證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2019年12月31日止的前次募集資金使用情況報告。
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況
（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京京運通科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2382號）核准，公司於2015年11月18日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）273,477,157股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為7.88元，募集資金總額為人民幣2,154,999,997.16元，扣除承銷及保薦費用人民幣25,859,999.97元，餘額為人民幣2,129,139,997.19元，另外扣除中介機構費和其他發行費用人民幣2,096,998.66元，實際募集資金淨額為人民幣2,127,042,998.53元。
該次募集資金到賬時間為2015年11月，該次募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2015年11月24日出具瑞華驗字 [2015]41120013號驗資報告。
（二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況
截至2019年12月31日止，本公司前次募集資金已全部使用完畢，且募集資金專戶已全部銷戶，具體募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)：
截至2019年12月31日止，公司募集資金賬戶餘額為0.00元。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表說明
截至2019年12月31日止前次募集資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附件1）
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
1、公司非公開發行股票募集資金到位後，部分分佈式電站簽約客戶的經營情況發生了較大變化，對項目的投資收益產生不利影響；其次，部分項目的屋頂需要經過一定的技術改造才能符合施工條件，增加了項目建設成本，協調業主接受屋頂改造方案也存在較大困難。剩餘41MW屋頂分佈式光伏發電項目繼續實施的難度較大，經公司綜合考慮，為確保募集資金的收益，終止實施嘉興-海寧地區50MW屋頂分佈式光伏發電項目剩餘的9MW、嘉興-平湖地區50MW屋頂分佈式光伏發電項目剩餘的19MW和嘉興-桐鄉地區50MW屋頂分佈式光伏發電項目剩餘的13MW屋頂分佈式光伏發電項目。公司召開的第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十二次會議一致通過了《關於終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目並將節餘資金永久補充流動資金的議案》，同意終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目，並將節餘資金5.12億元永久補充公司流動資金，公司全體獨立董事發表了明確同意的意見。2016年7月23日公示了《中信證券股份有限公司關於北京京運通科技股份有限公司終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目並將節餘資金永久補充流動資金的核查意見》。
2、公司非公開發行股票募集資金到位後，公司節能環保事業部山東天璨環保科技有限公司積極開展實施“年產300萬套國V高效淨化汽車尾氣的稀土催化劑項目”的建設工作，並於2016年4月14日通過了環保驗收，實現了年產300萬套國V高效淨化汽車尾氣的稀土催化劑的生產能力。公司在取得環評驗收報告後，積極開展了市場營銷的拓展工作，與相關主機廠進行技術交流尋求合作機會。然而由於汽車市場的准入門檻較高，公司一直未能取得較大的市場訂單。考慮未來市場風險，公司認為目前不適合在本項目繼續加大投入較大規模資金。為了充分發揮資金使用效率，避免閒置，公司決定終止實施“年產300萬套國V高效淨化汽車尾氣的稀土催化劑項目”。公司於2017年4月26日召開的第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十六次會議均一致通過了《關於終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目並將剩餘資金永久補充流動資金的議案》，同意終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目，並將剩餘資金3.12億元永久補充公司流動資金。公司全體獨立董事發表了明確同意的意見。2017年4月28日，公司公示了《中信證券股份有限公司關於北京京運通科技股份有限公司終止實施部分非公開發行股票募集資金投資項目並將節餘資金永久補充流動資金的核查意見》。變更後項目資金使用情況見附件1。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
公司於2016年1月6日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司用人民幣639,207,369.21元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司以自籌資金預先投入募投項目的情況進行了專項審核並出具了《關於北京京運通科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》（瑞華核字[2015]41120004號）。截至2016年2月29日，公司已經完成上述募集資金的置換工作。
