分级代码
基金简称
份额净值
累计净值 估值日期
000539
000539
中银活期宝货币
2019■12■29
2019■12■30
000996
000996
中银新动力股票
0.723
002180
002180
中银移动互联灵活配置混合
1.027
002286
002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■27
中银美元债债券(QDII)入民币
1.199
002287
中银美元债债券(QDII)美元
0.1716
003966
003966
中银润利灵活配置混合
中银润利混合A
1.0646
1.2636
003967
中银润利混合C
1.0617
1.2597
2019■12■30
005029
005029
中银产业精选混合
1.1899
163804
163804
中银收益混合型证券投资基金
中银收益混合
1.4763
3.3213
960012
中银收益混合H类
1.4801
1.7251
2019■12■30
163816
163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■30
163816 163816 中银转债A 2.212 2.212 2019■12■30
163816 163817 中银转债B 2.142 2.142 2019■12■30
380009 005852 中银添利债券发起C 1.319 1.621 2019■12■30
380009 007100 中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■30
380009 380009 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■12■30
380009 380009 中银添利债券发起A 1.331 1.633 2019■12■30
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■30 1.0218 1.1372
006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■30
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■30 1.0098 1.0658
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■30 1.0098 1.0628
006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■30
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■30 1.0133 1.0487
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■30 1.0162 1.0463
007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■30
007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■30 1.0051 1.0091
007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■30 1.1827 1.1867
007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■30 1.0082 1.0082
日期
基金代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■30
002245
泰康稳健增利债券A
1.1888
002246
泰康稳健增利债券C
1.3113
005523
泰康颐年混合A
1.0973
005524
泰康颐年混合C
1.0897
006809
泰康香港银行指数A
1.0033
006810
泰康香港银行指数C
1.0006
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参
考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■12■30 1.207
1.207
001126
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019■12■30 0.910
0.910
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019■12■30 0.654
0.654
001313
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019■12■30 0.810
0.810
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■27 1.433
1.433
377020
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■30 0.9085
1.6602
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.253
2.391
海富通纯债债券C
1.246
2.349
海富通纯债债券
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年12月31日
1.0464
1.0464
006357
国融稳融债券C
2019年12月31日
1.0442
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0589
1.0589
003762
国开开泰混合A
1.0840
1.1830
003763
国开开泰混合C
1.0605
1.1595
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
1.0017
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.7804
2.794
000901
国开泰富货币市场基金
0.7147
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