(本文由公眾號越聲投顧(yslcw927)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
等待和忍耐只為一擊即中
進入市場的交易者，能夠堅持和等待的都是成功者。在機會不好或沒有機會的時候，多多觀察分析，忍耐和等待，一旦良機出現，就要果斷出擊，一錘定音。如果能做到“不鳴則已、一鳴驚人”，那麼成為成功者的概率就大大提高。
狼群生存的最重要技巧，就是能夠把所有的精力集中於捕獵的目標上，它們只瞄準目標，不達目的決不罷休。為了捕獲獵物，它們往往一連幾個星期始終追蹤一隻獵物，搜尋著獵物留下的蛛絲馬跡，在運動中尋找每一個戰機。
如果在途中，狼遇見有其他的看上去更好的獵物，見異思遷，從而改變自己的捕獵目標，結果很可能是雞飛蛋打一無所獲，因為對新的目標並不很熟悉。因此，沒有明確的目標或不斷地更換目標幹不成大事，沒有專注的精神幹不成大事，沒有對目標的堅毅執著也幹不成大事。
忍耐和等待是一種韌性的戰鬥，是戰勝人生危難的有力武器。為什麼要提倡呢？這是根據某些事物的具體運行情況來決定的。
有時候，當一個人身處於十分尷尬的境地，無論他怎麼努力，成效似乎都不大。這個時候，所謂的相信天道酬勤似乎不再有效，就好比手中拿著一萬塊錢，卻想通過自己的精心測算來撼動市場一樣。此時，他所做的最好策略就是不要憑著自己的“蠻勁”，一味地相信自己的判斷，投入到某些可能大幅上漲或下跌的品種中。
相反，若退一步，靜觀一下這些品種價格變化軌跡，等到機會，先求其次，待選定時機再果斷出擊。因此，忍耐的過程是痛苦的，結果卻是甜蜜的。
進入市場交易之前，每個投資者都信心滿滿，認為自己能寵辱不驚，淡定對待市場的漲跌，但是在價格漲跌的浪潮中，很容易迷失自我。歸根結底，還是修煉得不夠，面對誘惑的時候不能很好地把握自我，因小失大。
市場既是考驗人性的市場，也是鍛鍊人的市場。成大事者必然要承受別人所不能忍受的考驗，在時機和條件不具備的情況下，忍耐就是在等待時機，忍耐就是在為最後的勝利創造條件，市場亦是如此。
為何您明明看準了一波行情，卻怎麼也抓不住?
市場中最痛苦的莫過於明明看準了一波行情，到頭來利潤卻沒能賺到多少。要麼是遲遲不敢下手，結果滿倉踏空；要麼是被行情洗盤出場；再或者是死死拿著頭寸，結果坐了過山車，眼睜睜看著大把浮贏化為烏有。您可能會說，建立自己的交易系統就可以了，但您經過大量實踐，總結錯誤，積累經驗，建立完善交易體系，結果確發現依然經常的看對了行情，卻賺不到多少錢，甚至是虧損嚴重!
同樣是做交易，為什麼您覺得生存不易，而他們卻能久立於市？
投資要成功，重要的不是工具有多強大，也不是您有多優秀，而是您能否堅持正確的習慣方法，且不斷堅持下去。並且，在通向財富夢想的道路上，最有效的策略就是堅持，堅持一個良好的交易習慣，堅持也可以產生不可思議的力量。
正是因為您真的相信您能做到這一點，您真的以為您能長久的持續的堅持下去，所以就註定了您覺得交易生存不易，而他們卻能久立於市。怎麼樣？完全沒有弄明白吧？這就是您做交易一直覺得生存不易的原因！
大家知道猶太人很厲害，雖然人口僅有千萬，但佔據了全球最成功人士的半壁江山，無論商界還是科技領域，幾百年來幾乎未曾改變。他們必然有值得學習的地方!我記不清是在哪裡讀到過“猶太人傳給子孫後代幾條古老的的投資法則”，覺得有道理，遂將其提煉加工，轉變為賺錢的五條規則，與大家分享。
一：發現和抓住無人感知但有潛力的行業和產品，當然質量、功能是第一位的
有潛力，代表未來;質量好，贏得信賴;功能強，深得人心。但發現並抓住這樣的行業或產品不是一件容易的事情，而且即便抓住機會之後，能否做好做強做久也是難題。大家習慣於認為火爆時髦的、快速發展的行業機會多，人人跟風，最終很可能陷入爛競爭，就拿光伏行業來說，前些年很多人認為是支“潛力股”，於是蜂擁而上，以至於如今氾濫成災，“雙反”收場。好不容易找到有潛力的行業(產品)，比如太陽能熱水器，但真正能做好的也寥寥無幾，根源在於質量、標準把控理念及體系的缺失或者不健全。
