1. 應收款管理系統

1.1業務規程圖

2. 操作規程

2.1 基礎設置

在完成必要的公共設置的前提下，本功能點提供為使用應收款管理系統而必須預先完成的設置項目的入口，基礎設置主要包括參數設置和基礎資料。

2.1.1 參數設置

應收款管理系統的參數主要有如下幾個：

收款單/收款退款單與應收單具有關聯關係時自動核銷

1.如果該選項勾選，則收款單/收款退款單審核時自動與有關聯關係的應收單核銷。

2.關聯關係核銷是最準確的核銷方式，在核銷的所有方式中優先級最高。通過關聯關係核銷，可以保證應收單與收款單/收款退款單的準確對應，使用戶報表查詢更加準確，特別是賬齡分析表、到期債權表，如果不核銷，報表數據將無法反映出用戶的實際情況，所以在系統中該參數默認勾選且鎖定。

應收單與發票具有關聯關係時自動核銷

1.如果該選項勾選，則發票審核時自動與有關聯關係的應收單核銷.

2.關聯關係核銷是最準確的核銷方式，在核銷的所有方式中優先級最高。通過關聯關係核銷，可以保證應收單與發票的準確對應，更準確的反應出銷售開具發票情況，所以在系統中該參數默認勾選且鎖定。

收款單/收款退款單與其他應收單具有關聯關係時自動核銷

1.如果該選項勾選，則收款單/收款退款單審核時自動與有關聯關係的其他應收單核銷。

2.關聯關係核銷是最準確的核銷方式，在核銷的所有方式中優先級最高。通過關聯關係核銷，可以保證其他應收單與收款單/收款退款單的準確對應，使用戶報表查詢更加準確，特別是賬齡分析表、到期債權表，如果不核銷，報表數據將無法反映出用戶的實際情況，所以在系統中該參數默認勾選且鎖定。

收款項目相同時，應收單與收款單（預收）自動核銷

1.如果該選項勾選，應收單審核時，如果應收單的銷售訂單號與收款單（收款用途為：預收款）的收款項目中的銷售訂單號相同，則自動核銷。

2.對於銷售訂單有預收的情況，從銷售訂單生成的應收單為全部的應收款項，包括了已經預收的部分，該部分如果不及時核銷，用戶收款時將無法知道該筆應收的實際未收款金額，因此係統將該參數默認勾選且鎖定，以保證收款數據的準確。

應收單審核時自動生成銷售發票

1.勾選該參數，應收單審核時系統自動生成銷售發票。系統會根據客戶基礎資料中的發票類型決定生成增值稅專用發票還是普通發票。

2.如果生成的應收單必錄字段完整，則單據為創建狀態；如果必錄字段不完整，則單據為暫存狀態。

出庫單審核時自動生成應收單

如果該選項勾選，則出庫單審核時系統自動會生成應收單。如果生成的應收單必錄字段完整，則單據為創建狀態；如果必錄字段不完整，則單據為暫存狀態。

發票與應收單核銷時不需要產生應收調整單

1.勾選該參數，則發票與應收單即使金額不同，核銷時也不產生應收調整單。

2.有些企業由於各種原因，發票的數據不一定與應收的數據可以完全一一對應，此時的核銷僅作為某筆業務是否已經開具發票的核對，而對具體的金額已經沒有核對的價值，對於這樣的用戶，核銷時可以選擇不產生調整單。

3.該參數默認不勾選。

存在未審核的單據時不允許結賬

1.勾選該參數，結賬時間範圍內如果存在未審核單據則給出未審核單據的列表並且不允許結賬；不勾選該參數，結賬時間範圍內如果存在未審核單據時允許結賬，僅給出未審核單據的列表作為用戶參考。

