昨日滬深兩市大幅震盪，滬指收盤下跌0.34%，收報2785.87，創業板收盤上漲1.30%，收報1531.34。盤面上來看，滬深個股漲跌比接近1:1，日內熱點板塊看，國產軟件、網絡安全、數字中國、5G、計算機應用、通信設備、雲計算、高送轉、芯片等板塊領漲;西安自貿區、啤酒、種植業與林業、銀行等板塊調整居前。
昨天市場的低開，主要是受到外圍市場土耳其經濟危機的影響。特朗普對土耳其出手，下令將土耳其鋼鐵和鋁產品進口關稅提高一倍，即分別徵收50%和20%的關稅。土耳其總統呼籲人們把美元換成里拉，造成土耳其里拉連日暴跌，8月10日美元兌土耳其里拉盤中大幅下跌20%以上，8月13日土耳其里拉開盤再次崩跌10%，首次跌破7的關口。歐洲方面，因為擔心土耳其經濟危機蔓延，銀行股紛紛跳水帶動歐洲各國指數下跌。
但我們強調，8月份仍然是一個反彈的時間窗口，因為美國對中國2000億元商品徵收關稅等利空消息會延後到8月份或者9月份初，目前處在一個政策的真空期。上週週末利好消息亦不斷，首先是來自信貸方面，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，同比多增6237億元，信用寬鬆已經基本確立，而央行二季度貨幣政策執行報告：穩健的貨幣政策要保持中性、鬆緊適度，央媽“呵護”市場用心良苦。8月8日，中國證監會公佈“深化改革”和“擴大開放”等五項舉措，其中提到，積極支持A股納入富時羅素國際指數，提升A股在MSCI指數中的比重。據券商人士測算，根據目前該指數約1.5萬億美元的規模，理論上有望給A股帶來5000億美元以上增量資金，按照目前匯率計算，約合人民幣3.42萬億元。外資投資A股的勢頭並未減弱，前7個月外資淨流入近1700億元左右，單是6、7兩個月，外資淨流入達到498億元。
目前市場主線主要集中在基建和自主可控兩條主線。政策方面，要加大中西部地區的基礎設施建設，穩投資和專項債節奏要加快，工程建設板塊還是沒有走完。科技股引領市場行情已經確立，首先是由李克強總理擔任國家科技領導小組組長催化，週末再出重磅利好，兩部委部署擴大升級信息消費 ，推動企業上雲，確保5G商用。但從中長線來講，我們必須重視科技創新的大趨勢，建議輕行業指數重龍頭個股，重點關注雲計算、5G、半導體等龍頭標的。
目前市場有條暗線—通脹概念。無論是鋼鐵、豬肉、種業、石油都是這個大線裡延伸出來的。建議逢低關注漲價題材當中的水泥、天然氣和工程機械等板塊個股。
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