證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2020-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱和擔保額度：
1、公司為（1）舟山甬源石油化工有限公司擬向銀行申請10,000萬元人民幣授信額度，（2）融嶼貿易（上海）有限公司擬向銀行申請10,000萬元人民幣授信額度，（3）Alfar Resources Co., Ltd.（致遠資源有限公司）擬向銀行申請4,000萬美元授信額度，（4）舟山龍熠石油化工有限公司擬向銀行申請3,000萬人民幣授信額度，（5）舟山龍宇燃油有限公司擬向銀行申請2,000萬元人民幣授信額度，（6）上海華東中油燃料油銷售有限公司擬向銀行申請4,000萬元人民幣授信額度的融資業務，提供連帶責任保證擔保。
其中，公司為舟山甬源石油化工有限公司、Alfar Resources Co., Ltd.、融嶼貿易（上海）有限公司、舟山龍熠石油化工有限公司提供的擔保係為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保。
2、相關子公司為公司向銀行申請授信額度提供連帶責任保證擔保；北京金漢王技術有限公司順義區數據業務中心所在土地及地上建築物為公司擬向民生銀行申請的授信額度提供房地產抵押擔保。
●本次擔保均為公司合併報表範圍內的主體之間的擔保，無反擔保，無逾期擔保。
●本次擔保將提交公司股東大會審議通過後實施。
一、擔保情況概述
根據業務發展需要，公司及子公司擬在2020年度提供相關擔保用於辦理銀行授信業務。本次授權擔保有效期均自股東大會通過之日起至2021年6月30日止，具體擔保金額以日後實際簽署的擔保合同為準，並提請股東大會授權公司董事長及相關子公司法定代表人簽署與擔保有關的法律文件並賦予其轉委託權。
（一）公司為全資和控股子公司的銀行授信業務提供擔保如下：
其中，舟山甬源石油化工有限公司、Alfar Resources Co., Ltd.、融嶼貿易（上海）有限公司、舟山龍熠石油化工有限公司資產負債率均超過70%。
（二）相關子公司為公司以下融資業務提供擔保：
1、融嶼貿易（上海）有限公司為公司擬向中信銀行申請26,000萬元人民幣授信額度、向建設銀行申請10,000萬元人民幣授信額度提供連帶責任保證擔保；
2、北京金漢王技術有限公司為公司提供如下擔保：
（1）為公司擬向杭州銀行申請20,000萬元人民幣授信額度、華夏銀行申請20,000萬元人民幣授信額度、上海農商行申請35,000萬元人民幣授信額度、民生銀行申請180,000萬元人民幣授信額度、北京銀行申請30,000萬元人民幣授信額度、南京銀行申請10,000萬元人民幣授信額度、恆豐銀行申請5,000萬元人民幣授信額度、光大銀行申請10,000萬元人民幣授信額度提供連帶責任保證擔保；
（2）北京金漢王技術有限公司順義區數據業務中心所在土地及地上建築物為公司擬向民生銀行申請授信額度提供房地產抵押擔保【不動產證編號：京（2019）順不動產權第0004202號、京（2019）順不動產權第0004203號】。
二、擔保事項履行的內部決策程序
本次擔保事項已經公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過。公司獨立董事對此發表獨立意見明確表示同意上述擔保事項。
本次擔保事項將提交公司股東大會審議通過後實施。
三、被擔保人情況
1.舟山甬源石油化工有限公司
公司全資子公司舟山龍宇燃油有限公司持有其60%的股權，自然人王恩才持有其40%的股權。
註冊地址：浙江省舟山市定海區舟山港綜合保稅區企業服務中心301-10540室（自貿試驗區內）
法定代表人：王恩才
經營範圍：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石腦油、液化石油氣、煤焦瀝青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶劑油[閉杯閃點≤60°C]、對二甲苯、苯、天然氣[富含甲烷的]、柴油[閉杯閃點≤60°C]、石油原油的批發無倉儲（憑有效的《危險化學品經營許可證》經營）；石油製品（除危險化學品）、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、瀝青、燃料油、潤滑油、導熱油、白油的批發、零售；成品油調合技術諮詢支持與服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
財務數據（經審計）：截至2019年12月31日，舟山甬源石油化工有限公司的財務數據為：總資產134,900,937.42元,負債總額111,235,891.89元，淨資產23,665,045.53元，資產負債率82.46%，2019年度營業收入619,738,240.12元，淨利潤3,167,843.83元。
2.Alfar Resources Co., Ltd.（致遠資源有限公司）
本公司全資子公司LON-YER CO., LTD.現持有其61%的股權，YueDa Inverstment Limited現持有其14%的股權，香港龍辰投資有限公司持有其15%的股權，索靈商貿有限公司持有其10%的股權。
註冊地址：Rm.19C,LockhartCtr.,301-307LockhartRd.,WanChai,HongKong
經營範圍：有色金屬、金屬製品、金屬礦產品和石油製品的貿易。
財務數據：截至2019年12月31日，致遠資源的財務數據為：總資產985,427,576.38元,負債總額721,554,834.36元，淨資產263,872,742.02元，資產負債率73.22%，2019年度營業收入8,689,085,792.62元，淨利潤12,083,196.90元。
3.融嶼貿易（上海）有限公司
公司現持有其61%的股權，上海大賦金屬材料有限公司現持有其14%的股權，上海龍宇控股有限公司持有其15%的股權，索靈商貿有限公司持有其10%的股權。
