（上接D82版）
（三）基金份額的自動升降級
本基金A類和B類基金份額通過各銷售機構的銷售網點進行公開發售，辦理申購、贖回等業務。不同份額類別之間不得互相轉換。
本基金暫不開展基金份額的自動升降級業務。
（四）基金管理人可以在不違反法律法規的情況下，增加新的基金份額類別，或者調整現有基金份額類別設置及各類別的數額限制、相關規則，或者停止現有基金份額類別的銷售等，並在更新的招募說明書或相關公告中披露。
七、基金的投資目標
在嚴格控制基金資產風險、保持基金資產流動性的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的穩定增值。
八、基金的投資方向
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如果法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後可以將其納入投資範圍。
九、基金的投資策略
本基金的投資將以保證資產的安全性和流動性為基本原則，力求在對國內外宏觀經濟走勢、貨幣財政政策變動等因素充分評估的基礎上，科學預計未來利率走勢，擇優篩選並優化配置投資範圍內的各種金融工具，進行積極的投資組合管理。
1、整體資產配置策略
整體資產配置策略主要體現在：
1）根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對短期利率走勢進行綜合判斷；
2）根據前述判斷形成的利率預期動態調整基金投資組合的平均剩餘期限。
（1）利率分析通過對各種宏觀經濟指標、資金市場供求狀況等因素的觀察分析，預測政府宏觀經濟政策取向和資金市場供求變化趨勢，以此為依據預測金融市場利率變化趨勢。
（2）平均剩餘期限調整
在對利率變動趨勢做出充分評估的基礎上，合理運用量化模型，動態調整投資組合平均剩餘期限。具體而言，在預期市場利率水平將會出現上升時，適度縮短投資組合的平均剩餘期限；在預期市場利率水平將下降時，適度延長投資組合的平均剩餘期限。
2、類屬配置策略
類屬配置指在各類短期金融工具如央行票據、國債、金融債、企業債券以及現金等投資品種之間的投資比例。本基金通過對各類別金融工具政策傾向、信用等級、收益率水平、供求關係、流動性等因素的研究判斷，挖掘不同類別金融工具的結構性投資價值，制定並調整類屬配置，形成合理組合以實現穩定的投資收益。
3、個券選擇策略
選擇個券時，本基金將找出收益率出現明顯偏高的券種，並客觀分析收益率出現偏高的原因。若出現因市場原因所導致的收益率高於公允水平，則該券種價格出現低估，本基金將對此類低估品種進行重點關注。此外，鑑於收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限階段，從而指導相對價值投資，這也可以幫助基金管理人選擇投資於定價低估的短期債券品種。
4、套利策略
套利操作策略主要包括兩個方面：
（1）跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構成，由於其中的投資群體、交易方式等要素不同，使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上，尋找合理的介入時機，進行跨市場套利操作，以期獲得安全的超額收益。
（2）跨品種套利。由於投資群體存在一定的差異性，對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作，以期獲得安全的超額收益。
5、流動性管理策略
本基金作為現金管理工具，必須具備較高的流動性。基金管理人將在遵循流動性優先的原則下，綜合平衡基金資產在流動性資產和收益性資產之間的配置比例，通過現金留存、持有高流動性債券品種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產整體的流動性。同時，基金管理人將密切關注投資者大額申購和贖回的需求變化，根據投資者的流動性需求提前做好資金準備。
6、資產支持證券的投資策略
在有效控制風險的前提下，本基金對資產支持證券側重於對基礎資產質量及未來現金流的分析，採用基本面分析和數量化模型相結合，對個券進行風險分析和價值評估後進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的投資比例、信用等級並密切跟蹤評級變化，採用分散投資方式以降低流動性風險。
十、基金的業績比較基準
本基金業績比較基準：中國人民銀行公佈的七天通知存款利率（稅後）
通知存款是一種不約定存期，支取時需提前通知銀行，約定支取日期和金額方能支取的存款，具有存期靈活、存取方便的特徵，同時可獲得高於活期存款利息的收益。本基金為貨幣市場基金，具有低風險、高流動性的特徵。根據基金的投資標的、投資目標及流動性特徵，本基金選取同期七天通知存款利率(稅後)作為本基金的業績比較基準。
如果今後法律法規發生變化，或者有其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用於本基金時，經基金管理人和基金託管人協商一致後，本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
十一、基金的風險收益特徵
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低於股票型基金、混合型基金、債券型基金。
十二、基金的投資組合報告
以下內容摘自本基金2019年第2季度報告，本投資組合報告所載數據截至2019年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、 報告期末基金資產組合情況
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2、報告期債券回購融資情況
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債券正回購的資金餘額超過基金資產淨值的20%的說明
在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金餘額未超過資產淨值的20%。
3、基金投資組合平均剩餘期限
（1）投資組合平均剩餘期限基本情況
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報告期內投資組合平均剩餘期限超過120天情況說明
在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩餘期限超過120天的情況。
