快錢之下棄常識
炒股最大的痛苦，不僅自於虧損，更來自於比較。對散戶而言，隔壁啥也不懂的老王在牛市翻了一倍，自己只賺了50%，這也是一種痛苦。
牛市剛起前，有散戶跟著我，賺了不少錢。牛市中場，其覺慢，轉尋他方高人，後來的悲劇不多言。牛市後場，大媽比基金經理賺得多的，比比皆是。牛市之勢，雞犬升天，不要命的，邏輯奇葩的，漲得最猛。基金經理酸溜溜鬥狠甩話：咱們熊市見。大媽毫不示弱：小樣兒，熊市誰跟你玩。
當一個人的財富賬面數字大幅增長時，人們往往會丟棄常識。常識告訴我們，要經營好一家包子店，就要做好源頭的材料管控，面要和得有講究，包子的樣式、味道要好，店子的位置要有選址。最後賣出包子，賣得多了，才能賺到錢。
你沒做過包子生意，但你肯定多多少少能懂生意的常識。炒上了股票，人心就變了。買進一個數字，賣出一個數字，錢就到手了，世界上還有這般生財的數字遊戲，這樣也能持續賺錢，那對起早貪黑做包子的老闆娘來說，就太沒有天理了吧！
公司沒賺錢，買賣公司的股票的投資者卻賺錢了，只有一種可能：別人比你傻！
正確的投資心態！勿心急，以靜制動，適可而止
大海雖然浩瀚，也是由無數個小水滴組成的。投資市場的高手，不管是索羅斯還是巴菲特，他們的財富也是從每一單的交易中一點一點積累的，沒有幾十年的積累他們也不可能擁有今天的成就。所以說：認為穩健投資之道積小勝為大勝，不要奢望一夜暴富，才是正確的投資心態。古人云：不積硅步無以至千里，千里之行始於足下，希望這句話成為我們之間的共勉。
1、不要忽略停損
自信是一個成功投資者必備的素質,而過於自信則肯定會為投資者帶來災難.自信和過度自信的含義是不一樣的.自信是指在市場運動暫時不如意時也能堅守交易,恪守紀律,打敗恐懼.而過度自信,則是指在交易中,無視停損的重要性,將自己的決策看成是不可能犯錯的完美之舉,或者認為小概率事件不可能發生.這類過於自信的交易者不太可能設定停損,自然也無從談起停損.沒有了停損,就好比汽車沒有了剎車,遇到路況不好和突發情況時,肯定是在劫難逃.
2、不要追求暴利
追求利益是人類的本性使然,正是由於人類強烈的逐利動機才使人類社會在科技和組織方面不斷取得進步.投資者之所以從事投資,雖然有不少興趣的成分,但根本的原因還是逐利.但是,逐利之心如果處理得不恰當,反而會妨礙利潤的獲得.追求暴利就是這樣的一種情況.
市場的整體情況限制了投資者的最大盈利水平,如果一個投資者的投資水平暫時超過了市場的最大盈利水平,則必然會在下一個時段發生收益下降的情況.
當投資者不顧客觀規律追求暴利時,他必然會採取頻繁交易或是重倉交易的策略.頻繁交易的缺點是:使得單次交易的決策質量下降,因為分配到每次決策上的時間和精力減少了;導致投資者的情緒發生較大的波動,因為頻繁加油必然使得交易者距離市場太近,從而容易受到市場波動的引誘;使得交易成本增加,雖然單次交易的手續費不高,但是將交易成本和交易成本的複利累計則是非常大的一筆開支.
重倉交易則使得交易者的心態失衡,同時交易者在市場中暴露的頭寸過多,會面臨更多的風險.追求暴利,忽視風險是每個新手必然經歷的情況,這是交易的第一重境界,但是很多新手卻一直停留在這一階段,基本上沒有任何長進.
