賴瑞·海特,這是個非常牛x的交易員,有多牛?他成立的明德投資管理公司,年投資回報率總是介於13%-60%之間。據說1981年4月的時候,明德的資金只有200萬美元,但是到2005年時,這筆資金已經變成了8億美元。
牛人之所以這麼牛,那一定有他的獨道之處!
海特說:明德之所以能夠取得成功,最大的原因在於,不追求獲取最大的投資回報率,而是透過嚴格的風險控制,維持投資回報率的持續穩定增長。
炒股是一場馬拉松,不是百米賽跑!
海特認為,交易最重要的就是遵循交易系統和風險控制。
反觀我們自己,很多人即便自己有交易系統,也未必能夠完全遵守。
人們心裡住著很多小鬼,一不留神,這些小鬼就會跑出來。
在使用自己的交易系統時,如果賺錢,那麼就會自信心飽滿;如果虧錢,就立刻開始懷疑人生,懷疑自己,甚至更改自己的系統。
今天低吸賺錢了,立馬覺得這個模式可取,明天虧錢,立馬又改成打板。換來換去,最後哪個都沒做好。
有的人甚至根本就不相信交易系統,懷疑交易系統發出的指令,僅僅憑個人喜好和感覺,在市場上殺進殺出。
而海特說,我總是遵循交易系統,我從事交易不是為了刺激,而是為了求得勝利,這樣的交易也許相當無聊,但卻相當有效。當我和其他交易員聚會的時候,他們談論自己驚心動魄的交易經驗時,我總是沉默不語,因為對我而言,每筆交易都一樣。(因為每一筆交易只是按照交易系統來的,沒有特別的,有點像機器人)
明德公司的第一條交易原則就是絕對跟著趨勢走,而且要完全的信任交易系統,任何人都不得擅自違反交易系統發出的指令。正因為如此,公司從來就沒有失敗的交易。
我們的交易可以分為四種:成功的交易,失敗的交易,賺錢的交易,賠錢的交易。賠錢的交易並不一定是失敗的交易,而違背或者不遵從系統交易指令的交易就一定是失敗的交易。
沒有一種交易系統是萬能的,總有不適應、不適合的場景。我們只需要在符合自己系統的條件下,運用自己的交易系統就好。當然,交易系統的形成是需要長時間的磨練、不斷總結、不斷改進才能形成的。
好的交易系統,或者說交易模式,不一定使你每一筆交易都賺錢,但是如果遵循交易系統,能夠長久的活在市場,總體多賺少虧,那麼這個交易系統就是好的,成功的。