證券代碼：688005 證券簡稱：容百科技 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保方均為公司控股子公司，包括湖北容百鋰電材料有限公司、貴州容百鋰電材料有限公司及Energy Material Technology Co., Ltd.，其中湖北容百鋰電材料有限公司、貴州容百鋰電材料有限公司為公司全資子公司。
2020年度公司及控股子公司擬向銀行等金融機構申請不超過30億元的綜合授信額度。並且，公司及控股子公司擬為控股子公司的金融機構授信以及其他融資、履約等業務提供總額不超過人民幣30億元的擔保額度。截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為5.16億元，全部為對控股子公司提供的擔保，公司無逾期對外擔保情形。
本次擔保無反擔保。
本次擔保尚需經股東大會審議。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，2020年度公司及控股子公司擬向銀行等金融機構申請不超過30億元的綜合授信額度，在綜合授信額度範圍內辦理流動資金貸款、項目貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、保函、貿易融資、融資租賃等有關業務。以上授信額度不等於公司的實際發生金額，預計發生金額在總授信額度內，以公司及控股子公司與金融機構實際發生的金額為準。
此外，為滿足經營和發展需求，提高公司決策效率，公司及控股子公司擬為控股子公司的金融機構授信以及其他融資、履約等業務提供總額不超過人民幣30億元的擔保額度，擔保方式包括保證、抵押、質押等相關法律法規規定的擔保類型，具體擔保期限根據屆時簽訂的擔保合同為準。預計擔保額度分配如下：
其中，湖北容百鋰電材料有限公司及貴州容百鋰電材料有限公司為公司全資子公司，擔保額度可以在公司全資子公司範圍內進行調劑。
上述申請綜合授信額度及提供擔保事項有效期自2019年年度股東大會審議通過本事項之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
公司董事會提請股東大會授權公司董事會並由公司董事會轉授權公司經營管理層全權辦理上述擔保所涉及的文本簽署，以及履行相關監管機構審批、備案等手續以及其他一切相關事宜。
（二）審批程序
2020年4月27日，公司召開了第一屆董事會第二十一次會議，以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過了《關於2020年度公司及控股子公司申請綜合授信額度並提供擔保的議案》。獨立董事發表了同意的獨立意見。
本事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）湖北容百鋰電材料有限公司
（二）貴州容百鋰電材料有限公司
（三）Energy Material Technology Co., Ltd.
截至2019年末，Energy Material Technology Co., Ltd的股權結構如下：
注：JAESE Energy Co., Ltd.為公司全資子公司，公司直接或間接持有Energy Material Technology Co., Ltd股權的比例合計為88.96%。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述申請綜合授信額度及提供擔保事項有效期自2019年年度股東大會審議通過本事項之日起至2020年年度股東大會召開之日止，尚需提交股東大會審議通過後生效。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司經營層將根據實際經營情況的需要，在授權範圍內辦理上述事項所涉及的文本簽署，以及履行相關監管機構審批、備案等手續以及其他一切相關事宜。
四、擔保的原因及必要性
根據公司及控股子公司2019年度向銀行等金融機構申請授信額度的實際情況，公司及控股子公司本次申請綜合授信額度及提供擔保事項符合2020年度公司及子公司正常生產經營、項目建設資金的需要，有助於公司的持續發展。被擔保對象均為公司下屬正常、持續經營的子公司，資產信用情況良好，具有償還債務能力，擔保風險總體可控。公司直接或間接持有Energy Material Technology Co., Ltd股權的比例為88.96%，為其控股股東，因此全部由公司提供擔保，其他小股東沒有按比例提供擔保。
五、董事會意見
2020年4月27日，公司召開了第一屆董事會第二十一次會議，以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過了《關於2020年度公司及控股子公司申請綜合授信額度並提供擔保的議案》。董事會認為：公司及控股子公司本次申請綜合授信額度及提供擔保事項符合2020年度公司及子公司正常生產經營、項目建設資金的需要，有助於公司的持續發展。被擔保對象均為公司下屬正常、持續經營的子公司，資產信用情況良好，具有償還債務能力，擔保風險總體可控。本次申請綜合授信額度及提供擔保事項符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意本次申請綜合授信額度及提供擔保事項。獨立董事發表了同意的獨立意見。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為5.16億元，全部為對控股子公司提供的擔保，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為11.96%，佔公司最近一期經審計總資產的比例為8.82%。公司無逾期對外擔保。
七、上網公告附件
（一）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
（二）被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
特此公告。
寧波容百新能源科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
