本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託貸款對象：山西介休義棠倡源煤業有限公司
●委託貸款金額：人民幣貳仟萬元整（人民幣2,000萬元整）
●委託貸款期限：1年
●委託貸款利率：4.785%
一、委託貸款概述
（一）委託貸款基本情況
2018年9月6日,開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司山西中通投資有限公司（以下簡稱“山西中通公司”）與開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“開灤財務公司”）、山西介休義棠倡源煤業有限公司（以下簡稱“山西倡源公司”）簽署編號為“WTDK2018066號”的《委託貸款合同》，山西中通公司通過開灤財務公司向山西倡源公司提供2,000.00萬元的委託貸款。山西倡源公司其他股東未同比例提供委託貸款資金。
山西中通公司向山西倡源公司提供委託貸款，有利於該公司正常的生產經營。此筆委託貸款主要用於山西倡源公司日常生產經營，貸款期限自2018年9月6日至2019年9月5日止，貸款利率為4.785%，貸款期限一年。山西中通公司本次向山西倡源公司提供的委託貸款資金為山西中通公司自有資金。
該筆委託貸款不屬於關聯交易。山西倡源公司向開灤財務公司支付委託貸款手續費構成關聯交易，已經公司第六屆董事會第二次會議和2017年度股東大會審議通過。
（二）內部需履行的審批程序
經公司第六屆董事會第二次會議和2017年度股東大會審議通過，在公司2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開日，中通公司向山西倡源公司提供不超過2,000.00萬元的委託貸款。截至目前，中通公司已對山西倡源公司發放委託貸款2,000.00萬元，委託貸款剩餘額度為0萬元。
董事會意見：公司通過全資子公司山西中通公司持有山西倡源公司41%的股權。經公司董事會和股東大會審議通過，山西中通公司為山西倡源公司提供了全額委託貸款，保證該公司正常的資金需求和生產經營。山西倡源公司截至2018年6月末短期借款餘額 30,440.00萬元，其中公司為其發放委託貸款6,000.00萬元，公司全資子公司山西中通公司為其發放委託貸款2,000.00萬元，對方股東山西義棠煤業有限責任公司為其借款22,440.00萬元提供全額擔保。山西倡源公司經營穩定，銷售渠道暢通，公司與山西中通公司對其發放委託貸款至今未發生過逾期情形，未損害公司和股東利益。上述發放委託貸款程序符合法律法規和《公司章程》的規定。
二、委託貸款協議主體的基本情況
（一）委託貸款對象的基本情況
公司名稱：山西介休義棠倡源煤業有限公司
註冊地點（主要辦公地點）：介休市連福鎮後崖頭村
註冊資本：16,000.00萬元
法定代表人：楊承誼
企業性質：其他有限責任公司
經營範圍：礦產資源開採：煤炭開採；煤炭洗選、加工；礦用物資採購與銷售
（二）委託貸款對象主要業務最近三年發展狀況
山西倡源公司主營業務為煤炭產品的生產和銷售，2015年—2017年經審計的營業收入分別為16,220.45萬元、19,676.92萬元、33,890.86萬元。
（三）委託貸款對象與公司的關係
山西倡源公司為公司全資子公司山西中通公司的參股公司。山西倡源公司註冊資本16,000萬元，山西中通公司以貨幣出資6,560萬元，佔其註冊資本的41%，山西義棠煤業有限責任公司（主要從事煤炭開採及煤炭產品的生產、銷售，與公司不存在關聯關係）持有其42%的股權，介休義民投資有限公司持有其17%的股權。
（四）委託貸款對象最近一年又一期的主要財務指標
截至2017年末，山西倡源公司經審計的資產總額為84,423.44萬元，負債總額57,037.05萬元，淨資產27,386.39萬元，2017年度營業收入實現33,890.86萬元，利潤總額8,260.55萬元，淨利潤6,922.74萬元。截至2018年6月末，山西倡源公司未經審計的資產總額為 87,385.65萬元，負債總額62,749.42萬元，淨資產24,636.23萬元，2018年1-6月營業收入實現15,574.83萬元，利潤總額實現1,187.37萬元，淨利潤818.00萬元。
三、委託貸款對公司的影響
本次委託貸款資金為山西中通公司自有資金，不會影響公司正常的經營運轉和相關投資。山西中通公司利用部分閒置自有資金開展委託貸款，有利於保證該公司正常的資金需求和生產經營，減少財務費用，更好地回報全體股東。公司對山西中通公司具有控制權，山西中通公司可以對山西倡源公司的還款情況進行監控，能夠較好的控制委託貸款風險，未損害公司及股東利益。
四、委託貸款存在的風險及解決措施
山西倡源公司為公司全資子公司山西中通公司的參股公司，山西中通公司可以掌握該筆資金的使用情況，風險可控；山西中通公司將會對參股公司的還款情況進行監控，如發現或判斷出現不利因素，將及時採取相應措施，控制或降低委託貸款風險。
五、截至本公告日，公司累計對外提供委託貸款金額及逾期金額
截至本公告日，公司對外發放委託貸款為261,333.50萬元，均為對公司控股子公司及參股公司發放的委託貸款，公司未向其他關聯方提供委託貸款，也不存在違規發放委託貸款和逾期未收回委託貸款的情形。其中：為子公司唐山中潤煤化工有限公司發放委託貸款86,000.00萬元，為子公司唐山開灤炭素化工公司發放委託貸款26,400.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司發放委託貸款111,000.00萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司發放委託貸款9,000.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司發放委託貸款13,333.50萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司發放委託貸款7,600.00萬元，為參股公司山西倡源公司發放委託貸款6,000.00萬元；子公司山西中通公司為參股公司山西倡源公司發放委託貸款2,000.00萬元。
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司董事會
二〇一八年九月八日
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