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籌碼分佈是什麼?
某隻個股的所投資者持有的股票在不同價位上的分佈情況。在籌碼分佈圖上,我們可以清楚地看到很多柱子,每根柱子都有自己對應的股價,它表示為該價位上的成交量佔流通盤的百分比,它反映的是投資者的建倉成本和持有量。在籌碼分佈圖上可以看到紅的柱子和藍色柱子,紅色柱子表示獲利盤,即投資者的買入價格低於該日的收盤價;藍色柱子表示虧損盤,說明投資者買入價格大於該日的收盤價。
籌碼的四個屬性:
1、籌碼的價位屬性。在什麼價位交易,自然會在籌碼的統計當中體現出來;
2、籌碼的數量屬性。在某一價位交易了多少,用籌碼的統計就是百分比;
3、籌碼的流動屬性。在一隻股票“實際”流通股本不變的情況下,由於每個交易日都產生交易和股價波動的原因,籌碼自然發生流動;
4、籌碼的擴容屬性。一個上市公司在經營和分配利潤的過程中,股本擴容經常發生,(關於股本擴容的知識,我們曾經專題討論過。)有些股本自然會流入到二級市場進行交易,這樣籌碼就會有新的形態變化。另外,由於股改後大小非減持的特殊性(通過個股的信息地雷可以獲知這方面的信息),實際流通的股本也自然發生改變。
觀察籌碼判斷股價漲跌:
1、籌碼在相對的低位籌碼密集之後,股價向下破位,呈現自由落體持續下跌;
2、籌碼在相對的低位密集後,股價向上破位,放量轉為上漲;
3、籌碼在相對的高位密集後,股價向下破位,呈現自由落體轉為下跌;
4、籌碼在相對的高位密集後,股價繼續向上突破,持續上漲。
籌碼戰法應用:
戰法一:上峰不死,下跌不止
在下跌行情裡,如果上密集峰沒有被充分消耗,並在低位形成新的單峰密集將不會有新一輪行情的產生。
後市會出現兩種情況:
1、上峰未向下轉移,需要規避;
2、上峰沒有充分的下轉移,擇機賣出。
戰法二:多峰密集,方向延續
股價在拉昇途中做震盪整理,形成一個或一個以上的密集峰,拉昇行情將持續,可逢低吸納或者繼續持股。如新密集峰增大的同時,原密集峰迅速減少,宜出局觀望。
後市會出現兩種情況:
1、新的密集峰形成,下方密集峰都還在,上漲趨勢將延續,前期密集峰都是短線支撐位或壓力位,可進行波段操作;
2、新的密集峰形成,但下方密集峰變小,向高位聚集。若股價跌破該密集峰,趨勢或將扭轉,需要規避。
股票籌碼90%成本24一30元,籌碼集中度12%是什麼意思?
問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。
而籌碼集中度越低,表明籌碼約集中,越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分佈,針尖越長表明這個價格的籌碼越多,而針尖越長的越集中在一起,說明集中度越高。
籌碼集中度計算公式,價格區間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,籌碼集中的價格區間越大,集中度數值越高,籌碼越分散,價格區間越小,集中度數值越低,籌碼越集中。
籌碼峰實戰應用,籌碼峰九大形態
第一形態:放量突破低位單峰密集——(
一輪上升的開始)要點:股價經過長時間整理之後,移動成本分佈在低位形成單峰密集,股價放量突破單峰密集,通常這都是一輪上升行情的開始。
股價放量突破單峰密集,就可以積極介入。一輪上升行情充分條件就是移動成本分佈形成的低位峰密集。單峰密集的程度越大,籌碼換手越充分,上攻力度就越大。
圖例:
一旦價格站上籌碼峰,後面肯定會有回調發生,且回調是縮量的,在成交釋放的第一個陽線時果斷介入!
第二形態:上峰消失,在低位形成新單峰密集,見底企穩。
要點:在下跌行情裡,如果上密集峰沒有被充分消耗掉,並且在低位形成新的單峰密集,就不會有新的行情出現。上攻行情的充分條件就是股價上方沒有大量套牢盤。下跌多峰中每一個上峰強阻力位,對於下跌多峰的票,就要謹慎操作了。
當上峰消失,在低位形成新的單峰密集就意味著止跌企穩。股價一旦開始向上突破,就可以積極跟進了
圖例:
大跌之後的見底信號一般都是縮量的,同時上方籌碼集中度要明顯小於目前的,同時買進之後不是不用管了,還是每天要去觀察的,只要反彈衝高上方的長週期籌碼是否在不斷降低!
