赤龍ERP收款付款講解--第22篇
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說流程
收付款操作是ERP在做賬前的最後一個步驟，在完成了發票的操作以後，需要進行收款和付款的動作。從線下的業務來說，就是對應著從銀行付款和確認收款。但線上的操作流程要複雜得多，用戶在收付款時最重要的操作是對所有發票的核銷，不管是預付款發票、採購發票、銷售發票、費用發票都需要完成這一步驟，甚至是對借項通知單和貸項通知單的核銷。收付款操作標誌著數據入賬前的業務財務所有流程的結束，會在完成後生成對應的分錄，過賬後進入財務賬簿。
說業務
下面我們來聊聊收付款涉及的功能以及解決了哪些問題。
（1）收付款含義：此收付款非彼收付款，即不是我們通常所理解的通過銀行的付款或收款確認操作。這些功能一般包含在資金管理模塊中。當前收付款的含義主要是記錄收付款的結果，並核銷之前的業務數據，完成業務閉環。
（2）核銷的邏輯：正常的付款和收款是對普通發票的核銷，包括採購發票、銷售發票和費用發票。一個付款單可以核銷一個客戶或供應商下的多張發票，這也是實際業務經常發生的。除此之外，還有對預付款發票、預收款發票、借項通知單、貸項通知單的核銷。這些核銷是跟原發票一起完成的，也就是在原發票金額的基礎上核加核減。
說操作
一、付款管理
操作說明：
1、進入“付款管理”菜單，可查看所有付款單的列表
2、新增付款單
（1）點擊“新增付款單”按鈕
（2）選擇供應商，付款單的核銷是根據供應商對應的發票進行的
（3）輸入付款金額（含稅），注意此時的金額時含稅金額
（4）保存付款頭後，可進行發票核銷，點擊“新增核銷行”按鈕
（5）選擇要核銷的發票，並點擊“繼續”
（6）輸入核銷金額，此金額可部分核銷
注意：核銷金額<=發票金額+稅額-預付款金額-已核銷金額-貸項通知單金額+借項通知單金額
（7）在確保付款頭金額與核銷行金額相等的前提下，可進行付款單提交併審核
3、變更、刪除付款單
付款單提交前可以刪除和修改單據，提交併審核通過後，只能進行變更，點擊“變更”按鈕後，才能進行相應的修改或刪除。
4、付款沖銷
付款過賬後不能再進行變更，所以如果此時發現發票核銷存在錯誤，我們只能進行付款沖銷操作
（1）在核銷行點擊“沖銷付款”按鈕
（2）輸入當前發票需要衝銷的金額，點擊確定
（3）選擇新的需要核銷的發票
（4）此時的核銷金額，必須等於剛才輸入的沖銷金額，不能修改
（5）點擊“確定”後，完成付款沖銷的操作
（6）付款沖銷如果出現錯誤，可以刪除
二、收款管理
收款管理的操作步驟與付款基本一致，此處不再做重複說明。
後記
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