证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-039
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股6.37元，募集资金总额18,473.00万元，扣除各项发行费用4,898.00万元后，公司募集资金净额为13,575.00万元。募集资金到位时间为2016年7月6日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证确认。
2.2019年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099 号）通过非公开发行人民币普通股（A 股）25,393,699 股，发行价格为 20.32 元/股。本次募集资金总额为人民币 515,999,963.68 元，扣除与发行有关的费用 16,695,393.70 后，募集资金净额为人民币 499,304,569.98 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具 XYZH/2019XAA20351 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2018年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用13,092.71万元，募集资金专户期末余额为502.74万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 首次公开发行股票
截至2019年5月20日，本公司已使用首发募集资金13,106.11万元，本期募集资金共产生利息0.67万元（利息收入扣除手续费后收入净额累计21.12万元），首发募集资金专户节余4,900,064.77元。本公司于2019年6月6日披露相关公告，决定将首次公开发行股票募集资金结余4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。
2. 2019年非公开发行股票
截至2019年12月31日，非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下表所示：
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
1. 首次公开发行股票
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2016 年 7 月 16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行（以下合称“开户银行”）以及保荐机构华龙证券股份有限公司（以 下简称“华龙证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2018 年变更保荐机构为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），并与上述开户银行及华创证券就首发募集资金专用账户重新签署《募集资金三方监管协议》。
2. 2019年非公开发行股票
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北支行（以下合称“专户银行”）签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票
截至2019年5月20日，首发募集资金具体节余情况如下：
本公司于2019年6月6日披露相关公告，决定将首次公开发行股票募集资金结余4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。
2. 2019年非公开发行股票
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
截至2019年12月31日，公司使用2019年非公开发行股票募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：
单位：万元
三、本年度募集资金实际使用情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定披露募集资金使用情况，募集资金使用不存在违法违规情形。
厦门吉宏科技股份有限公司董事会
2020年4月15日