第三形態:上漲出現多峰密集(持續上漲)
要點:股價經過低位單峰密集之後啟動上攻行情,在拉昇途中做震盪整理形成了一個或一個以上的密集峰。新密集峰形成的時候原密集峰雖然是減小的,但是仍然是存在的。拉昇途中的震盪整理就屬於洗盤性質。每一個密集峰都成為這股回調洗盤的強支撐位。
股價在拉昇途中做震盪整理,形成一個或者以上密集峰。拉昇行情將會持續,可以逢低吸納或持股。如果新密集峰增大同時,原密集峰在迅速減少,這時候就可以出局觀望。
圖例:
新峰在增加,原峰減少,這不是相對的,這是絕對的。原峰雖然減少,但是形狀是不變的,這裡就是減少,只是這個位置的籌碼所佔比例會相對降低!
第四形態:向上突破高位單峰密集——繼續上漲
要點:經過一輪升勢之後在高位形成單峰密集,股價再次突破高位峰密集,股價突破創出了歷史新高。
股價再次突破高位單峰密集是新一輪升勢的開始,投資者就可以結合其他信號適當介入。快進快出。股價回落擊穿高位密集峰的時候,這時就要止損了
圖例:
短線不可單獨使用,要結合其他分析數據
第五形態:超跌V型反轉至峰密集(出場觀望)
要點:股價快速跌穿原單峰密集,下跌到了超跌區域,原單峰密集依然完好存在。
超跌V型反轉確認之後就可以跟進了,股價反彈到了原單峰密集區時就要出場觀望
圖例:
超跌反彈,依據BIAS,套牢籌碼在下跌過程中肯定是會經歷:降低——快速降低——緩慢降低——不變。這四類情況發生,而超跌的發生,實際上市場上高位套牢者是不會輕易賣掉的。所以上方阻力會非常明顯。
第六形態:洗盤迴歸單峰密集(後市看漲)
要點:經過較長時間整理形成了低位單峰密集,之後股價就跌穿了單峰密集,回調的時候原密集峰沒有減少跡象。成交縮量。洗盤迴調幅度不會太大,通常都是小於20%。
洗盤迴調後回升到原單密集峰處,然後放量突破原單密集峰。這是不錯的介入機會。
圖例:
並非所有跌破原密集區都是壞事,我們要看一下成交配合,縮量回調且跌破,原峰是不會減少的,也就是說主力是不會輕易的扔掉籌碼。
第七形態:回調峰密集獲得強支撐(繼續上漲)
要點:股價放量突破低位單峰密集之後不久就出現了回調整理,在低位單峰密集處就受到了支撐,然後從支撐處再次放量上攻。
股價再次放量上攻就意味著主升浪開始。
圖例:
回踩確認,不僅僅適用均線、支撐位,對於籌碼也同樣重要,回踩後不跌破,才能夠證明支撐強勁。然後買進。
第八形態:跌破高位單峰密集(下跌開始)
要點:股價已有較大漲幅。原低位單峰密消除,形成高位單峰密集,在這個地方就不宜介入了。
股價跌破高位單峰密集,就要及時止損出局
圖例:
低位峰值降低,前期拉昇很高,這是主力出貨,這個階段就不是買入,先觀望。
第九形態:洗盤後再度密集(行情即將展開)
要點:形成第一次低位密集峰之後開始小幅上攻行情,在小行情頂部時,第一次低位密集峰仍然存在,股價回落到第一次密集峰處就形成了第二次密集峰,第二次密集峰跟第一次密集峰重合成為單峰密。
股價放量突破了第二次密集峰,就可以積極跟進
圖例:
洗盤之後籌碼更集中,2峰變一峰。說明了主力吸收到了籌碼,想再次建倉,在這個時候跟進就等於獲利。
籌碼分佈辨別洗盤和出貨:
(1)莊家獲利空間:洗盤一般小於20%,出貨一般大於50%,甚至100%。
(2)支撐壓力:洗盤的目的是為了恐嚇市場中的浮動籌碼,股票價格在主力打壓下快速走低,但在其下方能獲得強支撐;而出貨的目的是為了兌現籌碼,所以往往股票價格在主力拉抬下快速走高,但在其上方出現明顯滯漲。
(3)是否護盤:洗盤時股票價格維持在短期均線之上,即使跌破也不會引起大幅跌落,縮量盤穩後又會繼續向上;出貨時股票價格跌破短期均線,不能重回線上繼續向上運行。
(4)價格平臺:洗盤,主力會構築新的價格平臺,為下一次的發力做蓄勢準備,整理後最終都會向上突破;而出貨,則是在平臺整理後低點不斷向下移。
(5)均線系統:洗盤時仍然呈向上發散,趨勢走好,多頭排列不變;出貨時被破壞,或者開始向下。
(6)成交量:洗盤的成交量特徵是縮量,隨著股價的破位下行,成交量持續不斷地萎縮,常常能創出階段性地量或極小量,但上漲時成交量卻放得很大;出貨前股價往往經過大幅上漲,成交量一直保持在較高水平,而且在股價轉入下跌走勢後,成交量依然不見明顯縮小。
(7)整理時間週期:洗盤的時間週期通常都較短,一般5至12個交易日就結束;出貨的時候,股價盤整的時間週期即使超出洗盤的時間週期(5~12個交易日),仍然會表現出不溫不火的震盪整理走勢或緩慢陰跌走勢。
(8)籌碼分佈:洗盤時,底部的籌碼一般總會有10%左右沉在下面不向上移動;出貨時底部的籌碼基本全部移動到了新的籌碼分佈區內。
