債券基金投資那些事 九

今天要說的這隻債基不是易方達也不是招商了,而是民生加銀基金公司旗下的一隻優質債券基金,全名是民生加銀鑫享債券基金,代碼是003382。

這隻基金的規模是95.66億,屬於大規模的一隻基金,前五持倉佔比15.84%,分散度不錯,機構持倉佔比82.06%,機構佔比很高。

基金經理陸欣累計任職時間9年又201天經驗豐富。現任基金資產規模510.96億。

費率方面,這隻基金的每年管理費率0.4%,託管費0.1%,買入費用0.08%,賣出費用29天以後零費用,7-29天收取0.3%的費用。

投資範圍,本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、中小企業私募債券、短期融資券及超級短期融資券、次級債、政府機構債、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、現金等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類證券(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資於分離交易可轉債而產生的權證,在其可上市交易後不超過10個交易日的時間內賣出。也就是說這隻基金不投資股票,但可投資可轉債。

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