證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2019-030
上海龍宇燃油股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
現金管理限額：
在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用不超過10億元人民幣的自有資金進行現金管理。
現金管理投資類型：
用於投資品種為期限不超過12個月的產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、債券、國債逆回購及其他理財產品等）。
決議有效期：
自公司第四屆第十五次董事會審議通過之日起12個月內。
上海龍宇燃油股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年 4月24日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，現將公司本次使用部分暫時性閒置的自有資金進行現金管理，具體情況如下：
一、本次現金管理的基本情況
在不影響公司日常經營活動，為提高公司閒置自有資金的使用效率，增加公司資金收益，公司擬使用總額度不超過人民幣10億元的暫時閒置自有資金進行現金管理。具體情況如下：
(一)投資產品的範圍
公司將按照相關規定嚴格控制風險，用於投資品種為期限不超過12個月的產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、債券、國債逆回購及其他理財產品等）。同時，產品應當滿足如下要求：安全性較高，並且流動性較好，不得影響公司生產經營的正常進行。
(二)決議的有效期限
自公司第四屆第十五次董事會審議通過之日起12個月內。
(三)投資額度
公司擬使用最高額度不超過人民幣10億元的暫時閒置自有資金進行現金管理，在授權有效期內該資金額度可滾動使用。
(四)實施方式
授權公司董事長行使該項投資決策權，財務總監負責具體辦理相關事宜。
二、風險控制措施：
1、投資產品保證不影響公司日常經營活動。
2、獨立董事、董事會有權對自有資金使用情況進行監督與檢查。
3、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
4、公司審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。
三、對公司日常經營的影響
本次使用自有資金進行現金管理，是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不影響公司日常經營。通過進行適度購買理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，降低公司財務成本，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、獨立董事、監事會的意見
（一）獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意意見，認為：本次公司將部分自有資金進行現金管理，履行了相應的審批程序，符合《公司章程》及相關法律法規的規定。本次公司將部分自有資金進行現金管理將有利於降低公司財務成本，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意使用不超過人民幣10億元部分自有資金進行現金管理業務。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司以暫時閒置的部分自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益，降低公司財務成本，不存在損害公司及股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議部分審議事項的獨立意見。
特此公告。
上海龍宇燃油股份有限公司
2019年4月26日
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