（四）閒置募集資金使用情況說明
使用閒置募集資金購買銀行理財產品：
1、公司於2015年12月21日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用不超過15億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、低風險的保本型銀行理財產品，該額度可循環使用，即任意時點用閒置募集資金購買的銀行理財產品總額不超過15億元人民幣。
根據相關授權，公司於2015年12月22日、23日和24日共使用14.5億元人民幣的閒置募集資金分別購買了華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）、江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇銀行”）和錦州銀行股份有限公司（以下簡稱“錦州銀行”）的3支銀行理財產品，華夏銀行產品名稱為“人民幣結構性存款理財產品HY2015Q12M937”，認購金額為6億元，到期日為2016年1月26日；江蘇銀行產品名稱為“聚寶財富穩贏1號（42D）人民幣理財產品”，認購金額為5.5億元，到期日為2016年2月3日；錦州銀行產品名稱為“7777理財——創贏對公117期35天人民幣理財產品CYDG2015QX11735D”，認購金額為3億元，到期日為2016年1月28日。
公司於2016年2月2日、3日共使用7.6億元人民幣的閒置募集資金分別購買了華夏銀行、江蘇銀行和錦州銀行的3支銀行理財產品，華夏銀行產品名稱為“華夏銀行人民幣結構性存款產品HY2016Q12M106”，認購金額為2.5億元，到期日為2016年4月1日；江蘇銀行產品名稱為“聚寶財富穩贏2號（98D）人民幣理財產品”，認購金額為3.1億元，到期日為2016年5月18日；錦州銀行產品名稱為“錦繡7777—人民幣結構性產品JX2016QX08265D”，認購金額為2億元，到期日為2016年4月7日。
公司於2016年4月11日、12日共使用4.5億元人民幣的閒置募集資金分別購買了華夏銀行和錦州銀行的2支銀行理財產品，華夏銀行產品名稱為“華夏銀行人民幣結構性存款產品HY2016Q12M274”，認購金額為2.5億元，到期日為2016年5月16日；錦州銀行產品名稱為“7777理財—創贏對公131期30天人民幣理財產品CYDG2016QX13130D”，認購金額為2億元，到期日為2016年5月12日。
公司於2016年5月13日購買了錦州銀行“7777理財—創贏對公138期35天人民幣理財產品CYDG2016QX13835D”，認購金額為2億元，到期日為2016年6月20日。
公司於2016年5月19日、20日共使用5.6億元人民幣的閒置募集資金分別購買了華夏銀行和江蘇銀行的2支銀行理財產品，華夏銀行產品名稱為“華夏銀行人民幣結構性存款產品HY2016Q12M364”，認購金額為2.5億元，到期日為2016年6月21日；江蘇銀行產品名稱為“聚寶財富穩贏1號（42D）第1620期保本浮動收益型人民幣理財產品”，認購金額為3.1億元，到期日為2016年7月6日。
公司於2016年12月1日、6日共使用2.5億元人民幣的閒置募集資金分別購買了江蘇銀行和華夏銀行的2支銀行理財產品，江蘇銀行產品名稱為“可提前終止結構性存款保本非固定期限型理財產品”，認購金額為1.5億元，到期日為2017年3月1日；華夏銀行產品名稱為“華夏銀行人民幣結構性存款產品HY2016Q12M574”，認購金額為1億元，到期日為2017年1月5日。
2、公司於2016年12月29日召開的第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用不超過3億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、低風險的保本型銀行理財產品，該額度可循環使用，即任意時點用閒置募集資金購買的銀行理財產品總額不超過3億元人民幣。
根據相關授權，公司於2017年3月8日使用1.5億元人民幣的閒置募集資金購買了江蘇銀行的1支銀行理財產品，江蘇銀行產品名稱為“可提前終止結構性存款”，認購金額為1.5億元，到期日為2017年5月8日。
公司於2017年5月8日使用1.5億元人民幣的閒置募集資金購買了江蘇銀行的1支銀行理財產品，江蘇銀行產品名稱為“可提前終止結構性存款”，認購金額為1.5億元，到期日為2017年6月8日。
（五）尚未使用的前次募集資金情況
截至2019年12月31日止，本公司前次募集資金已全部使用完畢，且募集資金專戶已全部銷戶。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表說明
前次募集資金投資項目實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致；具體情況詳見本報告附件2前次募集資金投資項目實現效益情況對照表。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況
不適用。
（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾20%（含20%）以上情況
不適用。
（四）前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況
本公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的情況。
四、前次募集資金使用情況與本公司年度報告已披露信息的比較
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