二：分析、研究，想想哪類人會更感興趣。( 第一批吃螃蟹)
記住，總有5%-10%的人只買最獨特、絕不買從眾的產品，這與價格和功能是否完善無關。要專注於這類人，他們是你的貴人。事實上這是一個測客需和選客群的定位過程，一旦你選定了這一部分客戶，你必然要捨棄另外95%的人群，“有舍才有得”。如果你這些人也想做，那部分人又不願放棄，到頭來兩方都服務不好，費了兩倍的心血，換來“竹籃打水一場空”的結局。
三：客戶買最喜歡、最相信的，而不是最便宜的。(只有分不清好壞時才買最便宜的)
第一步，建立信任;第二步，展示最好的，剩下讓他自己選擇。不是一上來就急切推薦最便宜的、也不是推薦別人都推薦的東西，而是展示最好的、顧客最喜歡的東西。猶太人的生意之所以這樣，是因為他們琢磨透了人心。我曾經到國外的鑽石店，最好、最漂亮的鑽石一定展示在最顯眼的地方，並且營業員只“科普”“不推薦”，他們會介紹這一款哪個公主婚禮時佩戴、那一款哪個王妃最愛等等，在自信從容的講解中，很多顧客愈發覺得物超所值。而國內的某些業務員急於想賣出產品，費盡心思推薦便宜的款式反而有失自信淡定，甚至讓人反感。
四：一定要在同一個客戶身上做盡可能多筆生意。
因為客戶找可信的商家和產品更不易，他們更願意、更習慣買同一個商家(品牌)，尤其是在當前形勢下。所以要將生意做一輩子並延續到他的下一代。
現如今幾乎沒有一個行業是安全的，為謀取暴利很多商家喪失了道德底線。在這種背景下，讓客戶找到一個靠得住的產品和商家更是難上加難!那些飽受劣禍困擾的社會精英，正苦於尋找不到正直的商界良心，甚至沒辦法捨近求遠，寧可出國買洋貨也不願再受假劣之害。這群人都是有購買力和判斷力的人，如果我們專注於這類客戶，解決他們的擔憂，滿足他們的需求，我相信他們會喜出望外甚至一輩子都認定你，重複消費也就理所當然。
五：不花錢、少花錢，借別人的地方或機會，在幫他賺錢的同時賺他客戶的錢。
借場營銷是利用別人的場地宣傳營銷你的產品，目前已是比較流行的一種方式，並不稀奇。為什麼別人會心甘情願地借給你場地、幫你賺錢?肯定是你在銷售自己產品的同時也為他帶來利益，換句話說就是他幫你賺錢的同時也是在幫自己。比如汽車4S店裡擺滿了重新定義家庭野營的太陽能手提微廚房，高檔別墅售樓處免費提供太陽能美食，這樣你賣產品的同時也幫他們拉攏人氣，你們會形成異業聯盟，從而達成雙贏、甚至多贏。
【散戶如何才能做到不虧損呢?務必死記“五個數字”：10、20、50、60、721】
一、20%——最佳止盈點
20%，股票交易的最佳止盈點。在股市中沒有常勝的將軍，被套、虧損總是難免的，同時也要意識到也並不可能所有的股票都會不斷上漲。來自的一份統計數據顯示目前70.8%股民都是一個“貪”字在作祟，由賺變虧，由小虧反倒變成了大虧。所以股票投資“貪”字要不得，建議投資者在買進股票時就要設定一個止盈點，股價上漲20%後堅決賣出股票，如今華爾街不少資深投資人還仍在堅持此比例。另外一個是止損點，低於買入價7%-8%堅決止損。
二、50%
——持倉黃金比例50%，即股票留50%的倉位，資金留50%的倉位，便於投資者根據自己的操作風格制定不同的倉位控制策略。所謂持倉比例，是持倉品種的市值佔整個資金總額的比例，不過此比例是動態的。打個比方，比如某投資者的初始資金為10萬元，將5萬元購買股票，此時持倉比例為50%;雖說隨著股價上漲，總資產和股票市值會不斷變動，比如，股價上漲20%，總資產就為11萬元，股票市值增至6萬元，此時的持倉比例就變成了54.5%，但是剛入市時50%的持倉黃金比例仍要記住。
三、60%——低價圈判斷
60%，低價圈一個判斷比例，是指股價相對前期高點，個股跌幅在60%以上的都可以視作為低價圈。當股價出現漲幅靠前、量比靠前情形，此時股價處於低價圈時，說明主力有意圖拉高股價，此時股民參與的風險較小。相反，此時若購買那些高價圈個股，那麼風險很大，陷阱較多。所以，股民可以參考此“60%，低價圈判斷”的比例，基本能避免盲目追漲個股而被套的慘劇，從而也能提高資金的利用效率。
四、721——股市“魔咒”
721，就是常被投資者說起的股市魔咒“七虧二平一贏”，是股市盈利的概率，是說90%股民都是虧損的。股民要想打破此魔咒，理財師表示關鍵還是投資者要改變投資觀念，改變一夜暴富的錯誤觀念。股市不是賭場，而是一門大學問，關係到宏觀經濟學、政策敏感度、心理學、股市技術、綜合素質等。不是隻靠運氣，卻沒有學習的態度。所以在入市之初要認識這點，注重合理配置資產，一方面可以參與一些年收益10%左右的宜盛月月盈等穩健類投資，能保障有穩定的收益來源;另一方面參與股票和期貨等高風險投資，能來獲得較高的回報，多元化投資，實現收益最大化。
五、10——股票不超過10只
10，有風險承受的投資者購買股票最好不要超過10只。因為據專家統計，股票超過10只的組合，其最終收益並不可觀，投資者根本忙不過來，還不如配置上述提到的宜盛月月盈了。普通投資者如果對於自身高風險投資比例究竟多少合適，可以參考“100-自身年齡”的公式。當然，都需要看每個人和每個家庭的實際財務情況和風險偏好來做投資。
當然，這也不是萬能的，以上股市投資法則仍要因人而異，投資比例做出及時調整。另外，在平時的生活中，投資者還要多加註重相關專業投資理財知識的學習，努力提高自己的投資理財技能，利用各種投資理財渠道和工具，讓自己的財富獲得保值增值。
判斷強莊股有五招
第一，大盤下跌的時候，股價是否抗跌，同時，大盤止跌之際能不能快速長陽反擊，並重新上漲。
第二，上漲放量，下跌縮量，關鍵阻力位一鼓作氣突破，不需要反覆藉助對敲單吸引市場關注，有道是：強勢上漲不拖泥帶水，漲停板推高一氣呵成，不會誘惑很多的跟風盤在早期追漲。
第三，股價構築標準的上升趨勢，很少跌破20、30日線，瘋漲股更不可輕易失守5日線，即使短期砸盤，也快速收復，在日K線底部區域收出下影線特長的金針探底，這個和持續瘋漲後的高位長下影誘多有著本質區別。
第四，消息面上，不會出現大批的券商推薦和看多，反而在周線見底區域，會時不時出現個股利空消息，但是，股價因為有強莊看護，並不殺跌，反而一路走高。
第五，成交量忽大忽小莊家無論是建倉還是出貨都需要有成交量配合，有的莊家會採取底部放量拉高建倉的方式，莊家也經常採用對敲、對倒的方式轉移籌碼或吸引投資者注意。無論哪一種情況都會導致成交量的急劇放大。同時由於莊股的籌碼主要集中在少數人手中，其日常成交量會呈現極度萎縮的狀況，從而在很大程度上降低了股票的流動性。
跟莊買賣，捕抓強莊股
1、中短期技術指標均已走好
這個前提非常重要，起碼有5日線開始上穿10、20日均線這個動作，說明主力拉高在即，升浪開始形成。大勢開始向好，大盤趨勢收復30日線。任何強莊股絕對不會不看大勢，如果大盤整體趨勢收復30日線，說明有一批主力資金暗地收集籌碼，它們將成為大勢反轉的主要力量，我們可以選擇主力回踩30日突破是否有效的時候買進。回踩洗盤越兇，個股後期上漲實力越強。
2、換手率持續遞增，但價格變化不大
連續數日成交量緩慢增加，換手率從固定的3%左右提高到5-7%的水平，股票波動範圍增加到5%。
換手率變化是衡量主力資金活躍程度的重要特徵。如果一隻個股經過長期下跌，股票價格累積跌幅超過50%以上，而其基本面一直維持較好，且沒有多大變化的品種，往往能夠吸引新多主力注意，這些主力進場吸籌的重要變化就是成交量增加，為了避免市場注意，往往每次收盤的時候，操盤手故意把股票價格砸下去，日K線通常為陰十字星為多，可是，日K線底部開始上升，5日換手率超過平均水平。
如果分時成交中放量買而縮量賣，即使收長上影亦是“仙人指路”，反之放量賣而縮量回升，即使收長下影次日還有可能低開且創新低!
上面這幅圖，是宣告洗盤挖坑動作的完成，完美的量價配合股價騰飛的信號之彈!
上面這2幅周線圖，將之前的大升勢定義為“旗杆”，以後進行的是“旗面整理”或稱之為“上升三角形整理”。而且從收盤價線圖上看，是那麼的完美經典。
強莊股的出貨形態：
1、達安基因(002030)，尾盤出現超過18%的大幅跳水震盪走勢，對後期走勢殺傷力非常大。
2、萊茵生物(002166)高位放出巨量，且高位換手率達到了41.5%之高，高位震盪、跳水，股價創近1年的高點。
3、成飛集成(002190)在連續的兩個交易日內的出貨形態。9月1日，個股漲停後出現放巨量跳水的走勢，盤中股價大幅波浪震盪，尾盤勉強再次收出漲停板。9月9日，股價從跌停板處開始拉昇，放巨量伴隨波浪震盪，沿襲了前一個交易日的出貨走勢。
4、華宜集團(600623)由於個股流通盤較大，莊家操縱起來難度大，但是也足夠令散戶心驚膽顫，股價遲遲無法突破。從股價分時來看，盤中漲停板持續被打開，在分時上形成雙頭，導致股價不堪入目。
雙炮過河
圖中三個股價高點C、D、E連成一條直線，直線下有許多K線，猶如中國象棋中的漢界楚河，K線要殺過楚河才能漲，這顯而易見。
怎麼殺過去呢？這裡採用“雙炮過河”的形態。將A、B區間放大後，放在左上角。現在我們看清楚了，多方在楚河線下先作“兩陽夾一陰”“多方炮”圖形，見W處，攻擊前充分盤整，然後一炮過楚河，又是“多方炮”形態，見X處。在這裡用“兩陽夾一陽”，比“兩陽夾一陰”稍強勢。兩個“兩陽夾一陰”應該是六根K線，這裡是五根K線，原因是中間共用一根長陽線，形成“三陽夾兩陰”這種組合“多方炮”，進攻速度加快。一旦多方越過楚河，就在河對面大開殺戒，不衝殺一程是不肯收兵的。研究過楚河的各種形態，就是為了把握住過楚河的時機，在這裡買進股票，風險小，收益大。
小結：
股價在建倉區間總是在一個區域內往復波動，只有在建倉完畢後，才會突破這個區域展開快速拉昇行情，而壓制這個區域的就好比是“漢界楚河” 一般，股價只有突破楚河才會加速上漲。
但股價在突破楚河之時會有一些特殊的形態出現，比如“雙炮過河”就是一例，多方炮有承前啟後的作用，有夯實股價基礎的作用，有盤中短暫洗盤的作用！這麼多作用的多方炮被主力用來放在突破楚河的區間，這就有戲了！既然股價在突破楚河，那一定會有不堅定的多頭來獲利拋出，因為那些多頭見到股價上漲到以前的壓力區了（以前漢界楚河為壓力區），他們擔心股價見頂回落，因此在此位置一看到多方炮的陰線，就會馬上拋出的，而主力正需要他們在這裡拋出！
所以研究“雙炮過河” 是很有意義的事情，如果你發現一隻股票正在走 “雙炮過河”，那它後面的行情很可能就要進入加速上漲了！
尋找有主力的強勢股
給大家分享一個抄底指標，這個是附圖指標，建議主圖裡用均線系統，當附圖出現“抄底”信號時，要通過主圖裡面的均線系統來加以篩選，比如說當出現“抄底”信號時不要急於買入，可以等10日均線向上時再考慮買入，還有可以通過看在出現信號之前，成交量有沒有放大來加以篩選，總之不是每一個“抄底”信號都可以執行，要通過均線或者量能等其它指標輔助來加以甄別，具體情況可以自己把握。
公式源碼如下：
短趨勢:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;
VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR3:=LLV(LOW,34);
VAR4:=HHV(HIGH,34);
長趨勢:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;
判斷底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;
VAR5:=CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢<25;
底部:STICKLINE(短趨勢<10 AND 判斷底>0,0,30,6,1);
STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;
DRAWICON(VAR5AND 判斷底>0,60,1);
DRAWTEXT(COUNT(短趨勢<10AND 判斷底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');
DRAWTEXT(CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢>25AND 長趨勢>REF(長趨勢,1),50,'快拉或短頂');