最後再給大家分享一個抄底指標,這個是附圖指標,建議主圖裡用均線系統,當附圖出現“抄底”信號時,要通過主圖裡面的均線系統來加以篩選,比如說當出現“抄底”信號時不要急於買入,可以等10日均線向上時再考慮買入,還有可以通過看在出現信號之前,成交量有沒有放大來加以篩選,總之不是每一個“抄底”信號都可以執行,要通過均線或者量能等其它指標輔助來加以甄別,具體情況可以自己把握。公式代碼複製過來難免造成部分格式錯誤,如果不能成功導入,可以找我領取源碼!
公式源碼如下:
短趨勢:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;
VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR3:=LLV(LOW,34);
VAR4:=HHV(HIGH,34);
長趨勢:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;
判斷底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;
VAR5:=CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢<25;
底部:STICKLINE(短趨勢<10 AND 判斷底>0,0,30,6,1);
STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;
DRAWICON(VAR5AND 判斷底>0,60,1);
DRAWTEXT(COUNT(短趨勢<10 AND 判斷底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');
DRAWTEXT(CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢>25 AND 長趨勢>REF(長趨勢,1),50,'快拉或短頂');
VAR6:=CROSS(短趨勢,長趨勢)AND 長趨勢<50;
DRAWTEXT(COUNT(短趨勢<30 AND 判斷底>0,5) AND VAR6,30,'短線買');
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散戶不可不知的5大生存法則!
由於市場熱點不一,往往此時的散戶很難準確判斷投資機會,而散戶想“生存”下來,還想能賺錢,建議散戶在震盪市中,最好能遵循這五大生存法則:
減倉減少操作
前期,在牛市中,散戶只管選擇熱門的股票,哪隻漲得好就購買那隻股票,甚至可以不斷做多,也會賺得越多。不過,目前股市處於震盪期,由快牛向慢牛轉變,此時散戶可別犯傻,繼續做多,而應減倉兌現,減少操作才行。
要避空頭陷阱
在股市上漲至一定的點位時,比如6000點或以上,此時股市已處於較高位,風險很大,如果此時散戶們對風險置之不理,仍繼續買入“熊定會一掌拍死你”。此時散戶應跳出習慣性思維,別被套在支撐線上的“空頭陷阱”中。
不可輕易補倉
下跌趨勢中,買入了個股被套,為了能攤低成本,就在低位買入,最終反而越陷越深。補倉往往是無奈之舉,由於很被動,反敗為勝的幾率很小,股價每次的反彈基本都是暫時的修整,此時反而會越補損失越大。所以,震盪期不可輕易補倉。
要關注概念股
震盪期,散戶選股一定要“與時俱進”。此階段,建議散戶可重點關注三類概念股,一是國企改革概念股,比如關於央企改革等;二是降息受益股,比如地產、保險等;三是績優成長股。但在選股時,也要了解清楚公司的經營管理和資產情況,另外還有市盈率、大股東情況、每股收益等等。
不要貪,果斷賣
股市風險大,買股票想賺錢,同時也要面臨虧損的風險。因此,建議散戶要想避免資金髮生過的損失,建議做到“見好就收”。不要一味地貪婪,可以選擇股價在上漲20%果斷賣出,能做到穩賺不賠。
很多股民遭遇虧損,往往都是很多人不知道如何在震盪期繼續生存,盲目補倉,盲目操作,過多的貪婪,最終造成了較大的虧損。若散戶投資屢屢失敗,建議要自我反省,不懂股市投資,只是盲目跟風,建議不要踏入,不妨退而求其次,關注一些間接參與股市投資的品種,也都能獲得比較不錯的收益。另外,股市投資,不可聽信任何傳言和內幕消息,自身要真正懂得分析股市行情,懂得一些股市操作技巧,若只是盲目跟風,建議你不要進行股市,否則只會讓你“十投九輸”!
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