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一、形勢判斷及總體倉位和操作策略

（一）春節期間市場無大事

從宏觀的層面，最重要的中美商談、降稅兩件事情都沒到水落石出的時刻，時間上都指向了3月份；商談沒啥好說的，最後都是利益的勾兌，希望天佑中華。關於降稅，跟幾位做實業的朋友保持著持續的溝通，目前我的看法，這屬於規範各種稅費的程序和資金進出，屬於機制建設階段，一旦完成機制建設，後面企業的實際負擔就一目瞭然了，合理的稅費就可以確定了。但這個過程中，正規的企業是受益，偷稅漏稅以及灰色操作的企業是受損的，所以，這次年報和商譽要睜大眼睛，會有很多企業會在正式規範前做準備，會出清很多賬目。我覺得，這類公司從投資上要遠離，至少他們的利益群體比較複雜，集中精力經營的可能性比較小，長期投資的價值不會太大。要關注那些在2018年聚焦主業並實現平穩或者超預期發展的公司，這類公司符合“好股三擊”的我也會逐步納入觀察。

其他全球主要指數只要不是暴跌，對我們沒什麼影響，甚至我認為現階段都可以忽略他們的影響。

具體到經濟層面，我看到一組數據：春節電影觀影人次同比減少，全國旅遊人次增速放緩。假日前三天，全國電影票房32.7億元，同比增長0.5%；反映觀影意願的觀影人次和平均上座率分別為7078.6萬人和41%，較去年同期分別下降13.6%和13.7個百分點。春節期間全國接待旅遊人數預計超4億人，或為2009年來增速首次跌至個位數區間。這組數據背後說明的問題與我在《新年的第一篇打臉貼：2019年珍惜確定性的市場機會》所說的問題一樣，未來市場進入了存量競爭的階段，確定性會更加重要，一定要優中選優，選擇好的行業，以及好的行業裡的最優質的個股；同時配置寬基組合，作為貝塔投資備份。

（二）總體倉位和投資策略

1、總的倉位。按照我自己的“好股三擊”投資體系，始終關注優質個股的投資機會是基本思路，總得長線投資倉位保持在7.5成，其中悄悄盈佔總資產的5成倉位，單就悄悄盈定投的倉位是6成，剩餘4成按照計劃每週定投進行。個股投資佔總資產的5成；單就個股投資來說，7成倉位，3成機動。

2、投資策略。主要說個股投資方面，分為看長做長和看長做短2個策略，每隻個股的持倉不超過總倉位的30%。其中70%做長線，基本面不發生變化，不做任何操作；另30%倉位按照短線操作思路進行，達到10%以上利潤後，結合趨勢和技術面變化情況，及時做鎖定利潤的動作，再次介入要等回調到位。

對於短線賣出的資金，不急於立即買入，最佳選擇是等待原賣出個股技術調整到位；次選，其他優質個股出現買點，擇機買入。

止損方面，如遇到莫名突然暴跌7%以上，短線倉位無條件退出；長線持倉要驗證投資邏輯，如果沒有明確問題，繼續持倉，確認問題後，及時退出。

二、行業的跟蹤和研究

增加一個疫苗行業，保持動態跟蹤，其他的跟蹤行業，可以見 基本的判斷保持不變。會從這幾個行業裡尋找個股的投資機會。

三、個股覆盤及倉位、長短線配置

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關鍵字: 總體 投資 悄悄