證券代碼：603968 證券簡稱：醋化股份 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月16日召開了第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行結構性存款的議案》。根據公司募集資金投資項目進度，為提高募集資金使用效率，同意在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司對最高額度不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分暫時閒置募集資金進行結構性存款。期限自董事會審議通過之日起1年內有效，單筆期限最長不超過1年。在上述額度內，資金可以滾動使用，並授權公司董事長行使決策權並簽署相關合同文件。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]716 號文《關於核准南通醋酸化工股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,556萬股，每股面值人民幣 1 元，發行價格為每股人民幣19.58元，募集資金總額人民幣50,046.48萬元，扣除各項發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣45,916.48萬元。致同會計師事務所（特殊普通合夥）已於 2015 年 5 月 13 日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，並出具了致同驗字（2015）第110ZC0200號《驗資報告》驗證確認。公司對募集資金採取了專戶存儲制度，分別存放於募集資金專戶：中國銀行股份有限公司南通港閘支行、中國工商銀行股份有限公司南通港閘支行、江蘇銀行股份有限公司南通港閘支行和平安銀行股份有限公司南京分行。
二、募集資金的使用情況
1、截至2019年12月31日，本公司募集資金直接投入募投項目28,428.45萬元，以募集資金置換已預先投入的自有資金879萬元，累計投入募投項目29,307.45萬元。
2、2015年6月18日召開第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，自籌資金實際投入879萬元，業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具致同專字（2015）第110ZA2032號《關於南通醋酸化工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》鑑證。
3、2015年6月18日召開第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。根據公司募集資金投資項目進度，為提高募集資金使用效率，同意在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司對最高額度不超過人民幣3億元（含3億元）的部分暫時閒置募集資金進行現金管理，擇機、分階段購買安全性高、流動性好、保本型的銀行理財產品或進行銀行結構性存款。以上期限自董事會審議通過之日起1年內有效，單筆投資期限最長不超過1年。在上述額度內，資金可以滾動使用。2016年6月22日，公司召開了第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，具體內容詳見2016年6月23日上海證券交易所網站的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（“臨2016-024”號公告）。2017年6月28日，公司召開了第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》具體內容詳見2017年6月29日上海證券交易所網站的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（“臨2017-021”號公告）。2018年4月16日，公司召開了第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行結構性存款的議案》，具體內容詳見2018年4月18日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用部分閒置募集資金進行結構性存款的公告》（“臨2018-013”號公告）。2019年4月16日,公司召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行結構性存款的議案》，具體內容詳見2019年4月18日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用部分閒置募集資金進行結構性存款的公告》（“臨2019-018”號公告）。
4、2016年2月23日召開第五屆董事會第十六次會議會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用1億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。2017年3月28日，公司召開第六屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司將使用1億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。
綜上，截至2019年12月31日，募集資金累計投入募投項目29,307.45萬元，購買結構性存款18,000萬元，募集資金專戶餘額為844.70萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
三、本次使用部分閒置募集資金進行結構性存款的情況
（一）資金來源
根據公司募集資金投資項目進度，為提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司對最高額度不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分暫時閒置募集資金進行結構性存款。投資期限自董事會審議通過之日起1年內有效，單筆期限最長不超過1年。在上述額度內，資金可以滾動使用，並授權公司董事長行使決策權並簽署相關合同文件。
（二）結構性存款品種
資金投向全部為銀行結構性存款，產品必須滿足期限不超過一年的要求；結構性存款產品的相關主體與公司不存在關聯關係，不構成關聯交易。
（三）期限
自董事會審議通過之日起1年內有效。
進行的銀行結構性存款產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。
（四）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長自董事會審議通過之日起一年內行使決策權並簽署相關合同文件；公司財務負責人負責組織實施，具體操作則由公司財務部負責。
四、風險控制措施
為控制風險，公司將選取安全性高，流動性較好的銀行結構性存款，風險較小，在可控範圍之內。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定，按要求披露進行銀行結構性存款的損益情況。
五、對公司募集資金項目建設和日常經營的影響
本次使用募集資金進行銀行結構性存款是利用閒置的募集資金，不影響公司募集資金項目建設和募集資金使用。
六、專項意見說明
（一）保薦機構核查意見
平安證券股份有限公司認為：醋化股份使用部分閒置募集資金購買結構性存款事項已經履行了必要的程序；醋化股份在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，使用閒置募集資金購買結構性存款，有利於提高募集資金使用效率，獲得一定收益。平安證券對醋化股份本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款事項無異議。
（二）獨立董事意見
1、根據公司募集資金投資項目進度，為提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分暫時閒置募集資金進行銀行結構性存款，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。可以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，為公司股東謀取更多的回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
2、公司已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用最高額度不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分暫時閒置募集資金進行銀行結構性存款，期限自董事會審議通過之日起1年內有效，單筆期限最長不超過1年。在上述額度內，資金可以滾動使用。並授權公司董事長行使決策權並簽署相關合同文件。
（三）監事會意見
在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閒置募集資金進行銀行結構性存款，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，為公司股東謀取更多的回報。同意公司使用最高額度不超過人民幣1.8億元（含1.8億元）的部分暫時閒置募集資金進行銀行結構性存款。期限自董事會審議通過之日起1年內有效，單筆期限最長不超過1年。在上述額度內，資金可以滾動使用。並授權公司董事長行使決策權並簽署相關合同文件。
七、備查文件
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於公司第七屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見；
3、第七屆監事會第四次會議決議；
4、 平安證券股份有限公司關於南通醋酸化工股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事會
2020年4月18日
