數據科學、機器學習、深度學習、認知分析、機器人流程自動化（RPA）等機器智能技術不斷應用到財務管理領域，將推動財務管理的自動化、智能化和平臺化發展。CFO需要用新的思維方式對待數據分析和交易處理，利用各種數據及信息技術，實現流程任務自動化、智能化並支持管理決策，並且獲取洞察以指導行動，創造價值。
圍繞智能財務機器人的應用場景，《財資中國》聯合德勤中國，圍繞“德勤小勤人”的實踐和案例，推出“智能財務機器人（RPA+AI）”系列專欄，針對財務數字化浪潮下“RPA+AI”的應用場景做出深入洞察。本期內容將展現智能財務機器人在發票管理、納稅申報過程中所展現的效能。
刊於《財資中國|財富風尚》2018年5月刊，有刪減
有經驗的財務人員都知道，增值稅專用發票的管理流程頗為複雜，工作的重複性也很高，而且較大型企業中的財務人員每週都要處理近千張發票，工作量大，極易疲勞。
隨著全國金稅三期實施的深入，“以票控稅”的理念進一步執行，稅務局對於增值稅發票管理的要求越來越嚴格；目前大部分企業會針對增值稅專用發票進行查驗，鑑別發票真偽，確保發票合規，以便進行進項稅抵扣和納稅申報；眾多大企業，尤其是在財務共享服務中心模式下，由於納稅主體多，收票量大，目前的發票管理和進項稅確認申報工作繁重，是財稅流程自動化建設中的一大瓶頸。
德勤RPA解放財務工作人員
德勤RPA運用到發票管理工作中之後，財務人員只需要將發票放入掃描儀進行掃描，配合OCR技術和Insight Tax Cloud發票查驗雲助手，不到一分鐘的時間，就可以成功查驗一張發票並在Excel表中登記結果。
然後財務工作人員將發票移送到稅務部門，稅務部門的同事也可以啟動RPA程序，讓它自動去發票選擇確認平臺下載增值稅發票批量勾選文件，再根據剛剛登記的發票清單去匹配，自動判斷髮票是否可以認證抵扣。德勤RPA還會把需要勾選的發票整理成批量勾選上傳文件，再導入到發票選擇確認平臺中，就可以抵扣進項稅。
採用德勤RPA後，一二個小時就完成了人工一天的工作。將人力解放出來，可以把精力放到日常溝通和分析的工作中。
德勤RPA協助納稅申報工作
稅務工作很大程度上需要人的經驗和思考，但嚴格的合規性要求往往也帶來大量重複性的工作，使得最寶貴的人工被這類工作無情佔據。機器人自動化在顯著提升流程效率，減少總體操作時間的同時，為企業實現稅務流程自動化提供了新思路。企業應該勇於創新，打造一個人工、信息系統、機器人三者和諧共存的生態環境（如圖），使效率最大化，並且可擴展深入應用以滿足企業長遠發展需要。
德勤RPA會自動登錄系統，收集數據，填寫表單，在工作結束後還會發送郵件告知。整個流程自動化程度可達90%以上。這尤其適合納稅主體眾多的企業。
▲ 引進RPA後組織業務架構示意圖
德勤RPA在財稅場景的應用案例
英邁國際是全球領先的IT技術與供應鏈服務商，世界200強企業。英邁運作於全球52個國家，擁有155個先進的物流中心，全面代理1700多個國際知名品牌的IT技術產品。服務涵蓋信息技術、移動和生命週期管理、雲服務及商業物流服務解決方案。
基於英邁中國的業務量，每月有上萬張發票向各種客戶開具。而伴隨著增值稅發票的開具，大量因內部銷售人員或外部客戶財務稅務所產生的索票需求，成為稅務發票管理人員日常業務中重要且頻繁的工作。
德勤RPA入駐以後，為增值稅專用發票的電子歸檔及查詢工作提供了自動化支持，有效解決業務痛點，提高部門間合作的工作效率及準確性，釋放財務業務精力，從而幫助英邁中國聚焦於更高價值的工作。
▲ 英邁國際
1.發票電子歸檔
結合OCR技術，機器人將增值稅紙質發票進行電子歸檔，按需對銷項電子發票進行分類及彙總，建立電子發票檔案及電子發票數據庫。登記完成後，每一張發票都可以單獨查詢其電子掃描結果。德勤RPA每月僅10小時的工作時間就可完成公司上萬張發票的自動歸檔，無需人工干預。
2.發票檔案查詢
在德勤RPA的幫助下，銷售人員只需填寫發票查詢申請表發送給相關人員審批，德勤RPA可7×24h接收審批通過的發票申請表，按需完成發票查找，並將查詢到的發票信息作為附件回覆給指定人員。單張發票的查詢效率由平均5天提升至1天。
3.發票快遞管理
德勤RPA幫助發票遞送人員完成大量的快遞面單信息處理，並且完成快遞單號的登記工作。對於每天對外寄出的大量發票，德勤RPA也能夠幫助業務部門及時查詢其遞送狀態，定時通知各個部門每張發票的寄送情況。
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