「裸K交易」:投資中持續盈祕訣——資金倉位管理

注:恆生指數1808合約

前言:不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足某一域。

上一次章節中,我和大家說了止盈止損,今天我們來講一講比止盈止損更加重要的資金倉位管理。

資金倉位管理,簡單來說,就好像我們在每次交易中壓籌碼,最讓我們難受的就是,這次行情,我應該壓多少籌碼,這次的行情,我做對了,籌碼壓少了,而那次我行情做錯了,卻發現我籌碼壓的很多,這導致了賺的時候,小倉賺,虧損的時候,重倉虧。

那我們今天講的資金倉位管理,重點就是要解決這一個問題。

對於股票而言,我認為一般普通投資者,倉位管理對於我們盈虧影響其實不是很大的,我們唯一要注意的就是避免過度分倉,也就是說把資金分散去買多隻股票,特別是在行情不好的時候,我們想一想,現在股市是熊市,漲的股票少,跌的股票多,如果你同時買了多隻股票,那你手裡持有的股票,也是一樣,跌的多,漲的少,而大部分人就是漲了盈利就賣,最後他的股票賬戶裡,大概率就是被套著那幾只自己當初選錯的股票了,賺錢的股票都賣了,所以股市資金倉位管理我覺得很簡單,那就是集中你的資金,去交易你認為最有信心的股票,不管盈虧,這樣的話,還可以適當低補股票做T。

「裸K交易」:投資中持續盈秘訣——資金倉位管理

那期貨的資金倉位管理,就要比股票重要多了,也比較難,為什麼?因為期貨外匯等市場,是自帶槓桿交易的,一般來說,槓桿都有100倍,槓桿是一把利刃,對於善於利用的人而言,確實是一件不錯的武器,而對於不專業的人而言,可能就是自己傷害自己了。

在我接觸的業餘投資者中,至少有80%的投資朋友們經歷過爆倉,其中一方面原因,是因為沒有設置止盈止損,但最終的罪魁禍首還是倉位過重。

拿100倍槓桿的品種來說;當滿倉操作時,只能抵禦50個點的波動,如果行情反著走,50個點就會強行爆倉,這個時候設置不設置止損,都無關緊要了。

半倉操作時,卻能夠抵禦200個點的風險,這個時候,我們基本是安全的,只要做好止盈止損問題就不大,也是我們能夠承受的。

因此我們倉位管理第一章,50%倉位操作,是我們的護城河,不要逾越這條線,這是第一點。

「裸K交易」:投資中持續盈秘訣——資金倉位管理

第二點,倉位管理猶如帶兵打仗。

倉位資金是我們的總部隊,出兵打仗時,我們先出發的是先頭部隊,先頭部隊只應該佔我整隻軍隊的20%-30%,有50%是留在大本營防守的,所以簡單來說,一開始建倉,我們只能用2成到3成左右的倉位建倉,最後整體倉位佈局達到五成就足夠了,佈局好,開始設置止盈止損,等待行情走出。

第三點,倉位管理,意味著重複化。

首先你不能這次用五成倉位去做,下次用3成倉位去做,這個倉位每次交易,我們都是需要固定下來的,這樣你才不會亂,不然很容易陷入,倉位小盈利了,倉位大虧錢了,虧損每次比盈利要大。

第四點,倉位管理,要持續時間,不能隨便更改。

比如說,現在我倉位資金是100萬,我用的是5成倉位,也就是50萬做交易,這個星期盈利了50萬,然後下個星期就用150萬的50%倉位也就是75萬去交易,這樣的話,我們會亂,再者,短期內的倉位增加,會導致你的盈虧增加,不利於我們穩定,所以的話,哪怕你短期把握比較好的盈利了,這個倉位不要去更改,而是至少持續一個月,一個月以後再看賬戶資金去更改。

第五點,賬戶資金虧損了,倉位如何管理。

這是最艱難的了,賬戶本金的虧損,會導致我們的贏面降低,這個時候最容易出現情緒波動導致我們交易亂套,這個時候,我們則要冷靜下來,用你虧損以後的賬戶資金的固定比例來做交易。

「裸K交易」:投資中持續盈秘訣——資金倉位管理

這就是我們操盤手培訓期間所要遵守的倉位管理的五大要點,在這裡也是和大家講的比較詳細,做投資是一件專業的事情,就比如我們做一道菜的程序一樣,你得按照這個配方和流程來一步步做,投資交易,一口是吃不成大胖子的,哪怕運氣好,吃成大胖子了,你繼續做下去,因為不專業,還是會把盈利虧回去,畢竟我們做投資不是為了今天能不能賺錢,而是長久是否能夠持續盈利。

寄語:在交易市場上,很多投資者儘管承受著虧損,但是他們非常堅定地相信,總有一天會逆襲。如果他們不能對市場有進一步的認識,就不能認清交易過程中存在的誤區,就很容易走彎路。投資要合理,那一切自然要在計劃之中,我們才能做到穩中求勝,不求一夜暴富,只求穩健盈利,逐步累積經驗。


分享到:


相關文章: