證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020--020
浙江金海環境技術股份有限公司
根據上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引——第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2017年修訂）》的規定，將浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2019年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會以“證監發行字〔2015〕708號”文《關於核准浙江金海環境技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“金海環境”或本公司）向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票5,250.00萬股，每股面值1元，實際發行價格每股人民幣5.39元，募集資金總額28,297.50萬元，扣除發行費用35,567,240.56元后，募集資金淨額為247,407,759.44元。
上述募集資金於2015年5月12日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）於2015年5月12日對發行人首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，並出具了“YZH/2015SHA20030”號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及期末餘額。
1、以前年度已使用金額
截至2018年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目110,517,385.24元，尚未使用的金額為153,480,649.19元（其中募集資金136,890,374.20元，專戶存儲累計利息扣除手續費933,808.25元，理財產品產生的收益15,656,466.74元）。
2、本年度使用金額及期末餘額
（1）本年度使用金額
2019年度，本公司以募集資金直接投入募投項目2,039,895.40元；募投項目相關銀行承兌匯票保證金存入與收回淨額285,743.86元；募集資金購買理財產品本期投入與贖回淨額30,000,000.00元；收到募集資金相關收益扣除手續費淨額為4,961,964.28元（其中：收到募集資金存款利息收入129,171.68元，收到募集資金購買理財產品收益4,834,764.37元，手續費支出1,971.77元）。
（2）期末餘額
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二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理與使用，提高募集資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及上市公司募集資金管理有關規定等法律、法規及《公司章程》，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存儲、使用、管理與監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照該辦法的有關規定存放、使用及管理募集資金。
本公司對募集資金實行專戶存儲。公司及保薦機構東興證券股份有限公司（本公司原保薦機構為西南證券股份有限公司，2018年12月1日，變更為東興證券股份有限公司）分別與募集資金存放銀行中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、平安銀行股份有限公司寧波分行、招商銀行股份有限公司紹興諸暨支行、中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國工商銀行股份有限公司珠海斗門支行（因變更募投項目，該賬戶已註銷）、浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。截至2019年12月31日，協議各方均按照募集資金專戶存儲監管協議的規定行使權力、履行義務。
截至2019年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
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三、2019年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
截至2019年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣112,557,280.64元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
（二）對閒置募集資金進行現金管理投資理財產品情況
本公司第三屆董事會第十一次會議決議和2018年度股東大會決議通過了《關於公司對部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目正常實施進度的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的閒置募集資金購買期限不超過一年的低風險、保本型理財產品，授權額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。公司獨立董事、監事會及公司保薦機構東興證券股份有限公司對此發表了明確同意的意見。2019年度公司購買的理財產品的收益為4,834,764.37元，截止2019年12月31日，公司使用閒置募集資金購買的銀行理財產品餘額為人民幣7,500.00萬元，其中4,500.00萬元的理財產品為招商銀行的產品代碼為“CHZ01061”的結構性存款，到期日為2020年3月27日；3,000.00萬元的理財產品為招商銀行的產品代碼為“CHZ00882”的結構性存款，到期日為2020年1月17日。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。
2020年4月7日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過《關於募投項目延期及變更部分募集資金用途的議案》，將“年產 3,500 萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”的建設完成期由2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同時縮減該項目的投資金額，保留5,000萬元用於該項目，剩餘募集資金中，5,000萬元用於公司設備戰略升級需要的自動化生產提升改造項目，剩餘5,158.55 萬元用於公司擴大業務規模所需的永久補充流動資金。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、保薦機構專項核查報告的結論性意見
2020年4月21日，東興證券有限公司針對本公司2019年度募集資金存放與使用情況出具了《東興證券股份有限公司關於浙江金海環境技術股份有限公司首次公開發行股票2019年度募集資金存放與實際使用情況之專項核查報告》，專項核查報告認為，2019年金海環境對於募集資金的存放、管理和使用總體符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《浙江金海環境技術股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項目情況表
浙江金海環境技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
附表1：
2019年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位： 萬元
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