講述形成一套外匯交易系統的過程（一 ）
如果想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次買入。其間至少包括：
1、如何處理預判失誤；
2、既定執行虧損止損；
3、增倉、平倉時機把控；
4、突發事件或灰犀牛預防；
5、預期的目標；
6、如何修正交易計劃；
大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你又能做到多少？你是否現在就比他們優秀？另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，從此而獲利，然而這是不可能的。
成功的交易的員就是找到一套適合自己的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。系統的交易方法，才是長期穩定獲利的正確方法。
自我控制
成功的投機者能夠認識到，市場的成功來自對自我的控制。自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點並去執行就卻非常困難。
我們看看成功的投機者所共有的特點：
1、他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。
2、在國際市場中成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，並非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高於虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。
3、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。
點評：很多投資者可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數情況下，自我控制並不是一件痛苦的事情。
關於虧損的認識
我們可以從兩個方面去尋求長期穩定的獲利。
1、成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，那麼總和獲利為12%。
2、獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那麼總和獲利9%。
點評：當然，既有成功率，又有獲利率是最好的。很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確判斷每一次市場波動。那麼，在交易中出現虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。
交易系統的一個重要的組成部分就是如何對待虧損。我們通常認為，所謂的虧損可以根據交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質也截然不同。
1、是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產生的虧損。一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨勢是以區域的方式體現的。這種虧損沒有任何辦法迴避，也無須迴避。只要你能夠把它控制，永遠不會對你的交易資本產生重大的影響。
2、是市場出現人力的或者非人力的因素，導致市場價格瘋狂的變化，方向對你不利。從理論上說，這樣的風險很難迴避。但是，在日常的交易當中，我們可以養成良好的交易習慣來避免。
3、從歷史的情況看，市場不會在一個較長的時期內走單邊行情，因此，我們在交易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進出場的機會，儘量不要匆忙行動。
4、如果在交易中出現比較重大的失誤，首先要做到的是不要驚恐。最好的方法是清理所有的頭寸，遠離市場一段時間，記住，交易市場不是明天就關閉。
點評：作為投機者，我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。只有當市場出現你所能夠把握的波動的情況時，你才有可能獲利--看起來很簡單，但是這一點非常非常重要。就是說，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要。因此，交易是參與你的系統能夠參與的波動，而不是所有的。
｛未完待續｝
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