2.如果存在未審核的單據仍然可以結賬，則結帳後如果需要將該未審核的單據審核，則必須將業務日期修改為未結帳的日期。

3.該參數默認不勾選。

業務單據的匯率允許手工修改

1.勾選該參數，則單據上的匯率可以手工修改，否則單據上的匯率不可以手工修改。

2.該參數默認不勾選。

2.1.2 基礎資料

應收款管理系統的本身的基礎資料主要為收款條件、應收收款核銷方案、應收開票核銷方案。

2.1.2.1 收款條件

到期日計算日期系統預設為訂單日期、出庫日期和應收單業務日期。用戶可以根據企業的實際業務增加單據上的其它日期為到期日計算日期。

到期日計算需要設定設置標準和確認方式。設置標準可以是比例或者金額；確認方式包括交易日、月結、X天后和固定日四種。

系統預設四種收款條件：貨到收款、30天后收款、月結30天和多到期日（按金額）。用戶可以根據實際需要，參照系統預設的收款條件進行設置。

收款條件如下圖所示：

2.1.2.2 應收收款核銷方案

應收收款核銷方案主要是為匹配條件核銷設置核銷關係、核銷匹配條件和核銷順序。系統預設了一個核銷方案，用戶可以根據實際應用增加。在匹配條件核銷嚮導界面，用戶可以選擇多個核銷方案，並設置優先級，系統會根據用戶的設置多次執行匹配條件核銷。界面如下圖所示：

核銷關係

系統現支持如下核銷關係：

應收單VS收款單/收款退款單

應收單(正)VS應收單(負)

收款單VS收款退款單

應收單VS應付單

應收單VS收款單（預收）

其他應收單VS收款單/收款退款單

其他應收單(正)VS其他應收單(負)

其他應收單VS其他應付單

核銷順序

核銷順序指應收收款核銷中，當參與核銷的單據為應收單、應付單、其他應收單或者其他應付單時，單據的優先順序。系統支持如下核銷順序：

按到期日從前往後核銷

按業務日期從前往後核銷

說明：收款單、收款退款單因為只有業務日期，所以核銷順序均為按業務日期從前往後核銷

2.1.2.3 應收開票核銷方案

應收開票核銷方案主要是為匹配條件核銷設置核銷關係、匹配條件，系統預設了一個核銷方案，用戶可以根據實際應用增加。在匹配條件核銷嚮導界面，用戶可以選擇多個核銷方案，並設置優先級，系統會根據用戶的設置多次執行匹配條件核銷。

2.2 業務初始化

為了保證應收款管理系統使用前後數據的銜接，本功能提供錄入系統啟用前已存在的各種單據的功能。

第一步：啟用日期設置

任何結算組織需要使用應收款管理模塊前首先要設置啟用日期。啟用日期設置後如未有業務發生，則可以修改；否則不再允許修改。

第二步：錄入期初單據

期初單據包括：期初應收單、期初其他應收單、期初收款單、期初收款退款單。各單據的錄入功能與正常業務期間的單據相同，只是業務日期必須早於啟用日期。

第三部：結束初始化

當期初單據全部錄入完畢後，就可以結束初始化了。結束初始化後不可以再錄入期初單據。

結束初始化後尚未結賬之前可以反初始化。

2.3 應收單

功能說明

應收單是對銷售應收的管理。界面如下圖所示：

字段說明

操作說明

快速新增

通過點擊【應收單快速新增】菜單可以實現應收單的快速新增。在該功能下，系統分類展示出所有還未生成應收單的銷售出庫單、銷售退貨單和銷售訂單，使用戶集中、快速的生成應收單。

自動生成

1.如果勾選“出庫單審核時自動生成應收單”，則在出庫單審核時，會自動生成應收單，生成的應收單如果必錄字段完整，則為創建狀態，如果必錄字段不完整，則為暫存狀態。

2.如果勾選“應收單審核時自動生成銷售發票”，則在應收單審核時，系統會根據客戶基礎資料中的發票類型自動生成增值稅專用發票或者普通發票。

業務說明

多日期管理

通過應收單的收款計劃頁籤，系統支持一張應收單多到期日的管理，用戶可以根據自己的管理需求，針對應收單設置不同的到期日及不同到期日的應收金額。

客戶的多方交易

系統支持客戶多方交易的場景，即客戶的結算方、訂貨方、收貨方和付款方可以不同。

內部結算

內部結算的應收單必須通過供應鏈的組織間結算清單下推生成，而不能手工新增。內部結算的應收單表頭的會計核算體系字段不為空，而一般的應收單該字段為空。

應收單上的會計核算體系字段默認隱藏，如果用戶有內部結算的業務，可以通過單據類型將該字段放開。

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