德邦德信中證中高收益企債指數分級
證券投資基金更新招募說明書
（2016 年第 2 號）
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金託管人：交通銀行股份有限公司
二〇一六年十二月
7-0
重要提示
德邦德信中證中高收益企債指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
經中國證監會證監許可[2013]152號文核准募集，本基金的基金合同於2013年4
月25日成立正式生效。
本基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核準，並不表明其對本基金的價
值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險，投資人在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和
基金合同，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮自身的風險
承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。本基金投資於證券市場，基金淨
值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人根據所持有的基金份額享受基金
收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、
社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的
非系統性風險，由於基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金
管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。從整
體運作來看，基金的預期收益和預期風險高於貨幣市場基金，低於混合型基金和
股票型基金。從兩類份額看，德信A份額持有人的年化約定收益率為一年期定期
存款利率+1.20%，表現出預期風險較低、預期收益相對穩定的特點。德信B份額
獲得剩餘收益，帶有適當的槓桿效應，表現出預期風險較高，預期收益相對較高
的特點。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決
策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並
不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書中涉及的與託管相關的基金信息已經本基金託管人複核。本招
募說明書所載內容截止日為2016年10月24日，有關財務數據和淨值表現截止日為
2016年9月30日。
7-1
目 錄
重要提示............................................................ 1
第一部分 緒言 ..................................................... 4
第二部分 釋義 ..................................................... 5
第三部分 基金管理人 .............................................. 11
第四部分 基金託管人 .............................................. 20
第五部分 相關服務機構 ............................................ 24
第六部分 基金份額的分級 .......................................... 35
第七部分 基金的募集 .............................................. 39
第八部分 基金合同的生效 .......................................... 40
第九部分 德信 A 份額與德信 B 份額的上市交易 ........................ 41
第十部分 德邦德信基金份額的申購與贖回 ............................ 43
第十一部分 基金的份額配對轉換 .................................... 53
第十二部分 基金的投資 ............................................ 55
第十三部分 基金的業績 ............................................ 66
第十四部分 基金的財產 ............................................ 67
第十五部分 基金資產的估值 ........................................ 68
第十六部分 基金的收益與分配 ...................................... 73
第十七部分 基金費用與稅收 ........................................ 74
第十八部分 基金份額折算 .......................................... 76
第十九部分 德信 A 份額與德信 B 份額的終止運作 ...................... 79
第二十部分 基金的會計與審計 ...................................... 81
第二十一部分 基金的信息披露 ...................................... 82
第二十二部分 風險揭示 ...............
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