家不論何時出貨都是可以的。原因就是莊家經過長期的坐莊，獲得了非常豐厚的利潤，即使莊家利用跌停的方式出貨，也可以獲利出局。

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交易之路是非常艱辛的道路

首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡單表象下蘊含著對投資者極高的要求。

真誠的希望投資者眼裡不要只有利潤的誘惑，而要將主要的精力放在場下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當個人能力達到了一定的層次之後，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。

第二，市場是存在機會的。

做不好不是市場的問題，而是因為自己的水平有限。想要達到正確認識和了解市場，沒有什麼捷徑，只有不斷的學習、再學習。

第三，一個職業的操盤手必須像一個僧侶。

“一個職業的操盤手必須像一個僧侶，在一年又一年的風險生涯裡，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地剋制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯。而為了追求精神或宗教意義上那個最終的和永恆的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以淨化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個成功的操盤手，他卻也許一生也不會有一次成功的婚姻經歷。因為婚姻是現實和市俗的，他所愛的人也許並不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”

第四，一個優秀的交易高手的定義。

一個優秀的交易高手的定義應該是：能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。

第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場優勢。

所謂形成自己的優勢，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，於實際操作中針對市場的各種走勢與行情變化，能夠給出相應的判斷及參與方向的信號。缺乏這一點，即使擁有世界上最好的資金管理技術，交易員也很難獲勝。

第六，做交易就象軍隊打仗一樣。

買賣信號就象將軍的指令一樣，需要堅決執行，該衝鋒的時候一定要上，該撤退的時候一定遵守紀律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執行的交易者需要具備軍人般的素質、機智、氣度！

很多炒股的朋友總是短線變長線，長線變貢獻，這也源自於選股買賣點的把握不好，在股市裡，只有自己多學習一些操盤技巧，才不容易在股市裡吃虧的，畢竟炒股的錢都是自己的血汗錢，關注作者的微信公眾號： 樊雪論股（ U19987），提高選股策略，解決買賣點的把握，且尾盤定時更新牛股策略。君子敬以直內，義以方外。