註冊地址：上海市奉賢區四團鎮正琅路19號1幢1111室
經營範圍：石油製品（成品油除外）、化工原料（危險品除外）、金屬材料（鋼材、貴金屬、稀有金屬除外）的批發、進出口及佣金代理。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
財務數據：截至2019年12月31日，融嶼貿易的財務數據為：總資產287,144,317.02元,負債總額226,104,061.21元，淨資產61,040,255.81元，資產負債率78.74%，2019年度營業收入7,741,342,203.87元，淨利潤-20,750,252.08元。
4.舟山龍熠石油化工有限公司
公司現持有其100%的股權。
註冊地址：浙江省舟山市定海區舟山港綜合保稅區企業服務中心301-11867室（自貿試驗區內）
經營範圍：石油原油、汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、煤油（含航空煤油）、天然氣[富含甲烷的]、溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、甲醇汽油、乙醇汽油、石腦油、液化石油氣、煤焦油、煤焦瀝青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、對二甲苯、苯的批發無倉儲（憑有效的《危險化學品經營許可證》經營）；石油製品、化工原料及產品、瀝青、燃料油、潤滑油、導熱油、白油（以上均不含危險化學品）的批發、零售；成品油調合技術諮詢支持與服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
財務數據：截至2019年12月31日，舟山龍熠的財務數據為：總資產227,970,573.04元,負債總額195,641,814.81元，淨資產32,328,758.23元，資產負債率85.82%，2019年度營業收入287,428,566.76元，淨利潤12,615,039.47元。
5.舟山龍宇燃油有限公司
公司現持有其100%的股權。
註冊地址：浙江省舟山市普陀區登步鄉竹山村143號
經營範圍：一般項目：成品油批發（不含危險化學品）；成品油倉儲（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內船舶代理；石油製品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；潤滑油銷售；信息技術諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
財務數據：截至2019年12月31日，舟山龍宇的財務數據為：總資產80,598,696.89元,負債總額51,941,182.95元，淨資產28,657,513.94元，資產負債率64.44%，2019年度營業收入4,521,226.38元，淨利潤-4,739,128.44元。
6.上海華東中油燃料油銷售有限公司
本公司現持有其100%的股權。
法定代表人：徐增增
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1200號19層106號席位
經營範圍：瀝青、燃料油及相關產品(除危險化學品)的銷售,燃料油深加工的技術開發、研究、諮詢服務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】
財務數據：截至2019年12月31日，華東中油的財務數據為：總資產22,205,925.36元,負債總額15,069,911.55元，淨資產7,136,013.81元，資產負債率67.86%，2019年度營業收入97,381,258.46元，淨利潤47,631.12元。
四、擔保協議的主要內容
截至本公告日，本次擔保相關協議尚未簽署，本次審議的擔保期限按照中華人民共和國擔保法律法規的規定執行，擔保方式均為保證擔保。待股東大會審議通過本次擔保議案後，本公司和相關子公司將根據實際情況與有關金融機構簽訂正式擔保合同或協議，並根據擔保合同或協議的約定承擔擔保責任。
五、董事會、獨立董事和監事會意見
1、公司董事會認為：公司為控股子公司提供擔保以及相關子公司為公司提供擔保，對保障公司和子公司開展經營活動所需流動資金提供了必要支持，擔保的風險在公司可控範圍之內，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情況。公司董事一致同意本次擔保。
2、獨立董事認為：公司為相關子公司提供擔保，以及相關子公司為公司提供擔保，是上市公司內部主體間的擔保，系正常經營行為，擔保風險在公司可控範圍之內，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情況。公司的決策、審議及表決程序合法有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、監事會認為：本擔保事項是為公司和控股子公司日常正常經營需要而提供的擔保，被擔保公司有能力償還到期債務，擔保的風險在可控範圍之內，決策程序合法，不存在損害公司及其股東尤其中小股東利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2020年4月24日，本公司及其子公司實際發生擔保餘額為人民幣51720萬元，佔截至2019年12月31日經審計歸屬於上市公司股東淨資產的13.26%，上述擔保均為公司合併報表範圍內主體之間的擔保，無對外擔保，在公司可控範圍內。無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、第四屆董事會第三十次會議決議。
2、第四屆屆監事會第十九次會議決議。
3、獨立董事關於第四屆董事會第三十次會議部分審議事項的獨立意見。
特此公告。
上海龍宇燃油股份有限公司
2020年4月28日