（2）報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
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4、報告期內投資組合平均剩餘存續期超過240天情況說明
在本報告期內本基金不存在投資組合平均剩餘存續期限超過240天的情況。5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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6、報告期末按攤餘成本佔基金資產淨值比例大小排序的前十名債券投資明細
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7、“影子定價”與“攤餘成本法”確定的基金資產淨值的偏離
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報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。
8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
9、投資組合報告附註
（1）基金計價方法說明
本基金所持有的債券採用攤餘成本法進行估值，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價或折價，在其剩餘期限內按實際利率法進行攤銷，每日計提收益。
（2）18民生銀行CD523（代碼：111815523）、19民生銀行CD064（代碼：111915064）和18民生銀行CD533（代碼：111815533）為本基金前十大持倉債券之三。2018年11月9日，中國銀行保險監督管理委員會對民生銀行貸款業務嚴重違反審慎經營規則的違規行為，處以罰款200萬元；對內控管理嚴重違反審慎經營規則、同業投資違規接受擔保、為非保本理財產品提供保本承諾等違規行為，處以罰款3160萬元。2019年3月1日，中國銀行保險監督管理委員會北京監管局對民生銀行北京分行流動資金貸款嚴重違反審慎經營規則的違規行為，責令改正，並處以80萬元罰款。
18平安銀行CD221（代碼：111811221）、18平安銀行CD198（代碼：111811198）為本基金前十大持倉債券之二。2018年7月26日，中國人民銀行對平安銀行未按照規定履行客戶身份識別義務、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告或者可疑交易報告的違規行為，合計處以140萬元罰款，並對相關責任人處以14萬元罰款。2018年9月27日，中國銀監會上海監管局對平安銀行上海分行借款人收入情況貸前調查未盡職等違規行為，責令改正，並處以 150萬元罰款；2018年12月28日，中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局對平安銀行武漢分行貸款三查不盡職、貸前調查不盡職導致違規發放併購貸款的行為，處以90萬元罰款。 2019年3月25日，中國銀行保險監督管理委員會天津監管局對平安銀行天津分行發放固定資產貸款未執行受託支付、員工大額消費貸款管控不到位等違規行為，處以130萬元罰款。2019年4月24日，中國人民銀行溫州市中心支行對平安銀行溫州分行為非法平臺提供支付服務、利用內部過渡戶辦理客戶備付金互轉等違規行為，合計處以5,706,880.63元罰款，並沒收違法所得1,691,174.82元。
18浦發銀行CD344（代碼：111809344）為本基金前十大持倉債券之一。2018年7月26日，中國人民銀行對浦發銀行未按照規定履行客戶身份識別義務、保存客戶身份資料和交易記錄、報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易的違規行為，合計處以170萬元罰款，並對相關責任人處以18萬元罰款。
18光大銀行CD167（代碼：111817167）為本基金前十大持倉債券之一。2018年11月9日，中國銀行保險監督管理委員會對光大銀行內控管理嚴重違反審慎經營規則、以誤導方式違規銷售理財產品、通過同業投資或貸款虛增存款規模等違規行為，沒收違法所得100萬元，罰款1020萬元，合計1120萬元。2018年12月29日，中國人民銀行武漢分行對光大銀行武漢分行違反清算管理規定、銀行卡收單業務管理辦法等相關規定的違規行為，模式違法所得3,533,014.35元，並處以6,174,929.45萬元罰款；中國人民銀行深圳市中心支行對光大銀行深圳分行違反支付結算管理規定的違規行為，沒收違法所得人民幣686,051.19元，並處以1,231,767元罰款。
19興業銀行CD253（代碼：111910253）、19興業銀行CD068（代碼：111910068）為本基金前十大持倉債券之二。2019年3月25日，中國銀行保險監督管理委員會北京監管局對興業銀行北京安華支行流動資金貸款業務嚴重違反審慎經營規則的違規行為，責令改正，並處以30萬元罰款。
本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。
除上述證券外，未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期存在被監管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
（3）其他資產構成
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（4） 投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十三、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
1.基金份額淨值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
格林貨幣A
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格林貨幣B
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2. 自基金合同生效以來基金累計淨值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
