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一、募集資金基本情況
天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2012]1469號文核准，於2013年3月18日正式啟動了非公開發行股票的發行工作，2013年3月20日確定向包括天津藥業集團有限公司和兵工財務有限責任公司在內的5名投資者發行14,652萬股，發行價格3.75元/股，募集資金總額為人民幣549,450,000.00元，減除承銷及保薦費用、發行登記費等費用23,611,795.02元后，募集資金淨額為525,838,204.98元。上述資金於2013年3月28日到位，已經華寅五洲會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具華寅五洲證驗字[2013]I-0002號驗資報告。
二、募集資金管理與使用情況
（一）募集資金的管理情況
為進一步加強募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規和中國證監會有關規範性文件，結合公司實際情況，公司制訂了《天津天藥藥業股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲。2013年3月，公司和保薦機構萬聯證券有限責任公司（現更名為“萬聯證券股份有限公司”，以下簡稱“萬聯證券”）分別與天津銀行金河支行、民生銀行海河支行、天津銀行東聯支行簽訂了《募集資金三方監管協議》等相關協議，並開設募集資金專項賬戶，專戶存放，專款專用，具體如下：
1、天津銀行股份有限公司金河支行，存款賬戶為：208101201080355811，用於存儲收購金耀生物汙水處理環保工程資產項目資金，2013年12月該賬戶募集資金已使用完畢並註銷。
2、中國民生銀行股份有限公司海河支行，存款賬戶為：2106014170002963，用於存儲收購天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債項目資金，2013年12月該賬戶募集資金已使用完畢，公司和萬聯證券、民生銀行海河支行並於2013年12月10日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議終止協議》，該賬戶已於2018年6月註銷。
3、天津銀行股份有限公司東聯支行專項賬戶，存款賬戶為：205901201010027922，用於存儲皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目資金，2018年5月該賬戶募集資金已使用完畢，並於2018年7月註銷。
（二）項目募集資金使用情況
公司非公開發行股票實際募集資金淨額52,583.82萬元，分別用於以下三個項目：
1、用於收購金耀生物汙水處理環保工程資產項目11,178.58萬元
公司已支付人民幣12,919.70萬元用於收購金耀生物汙水處理環保工程資產項目，其中非公開發行募集資金支付11,178.58萬元，公司自有資金支付1,741.12萬元，上述事項已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，具體情況詳見公司2013年6月15日發佈的《關於非公開發行募集資金收購金耀生物汙水環保工程資產的公告》。
2、用於收購天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債項目16,410.51萬元
公司已支付人民幣17,384.66萬元用於天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債項目，其中非公開發行募集資金支付16,410.51萬元，公司自有資金支付974.15萬元，上述事項已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，具體情況詳見公司2013年7月20日發佈的《關於非公開發行募集資金收購天安藥業氨基酸原料藥業務及相關資產和負債的公告》。
3、用於皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目24,994.73萬元
近年來，隨著國家對於環保、安全等監管力度的不斷升級，公司對企業內部生產佈局進行了較大幅度的調整，結合天津市產業政策的調整，公司經過慎重考慮，認為該項目尚未達到實施開工建設的時機。為保護股東利益，公司暫緩了實施皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目。
2017年4月，公司取得中國證監會下發的《關於核准天津天藥藥業股份有限公司向天津藥業集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]456號）。公司於2017年6月28日完成標的資產天津金耀藥業有限公司62%股權的過戶手續及相關工商登記。受市場環境變化及公司股票價格的影響，公司未能在批覆有效期內募集配套資金。公司第七屆董事會第六次會議和2018年第一次臨時股東大會，審議通過了“關於變更募集資金投資項目並將募集資金用於支付收購天津金耀藥業有限公司部分現金對價”議案，公司終止原“皮質激素類原料藥技術改造升級和擴產項目”，並將募集資金用於支付收購天津金耀藥業有限公司的部分現金對價。
三、募集資金專戶銷戶情況
鑑於公司募集資金已使用完畢，募集資金專戶將不再使用，截至公告日，公司三個募集資金專戶的銷戶手續均已辦理完畢，公司與保薦機構及銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。
特此公告。
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2018年7月30日
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