金蝶EAS常見問題集——出納篇

1

結算單很多，在下級組織出納收款單界面需要一條一條下載，很影響效率，有沒有自動下載結算單的功能？

解決此問題，請按照下列步驟操作：

將結算中心組織和下級組織中出納參數“cs008-結算單受理後自動發送單位收款回單”修改為“是”以及參數“cs047-接收對方公司的收款回單”為“是”。

2

結算單很多，在下級組織中出納付款單界面需要一條一條下載，很影響效率，有沒有自動下載結算單的功能？

解決此問題，請按照下列步驟操作：

將結算中心組織和下級組織中出納參數“cs009-結算單受理後自動發送單位付款回單”修改為“是”以及參數“cs048-接收對方公司的付款回單”為“是”。

3

出納系統的付款單編碼是否支持手工修改？

可以，通過編碼規則設置時選取“新增顯示”+“支持手工修改”，這樣編碼生成後可以手工修改編碼滿足要求。

4

出納從總賬導入初始化數據時提示以下銀行賬戶對應的科目無輔助賬，且對應了多個銀行賬戶

原因：

出納從總賬導入初始化數據，如果存在初始餘額為零的銀行賬號，系統就會有此提示，可以忽略不計。

5

出納未和總賬關聯為什麼還可以生成憑證？

概述：

出納與總賬關聯，主要是實現憑證複核傳遞到出納系統，並且一旦關聯，兩個系統必須對賬平衡後才能月結，出納模塊在未關聯的情況下生成憑證是允許的

6

按照排版需要，資金彙總表打印頁眉中日期不需要居中，但是在系統中只能通過分段符調整，分段符又不好用？

解決方案：

可以不通過分段符，直接在日期字段前面通過空格鍵

7

現金日記賬新增保存後還是新增的界面，怎麼看錄入的數據？

解決方案：

數據提交後顯示新增的界面是在“文件”菜單下，保存選項設置的，取消勾選“連續新增”，這樣新增提交後顯示的還是當時錄入的數據，不會跳轉到新增界面。之前已經錄入的信息可在現金日記賬界面查詢到。

8

調節表上有銀行已付企業未付未達賬很多筆，但在對賬單中未勾對記錄只有兩筆。查對賬記錄，發現調節表上的很多筆未達賬都是已經勾對過並有勾對記錄的。

原因：

反初始化，重新結束初始化後沒有重新勾對造成。

解決方案：

反結賬重新對賬就即可

9

銀行存款對賬提示找不到對賬方案無法進行對賬

解決方案：

點擊【系統平臺】→【對賬中心】→【對賬方案設置】中啟用銀行存款對賬的對賬方案即可

10

收款單上的‘實際收款公司’，付款單上的‘代理付款公司’的作用

如果在填寫應收單時，將‘實際收款公司’填寫上，則在審核完成應收單後，會在實際收款公司自動生成收款單，同理審核完成付款單後，實際付款單位會自動生成付款單

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【出納】模塊的【期末對賬】顯示是平的，但是【期末結賬】時提示不平，無法通過檢查

解決方案：1檢查是否有未過賬憑證 2重算科目餘額表 3將出納系統進行反結賬，再結賬回來

12

沒有使用協同模塊，報銷費用大於或者小於借款費用業務怎麼做?

解決方案：報銷費用大於借款時，先錄入付款單，然後手工錄入報銷憑證；如果報銷費用小於借款時，錄入一個負數的付款單，然後手工錄入報銷憑證

13

費用報銷單生成憑證錯誤提示：已審批且由借款單關聯生成的單據才能直接生成憑證

解決方案：與出納聯用後，手工新增的費用報銷單直接生成憑證會有此報錯。相關流程如下：

（1）如果與出納聯用了，手工錄入的費用報銷單需要先生成付款單，付款生成憑證。該狀態下，如果錄入了借款單，借款單生成付款單，付款後借款單可以生成費用報銷單，該報銷單可以直接生成憑證。

（2）如果沒有與出納聯用，手工錄入的費用報銷單可以直接生成憑證。

14

出納未與總賬關聯，如何可將憑證中的信息直接登記到日記賬中而不用手工錄入

點擊出納系統中的憑證引入將出納中的憑證引入到出納系統中，再點擊引入到日記賬即可將數據引入到日記賬中，憑證引入只可在登帳方式為單據登帳或僅手工登帳方式下使用，且憑證引入不檢查出納系統是否與總賬聯用均可

15

企業中某銀行賬戶資金轉出到另一銀行賬戶，怎麼處理？

540版本沒有資金調撥單，只能通過修改參數CS073-“收、付款單的收、付款賬號可以為同一賬戶”，修改為是，增加收款單，收款方和付款方均為自己，為體現日記賬平衡，請同時增加相應付款單。60版本請直接使用資金調撥單功能。

