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在期貨交易中，量化的方式，是期貨交易者們的最佳方式。國外，量化交易至少佔據了70%以上的交易量。
量化交易在我眼裡分為兩種，一種是全自動，一種是半自動。
全自動就是程序化交易，完全依靠計算機來實現買賣過程。能夠完整的駕馭一套期貨程序化交易系統的人，一定是擁有充足的交易認知的人。
另一種，由於他們的入場形式偏向於形態或者成交量和持倉量，這幾種模式是難以用計算機語言形容出來的，所以，他們一般採用主觀交易的方式去入場。但是，他們的出場方式，我認為，量化到細節也是最好的選擇。
為什麼？因為行情未來的走勢是不確定的。可能漲，可能跌，可能暴漲，可能暴跌。無數的可行性存在，憑感覺處理肯定是無法跟冰冷的規則處理相提並論的。
試錯的依據可以不同，可以主觀可以量化，但是入場之後，風險和收益的處理方法最好是量化的。比如，單次最多虧損多少？回撤到多少要止盈？一次開倉多少手？這些東西，主觀上是佔不了太大的優勢的。最好的方式就是量化。
量化之後，除了入場的特色外，虧損可控，出場井然有序，提高效率，邏輯穩定。
我們籠統的舉一個例子，截斷虧損，讓利潤奔跑這個邏輯。
這個邏輯是由出場決定的。
想要實現這個邏輯，主觀交易者需要每一次都自己去設置止損和止盈，但是，期貨行情走勢是不確定的，可能這樣走，也可能那種走。所以，他的經常性的去設計自己的止損和止盈。但是量化呢？虧損1%止損，盈利X%後保留80%的利潤這一個規則可能就搞定了。
前者需要大量的決策，而且充斥著情緒等不確定因素，而後者，機械化處理即可。短期來看，可能前者會因為運氣因素而更優異一些，但是，我們把週期放長來看，後者一定更穩定，更高效。而且結果不會比前者差。
還是因為：行情走勢是不確定的，什麼情況都有可能發生。
所以，量化交易不但有作用，而且作用超級大，尤其是出場。
天啟量投
量化交易能夠迴避一定的風險，但不能迴避趨勢性的風險，更不能勝過趨勢，股票市場並非科學的平臺，它更多的是社會心理學，個人心理學，而且股市還受到政治、經濟、外交、行業週期、不特定突發事件、虛假信息等等因素的影響，沒有一種所謂科學的投資手段，新手喜歡看股評，老手一般看新聞，總之，股市風險大，韭菜難賺錢，一旦入股海，辛酸淚笑談！
