證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編號：臨2018-51
新疆北新路橋集團股份有限公司
關於全資子公司申請銀團貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2017年第四次臨時股東大會審議通過了《關於投資BOT項目的議案》，同意公司採用BOT模式投資建設重慶巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程項目（以下簡稱“巫大項目”）。具體內容詳見2017年7月12日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《新疆北新路橋集團股份有限公司關於投資BOT項目的公告》(公告編號：臨2017—42)。
巫大項目概算總投資24.5億元，其中項目資本金為項目總投資的30％，其他建設資金由項目公司通過融資方式解決。
一、貸款基本情況
為保障巫大項目建設資金，本公司全資子公司重慶北新天晨建設發展有限公司（以下簡稱“北新天晨公司”）擬向中國工商銀行股份有限公司重慶江北支行（以下簡稱：“工行重慶江北支行”）、中國銀行股份有限公司重慶市分行（以下簡稱：“中行重慶分行”）申請貸款。其中工行重慶江北支行為貸款牽頭行，與中行重慶分行共同組成貸款銀團，向北新天晨公司提供總額為人民幣157,400.00萬元（大寫：壹拾伍億柒仟肆佰萬元整）的中長期貸款額度。
此次貸款的擔保措施為北新天晨公司以其依法可以出質的巫大項目建成後享有的公路收費權及其項下全部收益提供質押擔保。
2018年10月17日，本公司召開的第五屆董事會第三十六次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於全資子公司申請銀團貸款的議案》，同意北新天晨公司向銀團申請總額為人民幣157,400.00萬元（大寫：壹拾伍億柒仟肆佰萬元整）的項目貸款方案。
上述議案尚需提交公司股東大會審議，不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、交易對方基本情況
（一）中國工商銀行股份有限公司重慶江北支行
成立日期：1993年3月23日
註冊地點：重慶市江北區建新北路37號
法定代表人：蔣勇
主營業務：辦理人民幣存款、貸款、結算；辦理票據貼現；代理發行金融債券；代理發行代理兌付、銷售政府債券；代理收付款項。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結匯、售匯；資信調查、諮詢、見證業務。其總行在中國人民銀行批准的業務範圍內轉授權的業務；經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務(在中華人民共和國金融許可證核定範圍內從事經營活動)。
中國工商銀行股份有限公司重慶江北支行與本公司不存在關聯關係。
（二）中國銀行股份有限公司重慶市分行
成立日期：1986年6月20日
註冊地點：重慶市渝中區中山一路218號
法定代表人：段忠輝
主營業務：辦理人民幣存款、貸款、結算；辦理票據貼現；代理發行金融債券；代理發行、代理兌付、銷售政府債券；代理收付款項及代理保險業務。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；外匯票據的承兌和貼現；總行授權的外匯借款；總行授權的外匯擔保；結匯、售匯；總行授權的發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；代理買賣股票以外的外幣有價證券；總行授權的代客外匯買賣；資信調查、諮詢、見證業務。經中國銀行業監督管理委員會等監管部門批准的其他業務。
中國銀行股份有限公司重慶市分行與本公司不存在關聯關係。
（三）重慶北新天晨建設發展有限公司
成立日期：2017年8月28日
註冊地點：重慶市巫山縣巫峽鎮白水村石水井（向紹均處）
法定代表人：周子翔
註冊資本：59,800萬元人民幣
主營業務：從事建築相關業務；物業服務（憑資質證書執業）；高速公路建設、經營、與高速公路配套相關的經營；土砂石開採、銷售；銷售商品混凝土、普通機械設備、建築材料；設計、製作、代理、發佈國內外廣告；餐飲管理；建築工程勘察設計及諮詢服務（不含國家禁止或者限制的項目）。
與本公司的關係：北新天晨公司系本公司全資子公司，本公司持有其100%股權。
三、合同的主要內容
截至目前，北新天晨公司尚未與工行重慶江北支行、中行重慶分行簽訂《貸款協議》及《擔保合同》，本公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。
四、貸款對公司的影響
1.通過貸款融資業務，能有效緩解北新天晨公司資金壓力，保證巫大項目建設資金需求；
2.本次貸款以北新天晨公司依法可以出質的巫大項目建成後享有的公路收費權及其項下全部收益提供質押擔保，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響；
3.新增貸款融資將加大子公司還本付息的壓力，為此子公司將快速推進開展各項工作，確保巫大項目按期完工並投入運營。
五、備查文件
1.第五屆董事會第三十六次會議決議；
2.第五屆監事會第三十一次會議決議。
特此公告。
新疆北新路橋集團股份有限公司董事會
二〇一八年十月十八日
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