16

使用套打打印貸款利息單，但是打印出來的是空白頁並且沒有任何內容？

原因：

在【套打管理】→【表單設計器】中設置的【循環區】的高度和寬度已經超過了內容區的高度和寬度。 解決方案：

把【套打管理】→【表單設計器】中【循環區】的高度和寬度修改成小於內容區的高度和寬度。

17

1到6期銀行日記賬都是空的，複核以前期間的憑證，日記賬生成在第7期？

解決方法：

當前出納期間是7期，先將憑證反覆核，出納反結賬到之前期間。然後複核最開始期間的憑證生成日記賬，結賬後複核下一個期間的憑證，以此類推，結賬到當前期間。

18

出納系統做付款單時，查詢付款賬戶的餘額為負數，但是在日記賬中查詢是有餘額的

原因：

單據登賬，有三張收付款單處於提交狀態，但是總賬已經通過手工錄入憑證，並且引入憑證到日記賬，所以即時餘額在日記帳中扣掉了一遍餘額，同時在收付款單提交時又扣了一遍餘額，造成上述問題。

解決方案：

建議不要手工在總賬錄入憑證，可以根據收付款單收付款處理生成日記賬，同時通過botp轉換規則，將出納字段取審批人或者制單人，可以解決生成的憑證上攜帶出納。

19

付款單提交時提示：應付系統沒有設置啟用期間，不能錄入應付系統的付款單，而該付款單為在出納系統新增的？

解決方案：‘付款類型’選擇為‘採購付款’和‘隸屬於應付系統’的類型時，系統判斷為應屬於‘應付系統’新增的付款單，需傳遞到‘應付系統’中，可將‘應付系統’設置啟用期間完成初始化後再進行提交。

20

付款單審批之後要對外背書需滿足的條件

解決方案： 1、結算方式必須為應收票據分組下的方式

2、付款科目必須為應付票據

3、付款金額、付款幣別、結算號必須同已經存在的應收票據金額、幣別、結算號完全相同

21

收付款單的流入流出預算項目選擇不到

解決方案：

1、查看預算管理中的預算項目是否有預算項目存在

2、流入流出預算項目只可選擇到預算項目中資金性質為流入流出或其他的預算項目，沒有設置資金性質的都無法顯示

22

付款單付款金額為負數，出納登帳採取單據登帳的方式，如何在日記賬中將金額顯示為借方正數，而不是系統默認的將金額登記在貸方負數

解決方案： 在【參數設置】-【【財務會計】—出納】中的參數CS072:收付款單金額登帳方向選擇，將參數值修改為按反方向登帳，即可將付款單或收款單金額為負數的在登帳時將金額登記在反方向正數，正數金額則按收付款單定義的方向進行登帳

23

付款單生成憑證，能否根據對方科目不同生成的憑證類型不同?

可以通過修改單據轉換規則裡德規則過濾實現。

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、在EAS主界面，依次單擊【系統平臺】→【單據轉換】，雙擊【規則配置】，打開單據轉換的界面；

2、展開左邊樹型結構【財務會計】→【出納管理】→【付款單】，禁用右邊的付款單生成憑證（出納系統），點【修改】，打開動態會計規則；

3、在規則過濾裡設置生成不同憑證字的規則，保存，啟用即可。

注意：如果涉及的憑證類型比較多，則需要分別設置多個單據轉換規則。

24

收付款單中的付款人類型、收款人類型如何設置默認值

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、單擊【基礎數據管理】→【輔助資料】→【核算項目】→【屬性設置】，在收款缺省、付款缺省中勾上某一核算項目，即可將該核算項目設置為收付款單中的付款人、收款人類型的默認值。

25

付款單錄入代理付款公司後審批提示：轉換規則出錯。

分析：存在代理付款公司的付款單，審批時會生成代理付款公司的付款單

解決方案：點擊【功能菜單】→【系統平臺】→【單據轉換】→【規則配置】→【財務會計】→【出納管理】→【付款單】，查詢是否有編碼為CASH9,名稱為付款單到付款單（代理付款）的規則，啟用生效；如沒有，可點擊導入將該編碼規則導入系統中，啟用生效。

26

付款單付款類型選擇為資金上劃，資金結算中參TM105付款單生成對外收款結算單，付款時提示收款科目不能為空，但在付款單中的收款科目已經設置完成。

分析：TM015付款單生成對外收款結算單為是則在付款單付款時會自動生成結算中心的對外收款結算單

解決方案：點擊【系統平臺】→【單據轉換】→【規則配置】→【財務會計】→【出納管理】→【付款單】中CASH5付款單轉結算單，將單據頭中的收款科目設置取數來源為付款單.對方科目後啟用即可。

27

現金日記賬點擊套打預覽選擇模板之後不顯示明細，只能打印出期初餘額、本日合計、本期合計等字段。

點擊【功能菜單】→【系統平臺】→【系統配置】→【參數設置】→【財務會計】→【出納管理】，修改參數CS098:日記賬打印明細記錄參數值為是，即可打印出現金日記賬的明細記錄。

28

銀行日記賬單據類型能否新增？

不能，該單據類型是系統默認設置。

29

銀行日記賬的年初餘額為什麼是負數?

