證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2020-045
債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債
金能科技股份有限公司
關於2020年度預計向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司及其全資子公司（含金能化學（青島）有限公司，以下簡稱“金能化學”）2020年度擬向銀行申請總額不超過人民幣45億元的綜合授信額度。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
一、2019年度銀行綜合授信情況概述
為滿足公司生產經營和戰略實施的需要，公司及其全資子公司（含金能化學）2020年度擬向銀行申請總額不超過人民幣45億元的綜合授信額度。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵（質）押貸款、貿易融資等（具體業務品種以相關銀行審批意見為準）。實際公司融資金額將視公司生產經營和戰略實施的實際資金需求而定。各銀行具體授信額度、授信期限以銀行審批為準，授信期限內，授信額度可循環使用。
為提高工作效率，提請股東大會同意公司在授信額度、期限內辦理與授信（包括但不限於授信、借款、擔保、抵質押、融資等）有關的業務，並授權董事會，由董事會轉授權董事長簽署（法人章具有同等法律效力）與上述業務有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，並辦理相關手續。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、董事會意見
2020年4月15日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於2020年度預計向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及其全資子公司2020年度向銀行申請總額不超過人民幣45億元的綜合授信額度，並同意提請股東大會審議。
三、監事會意見
2020年4月15日，公司第三屆監事會第二十三次會議審議通過了《關於2020年度預計向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及其全資子公司2020年度向銀行申請總額不超過人民幣45億元的綜合授信額度。
四、獨立董事意見
公司本次擬申請銀行綜合授信額度是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。同意該項議案，並提交公司股東大會審議。
特此公告。
金能科技股份有限公司
董事會
2020年4月15日
