公司为了加强现金和银行存款的管理和核算，通常都会设置现金日记账和银行存款日记账，是为了每天核算和监督现金与银行存款的收入、付出和结存情况。它们都被称为出纳日记账，由出纳每天按现金和银行业务发生的顺序进行登记。

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一、首先要知道出纳工作的流程

二、出纳管理的主要功能模块划分见下图所示：

（1）金蝶和用友财务软件出纳管理功能界面见下图所示：

（2）用友U8

三、出纳管理主要账表

目录：

1、 现金盘点表

2、 现金对账表

3、 现金日记账

4、 现金日报表

5、 银行存款与总账对账表

6、 银行对账单

7、 银行存款日记账

8、 银行存款日报表

9、 银行存款余额调节表

10、 资金寸头表

11、 支票管理登记薄

2、 出纳管理具体操作流程

以金蝶财务软件出纳管理子系统为例，

主要包括：

①初始化 ②现金业务 ③银行存款业务

④票据管理 ⑤报表查询 ⑥期末对账与结账

.......

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