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遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“大金重工”或“公司”）於2018年1月10日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司使用不超過4億元閒置自有資金購買1年以內的短期理財產品，在上述額度內資金可以滾動使用。具體內容詳見2018年1月11日載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《遼寧大金重工股份有限公司及子公司關於使用部分閒置自有資金購買理財產品額度的公告》（公告編號：2018-002）。
公司於2018年11月21日與中國建設銀行遼寧省分行（以下簡稱“中國建設銀行”）簽訂協議，使用閒置自有資金6,000萬元人民幣購買理財產品。現將有關情況公告如下：
一、理財產品的主要情況
使用6,000萬元購買的理財產品
1、產品名稱：中國建設銀行遼寧省分行“乾元-天長利久”2018年第678期理財產品說明書
2、產品編號：LN072018678003M01
3、產品類型：非保本浮動收益型
4、產品投資期限：2018年11月23日-2019年5月20日
5、預期收益率：4.4%
6、資金總額：6,000萬元人民幣
二、關聯關係說明
公司與中國建設銀行無關聯關係。
三、產品風險揭示
（一）政策風險；
（二）信用風險；
（三）流動性風險；
（四）市場風險；
（五）管理風險；
（六）利率及通貨膨脹風險；
（七）抵質押物變現風險；
（八）信息傳遞風險；
（九）產品不成立風險；
（十）提前終止風險；
（十一）稅收風險；
（十二）不可抗力及意外事件風險。
四、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司購買的理財產品主要屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會彙報。公司將依據深交所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
（1）公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括（但不限於）選擇合格專業理財機構、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
（2）公司審計部負責對理財產品業務進行監督與審計，定期（每季度一次）審查理財產品業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務處理情況進行核對，並向董事會審計委員會報告審計結果。
（3）獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行監督。
（4）公司監事會應當對投資理財資金使用情況進行監督。
（5）公司將依據深交所的相關規定，披露投資理財以及相應的損益情況。
五、對公司的影響
1、公司運用部分閒置自有資金進行理財產品投資是在確保不影響公司正常運營的前提下實施的，不會影響公司資金正常週轉需要。
2、通過進行適度的較低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益。
六、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
公司及全資子公司在額度範圍內滾動使用閒置自有資金購買理財產品，截至公告日，以閒置自有資金購買的理財產品尚有23,700萬元未到期（含本次公告金額）。
七、備查文件
1、中國建設銀行理財協議；
2、中國建設銀行遼寧省分行“乾元-天長利久”2018年第678期理財產品說明書。
遼寧大金重工股份有限公司
董 事 會
2018年11月23日
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