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生澀難懂?帶你看懂金融大鱷索羅斯的投資哲學,跟大師學投資連載03
索羅斯:
索羅斯,量子基金創始人,是一個被投資耽誤的哲學家,被稱為打敗英格蘭銀行的人,善於運用宏觀經濟週期和槓桿進行投機操作,是一個金融怪才,他的名字曾經讓很多人聞風喪膽;
重要反身性理論:
用他自己的話說我更願意別人說我是一個哲學家,而不是一個投資家,所謂的成功投資只是哲學思想的小試牛刀而已,我覺得他是少有的用智慧賺錢的哲人,他提出了很多理論,其中最著名的就是反身性理論;簡單舉例來講就是股票價格變化和購買大眾心理偏向相互作用,互相影響。股票價格往往不是反應供需和企業內在價值,更多的是非理性的。(重要著作《金融鍊金術》)
核心投資觀點:
1、相信盛衰論,認識市場的非理性,在市場扭曲和泡沫即將破滅的時候做空,將助推市場修復和獲利
2、大部分時間追隨趨勢,但當市場過度時抓住時機(趨勢的反轉點)反向投資。
3、承認錯誤,保持冷靜,承受虧損,才能及時改進和走出來。
4、切勿孤注一擲賭徒式的冒險。
5、當你確信有握時就應該勇於大量注資,敢於冒險,善用槓桿,而且堅定自己的看法直至大額獲利。
6、看好某一行業時,選取行業中最好和最差的股票並忽略其他股票,相信這種套頭策略會有很好的表現。
7、穩定的心理素質、鋼鐵般的意志、獵豹般的警覺,超然物外的耐心,把握時機重倉出擊是索羅斯成功的重要秘訣。
索羅斯的理論適用性:
對於普通投資者而言,他的很多方面理論可能沒有辦法適用,但是我們能學習的是他對於時機的把握,如此精準的把握時機在整個投資史上還找不到第二個人;
對於及時止損,及時認錯,也是值得我們學習的地方;
還有就是切記不是ALL IN,因為只有彈藥還在就能再打一場勝仗;
善於在正確的時候堅持到底拿到應拿的利潤,這都是我們可效仿的。
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