證券代碼：601869 證券簡稱：長飛光纖 公告編號：臨2020-018
長飛光纖光纜股份有限公司
關於募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會（“證監會”）發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關格式指引的要求，長飛光纖光纜股份有限公司（以下簡稱“本公司”）對於2018年7月通過首次公開發行A股募集的資金（以下簡稱“募集資金”）截至2019年12月31日止的存放和實際使用情況編制了《募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告》。
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額、資金到賬時間
根據證監會《關於核准長飛光纖光纜股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]1060號）的核準，本公司於2018年7月16日公開發行每股面值人民幣1元的人民幣普通股（“A股”）75,790,510股，發行價格為每股人民幣26.71元，募集資金總額為人民幣2,024,364,522元，扣除與募集資金相關的發行費用總計人民幣130,027,348元（不含增值稅），募集資金淨額為人民幣1,894,337,174元，此款項已於2018年7月16日匯入本公司開立的募集資金專項賬戶中。上述資金已經由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了畢馬威華振驗字第1800350號驗資報告。
(二) 截至2019年12月31日止募集資金使用情況及當前餘額
截至2019年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣1,887,259,649元，其中，累計投入募集資金總額為人民幣1,807,259,649元，使用閒置募集資金購買人民幣保本理財產品尚未到期的金額為人民幣80,000,000元。2019年度，本公司使用募集資金投入募投項目金額為人民幣549,540,919元，使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣569,239,539元。截至2019年12月31日，募集資金專戶餘額為人民幣24,818,663元，與實際募集資金到賬金額人民幣1,894,337,174元扣除累計已使用募集資金金額的差異金額為人民幣17,741,138 元，系募集資金銀行存款累計利息收入扣除銀行手續費支出後的淨額。
二、 募集資金管理情況
(一) 募集資金管理制度情況
為規範本公司募集資金的存儲、使用與管理，提高募集資金的使用效率和效益，保障募集資金的安全，維護投資者的權益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求制定了《募集資金管理辦法》。
(二) 募集資金三方、四方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司已與保薦機構中國國際金融股份有限公司及交通銀行股份有限公司湖北省分行、國家開發銀行湖北省分行、中信銀行股份有限公司武漢分行、招商銀行股份有限公司武漢武昌支行和匯豐銀行（中國）有限公司武漢光谷中心支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），已與募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體本公司之子公司長飛光纖潛江有限公司、保薦機構中國國際金融股份有限公司和交通銀行股份有限公司湖北省分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議”）。
三方監管協議、四方監管協議均按照《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》擬定，與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日，協議各方均按照監管協議的規定履行了相關職責。
(三) 募集資金專戶存儲情況
1、三方監管協議相關募集資金專項賬戶（簡稱“募集資金三方監管專戶”）
截至2019年12月31日，募集資金三方監管專戶情況如下：
單位：人民幣元
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2、四方監管協議相關募集資金專項賬戶（簡稱“募集資金四方監管專戶”）
截至2019年12月31日，募集資金四方監管專戶情況如下：
注：該募集資金四方監管專戶初始存放金額系由前述募集資金三方監管專戶劃轉而來。
三、 截至2019年12月31日止募集資金實際使用情況
(一) 募投項目的資金使用情況
截至2019年12月31日，本公司募集資金實際使用情況參見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募投項目預先投入及置換情況
於2018年10月26日，本公司召開了第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣569,239,539元。具體內容詳見本公司在上海證券交易所官方網站披露的《長飛光纖光纜股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2018-018）。截至2019年12月31日，上述募投項目先期投入金額569,239,539元已完成置換。
(三) 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2019年12月31日，本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四) 對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
本公司分別於2018年8月23日及2018年8月24日召開了第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用總金額不超過人民幣5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的合格投資產品。截至2018年12月31日，本公司使用閒置募集資金人民幣499,990,000元購買了中國銀行股份有限公司單位大額存單產品。
本公司於2019年10月30日召開了第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用總金額不超過人民幣1.5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的合格投資產品。於2019年度，本公司利用閒置募集資金購買了中國銀行股份有限公司人民幣保本理財產品。
本公司以閒置募集資金投資產品的具體情況及本年度的收益情況如下：
截至2019年12月31日，本公司使用閒置募集資金購買中國銀行股份有限公司人民幣保本理財產品尚未到期的金額為人民幣80,000,000元，到期日為2020年1月13日。於2020年1月13日，該理財產品的本金及收益已歸還至本公司的募集資金賬戶。
(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2019年12月31日，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用於在建項目及新項目的情況
截至2019年12月31日，本公司不存在將超募資金用於在建項目及新項目的情況。
(七)節餘募集資金使用情況
截至2019年12月31日，本公司不存在節餘募集資金使用情況。
(八)募集資金使用的其他情況
截至2019年12月31日，本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募投項目的資金使用情況
截至2019年12月31日，本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
截至2019年12月31日，本公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和本公司《募集資金管理辦法》等有關規定使用募集資金，相關信息的披露及時、真實、準確、完整。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
會計師事務所認為，本公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發佈的《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的要求編制，並在所有重大方面如實反映了本公司2019年度募集資金的存放和實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為，長飛光纖截至2019年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法規和制度的規定，長飛光纖對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的實際使用和存放情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
長飛光纖光纜股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十三日
附表：募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表
注1：“本年度投入募集資金總額”為募集資金到賬後“本年度投入金額”，不包含實際已先期投入、截至2019年12月31日已完成置換的金額。
注2：2019年度，長飛光纖潛江有限公司自主預製棒及光纖產業化二期、三期擴產項目實現營業收入人民幣733,350,386元。
