昨日沪深两市大幅震荡，沪指收盘下跌0.34%，收报2785.87，创业板收盘上涨1.30%，收报1531.34。盘面上来看，沪深个股涨跌比接近1:1，日内热点板块看，国产软件、网络安全、数字中国、5G、计算机应用、通信设备、云计算、高送转、芯片等板块领涨;西安自贸区、啤酒、种植业与林业、银行等板块调整居前。
昨天市场的低开，主要是受到外围市场土耳其经济危机的影响。特朗普对土耳其出手，下令将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍，即分别征收50%和20%的关税。土耳其总统呼吁人们把美元换成里拉，造成土耳其里拉连日暴跌，8月10日美元兑土耳其里拉盘中大幅下跌20%以上，8月13日土耳其里拉开盘再次崩跌10%，首次跌破7的关口。欧洲方面，因为担心土耳其经济危机蔓延，银行股纷纷跳水带动欧洲各国指数下跌。
但我们强调，8月份仍然是一个反弹的时间窗口，因为美国对中国2000亿元商品征收关税等利空消息会延后到8月份或者9月份初，目前处在一个政策的真空期。上周周末利好消息亦不断，首先是来自信贷方面，7月新增人民币贷款1.45万亿元，同比多增6237亿元，信用宽松已经基本确立，而央行二季度货币政策执行报告：稳健的货币政策要保持中性、松紧适度，央妈“呵护”市场用心良苦。8月8日，中国证监会公布“深化改革”和“扩大开放”等五项举措，其中提到，积极支持A股纳入富时罗素国际指数，提升A股在MSCI指数中的比重。据券商人士测算，根据目前该指数约1.5万亿美元的规模，理论上有望给A股带来5000亿美元以上增量资金，按照目前汇率计算，约合人民币3.42万亿元。外资投资A股的势头并未减弱，前7个月外资净流入近1700亿元左右，单是6、7两个月，外资净流入达到498亿元。
目前市场主线主要集中在基建和自主可控两条主线。政策方面，要加大中西部地区的基础设施建设，稳投资和专项债节奏要加快，工程建设板块还是没有走完。科技股引领市场行情已经确立，首先是由李克强总理担任国家科技领导小组组长催化，周末再出重磅利好，两部委部署扩大升级信息消费 ，推动企业上云，确保5G商用。但从中长线来讲，我们必须重视科技创新的大趋势，建议轻行业指数重龙头个股，重点关注云计算、5G、半导体等龙头标的。
目前市场有条暗线—通胀概念。无论是钢铁、猪肉、种业、石油都是这个大线里延伸出来的。建议逢低关注涨价题材当中的水泥、天然气和工程机械等板块个股。
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