今年8期啟用出納，維護初始化數據時，本年借方發生大於貸方發生，但是餘額為0，所以年初餘額為負數了。可以通過反初始化修改餘額數據將錯誤修正。

30

在做‘付款單’時，成本中心只能選擇當前組織及下級的成本中心

【參數設置】—【出納管理】—【cs083】，修改兩種模式：顯示全集團和只顯示本組織的成本中心。

31

銀行對賬單無法導入，導入時報中斷錯誤？

原因：

銀行對賬單EXCEL格式不支持2007的版本，需要轉換成2003的版本後導入即可。

32

在行政組織下新增付款單，顯示的組織不是委託記賬組織

收付款單界面公司默認顯示的規則是，如果當前組織是財務實體則顯示當前組織，如果當前組織不是財務實體，則在當前管理單元內隨機顯示一個財務實體。

33

在現金日記賬和銀行日記賬中，幣別為人民幣，在借方顯示兩列相同的數據，貸方顯示為兩列相同的數據，餘額也顯示為兩列相同的數據（幣別為公司本位幣）

修改參數CS003:日記賬顯示本位幣的值為否。

分析：日記賬顯示本位幣主要針對外幣日記賬顯示原幣和本位幣的數據，如為本位幣則顯示為原幣和本位幣數據相同的兩列

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出納系統做的付款單能否與應付單進行結算。

概述：只有付款類型選擇（業務系統是應付系統的）付款類型的付款單才能與應付單進行結算。

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出納期末結賬時提示：存在未登帳的憑證，請確定是否繼續。但參數CS003：存在未複核憑證不允許結賬設置為否

如參數CS002：登帳方式設置為憑證登帳，則會出現此提示，但不控制出納結賬，可修改該參數登帳方式為單據登帳或僅手工錄入日記賬

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出納期末對賬提示：總賬的當前期間是2007年11月，總賬的數據截止到2007年12月

出納模塊的當前期間為2007年12月，晚於總賬的當前期間，在期末對賬時會出現此提示，期末對賬只能核對2007年12月的數據

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總賬錄入了庫存現金借方金額-101，在出納管理現金日記賬中無法手工錄入負數金額的日記賬記錄，如何實現總賬和出納管理的期末對賬

原因：出納中日記賬手工錄入控制不能錄入負數金額

解決方案：如為憑證登帳，且出納已和總賬進行關聯，可通過憑證複核將負數金額登記到日記賬中；如為單據登帳或手工錄入日記賬，可通過憑證引入將負數金額引入到日記賬中

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收款單填寫實際收款公司，錄入實際收款公司的在本公司託管的銀行賬號之後，會計科目無法自動帶出，手工錄入會計科目後提示：收款賬戶的核算科目不等於收款科目，但收款賬戶的核算科目與收款科目是一致的

錄入實際收款公司在本公司託管的銀行賬號之後，不需錄入會計科目，直接進行提交，在實際收款公司的參數CS048接收對方公司的收款回單設置為是時，在本公司收款單收款之後會自動生成實際收款公司的收款單，銀行賬戶自動攜帶且不能修改，會計科目則根據銀行賬戶的核算科目自動帶出。

39

系統輔助資料中無銀行賬戶標籤？

在【資金管理】→【賬戶管理】→【銀行賬戶序時簿】裡維護銀行賬戶即可。

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如何設置單據生成憑證異常時調出憑證界面手工修改？

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、在EAS主界面，依次單擊【系統平臺】→【單據轉換】，雙擊【規則配置】，打開規則配置的界面；

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銀行對賬單導入EXCEL表是否需要設置特殊格式？

不需要，只需要將EXCEL表格式的列與對賬方案維護裡各字段的順序保持一致即可。如對賬方案維護裡第一行為設置為日期，則EXCEL裡第一列也要維護成日期。

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導入銀行對賬單EXCEL格式裡結算方式應該錄入名稱還是代碼?

EXCEL格式裡的結算方式必須維護名稱，且在系統裡已存在。

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【付款單】提交結算中心時 ，提示：原始id不存在