3、不要急於回本
通常而言,當投資者發生了一筆損失後,都急於回本.但是虧損30%左右,需要增長50%左右才能回本.回本心理使得投資者倉促應戰,為了短時間內能夠挽回損失,交易者必然會重倉交易和頻繁交易.在虧損後,投資者應該認清楚一個事實:即現在的本錢就是目前賬號的淨值,而不是虧損之前的金額.只有這樣才能使得投資者忘記過去的交易,而專心於當下的交易.
4、不要心存僥倖
交易者之所以在面對錯誤時不能及時停損,而寄希望於市場等外部因素來拯救自己,最關鍵的原因是他們存在僥倖心理.因為他們在面臨虧損的時候都傾向於認為小概率事件會發生,而在面臨獲利時則傾向於認為小概率事件不會發生.當一個投資者抱著希望和僥倖心理在市場中苟延殘喘時,破產的結局已經離他不遠了。
要學會讓盈利“飛一會兒”
極大多數人之所以無法在交易操作中以靜心待之，是因為對所交易的標的物的未來走勢無法把握，即對未來的不確定性（風險）無法把握，進而產生恐懼、貪婪、希望等主觀情緒。在這些主觀情緒的支配擾亂下，操作變得毫無規矩，這是虧損的最根本原因。
如果能在交易操作中把握未來的風險，相信大多數人就會做到靜心操作了。比如說，我對某個人保證，虧損我包賠，相信這個人的交易操作就很安心了。
交易中最重要的事：一、只持有正確的倉位；二、對正確的倉位加碼；三、放巨量後兩三天內全部賣出。
因為在股票當中融資交易在槓桿的作用之下風險變得相對較大，很多投資者在具體的交易過程中總是會患得患失進而導致交易不能順利進行。其實這種心態的產生一個比較重要的方面就是投資者的倉位過重，於是在潛意識裡總是很害怕一旦操作失誤就會給自己帶來損失。
這時股票融資等交易的心理狀態一定是患得患失的，如果有了這種患得患失的心態，那就說明投資者已經不可能把趨勢堅持到底了，那麼這個時候比較明智的操作方法就是減倉。
先平掉一半的倉位，剩下的無疑成本就降的更低了，如果全部平光，因為我們不能確定交易市場會繼續回調還是會走高所以正因為市場走勢是無法預測的，所以減倉的動作僅僅是優化交易成本，提升交易心態。
我們可以這樣來理解減倉的理由：如果投資者的頭寸無論怎麼跌都不會虧錢，自然就有了最良好的心態並且可以放心大膽地去坐山觀虎鬥了。
克服交易患得患失的心態有效的方法就是適當減輕自己的倉位，這樣做的目的是讓自己有時間有空間有更多的籌碼去尋找一個更適合自己的出場位置。這樣的話交易的心態自然也就放輕鬆了，可以說是一石二鳥的好方法。
倉位管理的重要性
對於倉位管理首先我們要明白是否重要？此前我在文中也簡單提過倉位管理，但是並沒有詳細談倉位管理的不同情況和環境下的策略，今天我詳細的談談各種情況和環境下的策略。
1.盈虧同源。 倉位管理的效果有時候對大多數人來說最終的結果就是盈虧同源，因為通過往往通過低倉位躲過大跌的同時，往往也會因為低倉位而錯失部分上漲。這是一個無法迴避的問題，能做到一減倉就跌，一加倉就漲的人，實在是極少數的天才。
2.我們有沒有做倉位管理呢 對於有沒有必要做倉位管理，我覺得如果你是一個追求穩健平穩收益 的人，那麼是有必要做倉位管理的。因為市場是具有一定股確定性的，我們必須承認無論任何人對市場的判斷都無法每次百分之百正確，那麼倉位管理的作用就是在我們無法獲得非常大概率的情況下，對沒有非常大把握情況下的一種防範補救措施。
例如： 假如你很看好幾只長線股，但市場整體的系統性風險有很大，當市場出現持續下跌，而你看好的個股非常便宜時，這時如果你前期是滿倉，沒有現金在手上，那麼這時看見便宜貨，自己卻沒有錢買，那麼此時就很被動。好比眼見地上躺著白花花的銀子，而自己卻無法彎下腰去拾起的痛苦。這種痛苦想必投資經歷稍微長一點的都經歷過，尤其經歷過股災的人。 而此時如果你持有的是半倉你非常看好的長線股，那些經過下跌而非常便宜的廉價籌碼你就可以趁機撿起買入，從而獲得較好的後期收益和減少賬戶的回撤。 有人可能會問，為什麼當你感覺市場整體系統性風險較大時你不乾脆直接空倉呢？因為這就如我們前面說的盈虧同源。我們的投資都是建立在自己豐富經驗的分析判斷下做出的概率選擇，換句話說及時一個高手對市場的判斷也只會是大多數判斷正確，而部分是會判斷錯誤的。基於此，我們在考慮問題時可能會出現判斷失誤，提前下車，市場不跌反而大漲了，那麼這時你空倉反應過來再追入時可能成本就會提高很多，更可能你已經不敢買入了而錯失一隻牛股。 因此，倉位管理是一種可以使投資收益更平穩，同時減少被動局面的策略，對於穩健投資者是比較重要的策略。