VAR6:=CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢<50;
DRAWTEXT(COUNT(短趨勢<30AND 判斷底>0,5) AND VAR6,30,'短線買');
公式代碼複製過來難免造成部分格式錯誤，如果不能成功導入，可以找我領取源碼！
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最後來介紹下資金管理的方法
首先要明確一點，所謂資金管理沒有絕對的“好”，也沒有絕對的“不好”。只有與你交易系統的勝率聯繫在一起時，才有意義，才能進行評價。但是炒股，資金管理絕對不可以沒有，因為資金管理決定著賬戶淨值上升(或下降)的平滑程度。為了說明這點，筆者引入幾個子概念。
1. 持倉比
一個賬戶的持倉比＝持倉市值/總權益。通過調整和控制持倉比，可以調控該賬戶的系統風險
2. 分散度
分散度＝1/持倉個股只數M。這個M值是該賬戶中個股品種的數量，也就是存放“雞蛋”的“籃子”。比如你賬戶裡有三隻股票：界龍實業、中國石油、太行水泥，那你的M數為3。通過調整分散度，可以控制賬戶的非系統風險。每隻個股將佔多少資金，取決於交易系統對每隻個股所處位置的判斷；如果同時運用多個策略、不同的系統，則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。筆者傾向不同時持有超過5只以上的個股，核心個股決不超過3只(中線個股2只，短線個股1只)。
3. 批次量
分段原則是同一只個股買賣分段進行。基於趨勢型策略的系統交易者，需要設立多個買點、賣點。批次量=權重×已建倉次數N1/計劃建倉次數N0，反映出建倉過程中風險值的大小。如果分兩次滿倉，每次一半，那麼你的批次量就是1/2，當建首倉時，風險值為；而當建倉完畢時，風險值為1。該指標用於T+0操作對風險的提示。
4. 手法值
手法值代表操作的風格，筆者對激進風格取1，進取風格取，穩健風格取，保守風格取。例如追漲風格屬於激進，低吸屬於穩健，而抄底則又是激進等，反映操盤手的風險取向會影響淨值波動率。
5. 個股波動係數
個股波動係數是由於股票質地不同、主力控盤程度以及操盤手法不同所反映在盤面上的波動特點。筆者對ST類股票取值，題材股，績優股[ 1 績優股：是指業績優良的公司股票。]11，防禦品種。
一個賬戶的波動率，由上述諸因素共同乘積所組成。所以，如果資金管理得當，就控制了賬戶淨值的波動率，從而掌握了操盤的主動權。
資金管理要求“梯次進出，中短結合，平滑收益，降低風險”。大盤牛市70%～100%倉位；平衡市30%～50%，熊市0～15%。舉例說明：
實例一，大資金實行“安全墊”制度。根據中、短週期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩種。先期只投入短線資金，等積小勝後再投入重兵。
實例二，將整體投入資金劃分為六等份，六等份的資金分三個階梯。A、第一階梯為1單位，即佔總資金的1/6；B、第二階梯佔兩個單位，即佔總資金的1/3；C、第三階梯為3單位，即佔總資金的1/2。
實例三，也可以根據行情的不同，以每個階梯逐次遞進或遞退組合使用資金。A、第一階梯為3單位，即佔總資金的1/2；B、第二階梯佔兩個單位，即佔總資金的1/3；C、第三階梯為1單位既佔總資金的1/6。
下面就實例三，具體展開說明，各梯次資金的投入方法如下。
第一個階梯資金的使用：在大勢低迷時，即跌勢末期，以短線操作為主，快進快出、高拋低吸。操作一些超跌或有啟動跡象的個股，買入股票後，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結。建倉後，發覺錯誤，立即止損；建倉後不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長；在確定了第一筆資金已贏利後，持倉等待第二次介入機會。
第二個階梯資金的使用：當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時，可使用第二份資金。此時，應選擇明顯底部放量個股，中線持有。建倉後，發覺錯誤，馬上將第一筆資金止贏，同時，嚴格第二筆資金的止損位。
第三個階梯資金的使用：只有當前兩份資金在獲利狀態下，且大勢明顯向好時，這份資金才可投入。嚴格遵循趨勢理論、順勢而為、高拋低吸、短線操作、快進快出的原則。
由此可見，由於不同的組合，所產生的風險度是不同的，對收益也有影響，這就是資金管理的意義。
聲明：本內容由越聲投顧提供，不代表投資快報認可其投資觀點
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