公司為了加強現金和銀行存款的管理和核算，通常都會設置現金日記賬和銀行存款日記賬，是為了每天核算和監督現金與銀行存款的收入、付出和結存情況。它們都被稱為出納日記賬，由出納每天按現金和銀行業務發生的順序進行登記。
今天小編帶大家學習一下出納的工作內容，文末可免費領取出納實操從入門到精通全套課件資料及視頻教程學習權限！
一、首先要知道出納工作的流程
二、出納管理的主要功能模塊劃分見下圖所示：
（1）金蝶和用友財務軟件出納管理功能界面見下圖所示：
（2）用友U8
三、出納管理主要賬表
目錄：
1、 現金盤點表
2、 現金對賬表
3、 現金日記賬
4、 現金日報表
5、 銀行存款與總賬對賬表
6、 銀行對賬單
7、 銀行存款日記賬
8、 銀行存款日報表
9、 銀行存款餘額調節表
10、 資金寸頭表
11、 支票管理登記薄
2、 出納管理具體操作流程
以金蝶財務軟件出納管理子系統為例，
主要包括：
①初始化 ②現金業務 ③銀行存款業務
④票據管理 ⑤報表查詢 ⑥期末對賬與結賬
.......
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