漏斗型倉位管理法
初始進場資金量比較小，倉位比較輕，如果行情按相反方向運行，後市逐步加倉，進而攤薄成本，加倉比例越來越大。倉位控制呈下方小、上方大的一種形態.優點：初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。缺點：這種方法建立在後市走勢和判斷一致的前提下，如果方向判斷錯誤，或者方向的走勢不能越過總成本位，將陷於無法獲利出局的局面。一般情況下，此時倉位會比較重，可用資金比較少，資金週轉會出現困境。在這種倉位管理方式下，越是反向波動，持倉量就越大，承擔的風險會越高，當反向波動幅度達到一定程度時，必然導致全倉持有，而此時，只要方向再向相反方向波動很小的幅度，就會導致爆倉。
矩形倉位管理法
初始進場的資金量，佔總資金的固定比例，如果行情按相反反向發展，以後逐步加倉，降低成本，加倉都遵循這個固定比例，形態像一個矩形，可以稱為矩形倉位管理方法。優點：每次只增加一定比例的倉位，持倉成本逐步抬高，對風險進行平均分攤，平均化管理。在持倉可以控制，後市方向和判斷一致的情況下，會獲得豐厚的收益。缺點：初始階段，平均成本抬高較快，容易很快陷入被動局面，價格不能越過盈虧平衡點，處於被套局面。同漏斗形方法一樣，越是反向變動，持倉量就越大，當達到一定程度，必然全倉持有，而價格只要向反方向變動少許，就會導致爆倉。
金字塔形倉位管理法
初始進場的資金量比較大，後市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小。倉位控制呈下方大，上方小的形態優點：按照報酬率進行倉位控制，勝率越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續性來增加倉位。在趨勢中，會獲得較高的收益，風險率較低。
缺點：在震盪市中，較難獲得收益。初始倉位較重，對於第一次入場的要求比較高。
對三種倉位管理方法進行一下比較：
1、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法，是在第一次入場之後，行情按相反方向運行，但仍確信後期走勢會按照自己的判斷運行，進行倉位管理。金字塔形倉位管理方法是在進場後，若行情按相反方向運行，則不進行加倉操作，如果到達止損，則進行止損。前兩種方法屬於逆市操作方法，後者則是順勢操作方法。
2、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法，正確的前提是，後市行情按照預判的走勢進行，而且倉位越來越重，在沒有爆倉的情況下，可以獲得盈利，對於投資者來說，風險更大。金字塔形倉位管理方法，至多是損失第一次入場資金的一定虧損比例，而不是全部資金的風險，所以，金字塔形倉位管理方法承擔的風險更小。
金字塔倉位管理方法比其他兩種方法，更有優勢，如果一筆交易處於盈利狀態，那麼交易者應該力圖利用趨勢的持續性來增加倉位，但要求後續加倉要輕於之前的加倉量。金字塔倉位管理一般基於支撐線和阻力線進行操作。金字塔形倉位管理法在單邊行情中能帶來巨大的盈利，而在震盪行情中會出現次數較多的觸發止損現象，造成小幅虧損或者盈利能力偏低。（以上摘自網絡）
動態倉位管理：四方認為，根據大盤指數趨勢和波動週期，對倉位管理辦法進行動態調整，同時集合漏斗形倉位管理法、矩形倉位管理方法、金字塔倉位管理的優點，理論上可以更大程度上減小風險和增加收益的穩定性.