十四、費用概覽
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金託管人的託管費；
（3）銷售服務費；
（4）《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
（5）《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
（6）基金份額持有人大會費用；
（7）基金的證券交易費用；
（8）基金的銀行匯劃費用；
（9）基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
（10）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人按照雙方約定的方式於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
（2）基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.06%的年費率計提。託管費的計算方法如下：
H＝E×0.06%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
（3）基金銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，對於由B類降級為A類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其確認降級後的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，對於由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其確認升級後的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。各類別基金份額的基金銷售服務費計提的計算公式具體如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務費率÷當年天數
H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費
E為前一日該類基金份額的基金資產淨值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
銷售服務費主要用於支付銷售機構佣金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金份額持有人服務費等。基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。
上述“1、基金費用的種類中第（4）－（10）項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（二）與基金銷售有關的費用
1、申購費與贖回費
（1）除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購費用和贖回費用。
（2）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔基金資產淨值的比例合計低於5%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請徵收1%的強制贖回費用，並將上述贖回費用全額計入基金資產，基金管理人與基金託管人協商確認上述做法無益於基金利益最大化的情形除外。當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具佔基金資產淨值的比例合計低於10%且偏離度為負時，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人超過基金總份額1%以上的贖回申請徵收1%的強制贖回費用，並將上述贖回費用全額計入基金財產。
（3）本基金的申購、贖回價格為每份基金單位1.00元。投資人申購所得的份額等於申購金額除以1.00元，贖回所得的金額等於贖回份額乘以1.00元。法律法規另有規定的，從其規定。
（4）本基金通過每日計算收益並分配的方式，使基金份額淨值保持在1.00元。
2、申購份額與贖回金額的計算及處理方式
（1）本基金申購份額的計算：
採用“金額申購”方式，申購價格為每份基金份額淨值1.00元，申購份額的計算公式：
申購份額=申購金額/1.00
申購的有效份額按實際確認的申購金額除以1.00元確定，計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
例一:某投資人在T日投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，則其可得A類基金份額的申購份額計算如下：
申購份額=10,000.00/1.00=10,000.00份
即：該投資人投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，其可得到10,000.00份A類基金份額。
（2）本基金贖回金額的計算：
採用“份額贖回”方式，贖回價格為每份基金份額淨值1.00元。贖回金額的計算公式如下：
贖回金額=贖回份額×1.00元
贖回金額計算結果保留到小數點後2位，小數點後2位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
例二：假定某投資者在T日贖回10,000.00份B類基金份額（不考慮升降級的影響），則贖回金額的計算如下：
贖回金額=10,000.00×1.00=10,000.00元
即投資者贖回10,000.00份B類基金份額，則可得到10,000.00元贖回金額。
3、基金轉換費用
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。
十五、對招募說明書更新部分的說明
格林日鑫月熠貨幣市場基金招募說明書（更新）依據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規定》、基金合同及其他法律法規的要求，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：
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