事實上,絕大部分中小投資者在實際操作中,除上述的客觀弱勢地位外,主觀上是難以嚴格遵守任意一種倉位管理規則,一直滿倉大有人在,也不乏一年上漲幾百倍的牛人,可持續性很差,絕大部分難以擺脫嚴重虧損的最終結局。有道是江山依舊在,幾夕陽紅。
下面筆者分享一套追擊“妖股”的（風控）系統：
資金劃分，以實際投入股市總資金進行計算，劃分出10個倉位。
10萬為例，一成倉=10萬的1/10，亦即10%，就是1萬。
操作方法如下。
第一次，一成倉：
第一次買進一隻股票時，因為處於風險期存在不確定因素，所以買進不宜過多，一成倉即可。 虧損計算：假設買進之後吃了跌停，離場損失10%。1萬塊損失為1000。佔到總資金10萬的1%，虧損完全可以接受。
第二次，加倉一成：
假設第一次買進之後，符合預期也就是判斷正確，立即第二次加倉1成。此時如果不幸吃了跌停。因為第一筆倉位賬面是盈利，所以總的虧損實際並不大，及時止損即可。
越漲越加，接近目標位分批減倉
按著越漲越加倉的原則，你的每一筆買進都會有利潤。股票一旦買入正確，上漲趨勢中，剩下的就是捂股待漲，在接近目標位時分批減倉即可。
這種倉位控制方法，是華爾街的經驗，所以我們不用擔憂科學性。
誤區：普遍認為小倉位的買進對於實際收益過小，這種想法根源在於人的貪念，總想一次賺肥而不顧及風險。實際上，三次買進之後，已經達到5-6成倉位，而一般的“妖股”、“大牛股”漲幅都是按著倍數計算，那麼手裡這些倉位在完成一次操作之後的收益如何，就不用說了。
我們要始終牢記：在資本市場，要做的是先存活，之後才能談發展。賭徒式的操作，除了刺激感官的愉悅，最終都會是一敗塗地。歷史上的大投資家都是將風險放在首位，盈利第二，我們不應背道而馳。
看盤真經
1、開盤的氣勢，上攻的力度，波動的態勢，循環的位置，量價的配合。上漲重勢，下跌重質，低部成交量，換手的大小，決定行情的大小，低部連續的上攻行態，決定上漲的力度，換手率比量比更實際，重在把握高低位，高位兩大賣點，縮量創新高。
2、換手到十五，莊走咱不留，最大的利好是跌過頭，最大的利空是漲過頭。漂亮圖形市場火爆期選擇，熊市的好圖常是陷阱，最壞的情況，不得不退出的時候才退出。
盤口六象面面觀：
1、視股價與均價的位置決定買入時機。
2、尾盤跳水這個動作是莊家在洗盤動作時製造當日陰線的一個省錢的工具。
3、不要在尾市過分追高搶貨，主力誘多。
4、識別洗盤,出貨簡單方法，洗盤時會出現大幅跳水，而出貨則不然。前者會在下跌時與均價產生較大距離。
5、大幅低開盤放量的莊股，是一種較為兇險的出貨方法。
6、大跌很快又回覆，花了成本就要有更大的收穫，所以還會再做。
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